VEKI to firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży różnorodnych pojemników i organizerów do przechowywania artykułów spożywczych oraz przyborów kuchennych. Ich oferta obejmuje rozwiązania, które pomagają w efektywnym porządkowaniu przestrzeni w szufladach, szafkach i na półkach w kuchniach. VEKI wyróżnia się na tle konkurencji możliwością dopasowania produktów do indywidualnych wymiarów szuflad, co pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Klienci mogą wybierać spośród różnych rozmiarów pojemników, organizatorów i rynienek, które ułatwiają układanie produktów w kuchni. Produkty oferowane przez VEKI charakteryzują się nie tylko funkcjonalnością, ale i estetycznym wyglądem, dzięki czemu stanowią atrakcyjny element wystroju wnętrz. W ofercie znajdują się również etykiety do oznaczania pojemników, co dodatkowo wspiera organizację. VEKI dostarcza swoje wyroby w różnych zestawach, a także oferuje możliwość samodzielnego zaprojektowania idealnej organizacji przynależnej do danej szuflady. Dodatkowo, klienci mogą skorzystać z kuponów podarunkowych, co stanowi interesującą opcję na prezenty. Firma zapewnia wysoką jakość swoich produktów, oferując 25-letnią gwarancję oraz możliwość zwrotu zakupów w ciągu 14 dni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Veki osiągnęła 6 328 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 323 855 zł. Pozostałe przychody to 4634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 472 505 zł.
Zysk netto wyniósł 851 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 874 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 328 489 zł w 2024 roku.
• 4 985 263 zł w 2023 roku.
• 7 701 730 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 851 350 zł w 2024 roku.
• -10 183 zł w 2023 roku.
• 1 249 529 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Veki wynosi 979 tys. zł.
EBITDA Veki wynosi 1,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Veki wynosi 11 203 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 578 864 zł a 19 087 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 563 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 203 257 zł w 2024 roku.
• 6 263 860 zł w 2023 roku.
• 13 087 410 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Veki wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Veki wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Veki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Veki wynosi 493 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 1,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 493 tys. zł w 2024 roku.
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 454 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 966 tys. zł w 2023 roku.
• 913 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 068 685
zł.
Koszty operacyjne Veki wyniosły 5 344 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
291 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 068 685 zł w 2024 roku
• 2 166 663 zł w 2023 roku
• 1 641 407 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Veki wyniosła 6 682 107 zł.
a
ktywa trwałe to 1 212 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 469 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 682 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 771 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 910 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 909 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 682 107 zł w 2024 roku.
• 6 609 959 zł w 2023 roku.
• 6 425 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Veki wyniosły 1 910 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 682 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 910 289 zł w 2024 roku
• 2 689 491 zł w 2023 roku
• 2 485 970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Veki wykazała przychody na poziomie 6 328 489 zł.
Organizacja zarobiła 966 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 851 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 151 zł w 2024 roku
• 19 152 zł w 2023 roku
• 180 966 zł w 2022 roku