ID ELECTRONICS SP. Z O.O. | KRS: 0000180637

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

7,8 mln

zysk

-309 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PRZY BAŻANTARNI, 11

Kod pocztowy

02-793

Rejestracja

2003-12-17

Rozpoczęcie działalności

1993-02-25

Kapitał zakładowy

100810,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ide.com.pl

Email

ide@ide.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Integracja systemów automatyki i zabezpieczeń
Dostawca rozwiązań dla sektora publicznego i prywatnego
Szeroka oferta produktów, w tym systemy kontroli dostępu
Wsparcie techniczne oraz realizacja złożonych projektów
Certyfikowany ekspert-partner producenta STid

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ID Electronics osiągnęła 7 750 799 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 740 896 zł. Pozostałe przychody to 9902 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 050 332 zł.

Strata netto wyniosła 309 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 84 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 750 799 zł w 2024 roku.
• 9 471 626 zł w 2023 roku.
• 8 897 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -309 436 zł w 2024 roku.
• -519 409 zł w 2023 roku.
• -436 820 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7161515.66

7861.22

8457892.43

10028.66

11148157.61

130563.91

8697941.27

70305.51

9586588.13

283490.88

8897919.17

-436820.48

9471626.4

-519408.88

7750798.5

-309436.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ID Electronics wynosi -295 tys. zł.

EBITDA ID Electronics wynosi -267 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -294 700 zł w 2024 roku.
• -466 755 zł w 2023 roku.
• -400 545 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -267 013 zł w 2024 roku.
• -433 923 zł w 2023 roku.
• -366 320 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ID Electronics wynosi 5 903 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 376 996 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 47 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 903 577 zł w 2024 roku.
• 7 282 873 zł w 2023 roku.
• 7 289 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78612.2

6237551.72

17903789.15

100286.6

7117994.15

21144731.07

1305639.1

9374640.96

27870394.02

703055.1

7552858.93

21744853.17

1685627.53

9210649.81

23966470.33

0

7289958.29

22244797.93

0

7282873.11

23679066

0

5903577.46

19376996.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ID Electronics wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ID Electronics wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ID Electronics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ID Electronics wynosi 145 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 310 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 310 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 310 tys. zł w 2024 roku.
• 379 tys. zł w 2023 roku.
• 505 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 407 316 zł.

Koszty operacyjne ID Electronics wyniosły 8 035 596 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 407 316 zł w 2024 roku
• 2 647 738 zł w 2023 roku
• 2 373 508 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ID Electronics wyniosła 3 214 182 zł.

a

ktywa trwałe to 309 965 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 904 216 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 214 182 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 981 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 232 344 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 214 182 zł w 2024 roku.
• 2 283 183 zł w 2023 roku.
• 3 034 385 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2228669.93

2770849.05

3958749.7

3676727.29

2988995.39

3034384.69

2283183.01

3214181.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0

0.01

0

0.03

0.07

0.02

0.01

0.02

0.04

0

0.01

0.09

0.13

0.04

0.03

-0.14

-0.24

-0.05

-0.23

-0.4

-0.05

-0.1

-0.32

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ID Electronics wyniosły 2 232 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 214 182 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 232 344 zł w 2024 roku
• 991 909 zł w 2023 roku
• 1 223 702 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2228669.93

319652.51

0.14

2770849.05

851802.97

0.31

3958749.7

2065042.71

0.52

3676727.29

1712714.79

0.47

2988995.39

741492.01

0.25

3034384.69

1223701.79

0.4

2283183.01

991908.99

0.43

3214181.63

2232343.68

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ID Electronics wykazała przychody na poziomie 7 750 799 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

24164

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja ID Electronics wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55242

0.7486

0.68592

0.21695

0.28396

0.22724

0.28188

0.20706

0

0.55476

0.77738

0.72498

0.33818

0.28396

0.26701

0.29217

0.34443

0

0.71503

0.80811

0.76864

0.48469

0.34523

0.38085

0.51463

0.44658

0

0.63061

0.77542

0.74741

0.46521

0.31869

0.25237

0.45342

0.37392

0.78162

0.71414

0.77159

0.70413

0.30167

0.40364

0.41892

0.58505

0.452

0

0.02294

0.73947

0.69144

0.41918

0.18558

0.16738

0.12364

0.07524

0

0.02369

0.74356

0.63738

0.47406

0.17854

0.167

0.09835

0.05983

0

0.04987

0.68054

0.65136

0.68073

0.19611

0.18025

0.15247

0.07401

Powiązania

T ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K RENATA - reprezentacja

O DARIUSZ - reprezentacja

Z DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2003

31.03.2015

Z Janusz

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

17.12.2003

31.03.2015

T Andrzej

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

31.03.2017

04.04.2019

T Andrzej

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

04.04.2019

T Andrzej

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

31.03.2015

31.03.2017

T Andrzej

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

31.03.2015

31.03.2017

Z Dorota

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

04.04.2019

Z Dorota

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

31.03.2017

04.04.2019

Z Dorota

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

17.12.2003

T Andrzej

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

17.12.2003

13.03.2006

M Dariusz

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

13.03.2006

22.11.2010

K Renata

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

22.11.2010

K Renata

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

15.04.2008

O Dariusz

Luty 1962

Osoba

Udziałowcy

Tomczak Andrzej posiada 120 udziałów, które stanowią 70.6% firmy.

Zieniewicz Dorota posiada 50 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2019 jest Tomczak Andrzej kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2017 do 04.04.2019 był Tomczak Andrzej kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 31.03.2015 do 31.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Tomczak Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ID ELECTRONICS

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXIMA PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000231933
2	CONECTA SP. Z O.O.	0000149975
3	"MOST" SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000061996
4	BIURO PLUS KROSNO SP. Z O.O.	0000151731
5	INVESTECH SP. Z O.O.	0000284383
6	EURO-IMPEX MARKETING SP. Z O.O.	0000178491
7	BEAST-GLOBAL TOOL COMPANY SP. Z O.O.	0000107313
8	RWHUNT SP. Z O.O.	0000663936
9	CZAPSKA SP. K.	0000807768
10	SERWOKONTROL SP. Z O.O.	0000028937
11	ZORKA BIS SP. Z O.O.	0000369837
12	HORPOL 1 SP. Z O.O.	0000862623
13	RIPOL FARBY PROSZKOWE SP. Z O.O.	0000372485
14	PREMA SP. Z O.O.	0000186348
15	AKUBAT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000690709
16	FERMAG SP. Z O.O.	0000216901
17	FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWA "WRONA" BARBARA WRONA,JERZY	0000146556
18	HANDLOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000128285
19	FEST SP. Z O.O.	0000162373
20	TORREL SP. Z O.O. SP. K.	0000701168
21	ABC PAPIER SP. Z O.O.	0000153988
22	PLASTEXIM SP. Z O.O.	0000124567
23	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ZOOLOGICZNYCH MEGA-ZOO M. K.	0000226075
24	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W RZESZOWIE Z/S	0000169819
25	EWIMAR ANDRZEJ POSŁUSZNY SP. J.	0000303778
26	EURO-SPEC SP. Z O.O.	0000689387
27	PROWENT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000943374
28	CURT-ARTYT SP. Z O.O.	0000110038
29	ACM SP. Z O.O.	0000169498
30	DAKS SP. Z O.O.	0000221841

ID ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000180637 NIP 5210524456 REGON 010122712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ID ELECTRONICS

ID ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180637 NIP
5210524456 REGON
010122712