Sprzedaż hurtowa i współpraca w modelu dropshipping
Eltrox to czołowy polski sklep elektroniczny, specjalizujący się w sprzedaży systemów monitoringu i alarmów. Z szeroką ofertą obejmującą monitoring, kamery, alarmy, fotowoltaikę, klimatyzację oraz systemy automatyki domowej, Eltrox zapewnia kompleksowe rozwiązania zabezpieczające dla domów, firm i instytucji. Firma wyróżnia się również usługami montażowymi, oferując profesjonalną instalację zakupionego sprzętu przez wykwalifikowanych specjalistów.Eltrox oferuje produkty i usługi w różnych kategoriach:- Monitoring: kamery, rejestratory, akcesoria montażowe.- Systemy alarmowe: czujniki, sygnalizatory, zestawy alarmowe.- Fotowoltaika: panele fotowoltaiczne, inwertery, akcesoria.- Klimatyzacja: klimatyzatory, pompy ciepła, akcesoria.- Automatyka domowa: domofony, wideodomofony, inteligentne gniazdka.Firma posiada rozbudowaną sieć sprzedaży detalicznej, obejmującą 39 salonów w całej Polsce, co pozwala jej dotrzeć do szerokiego grona klientów. Eltrox oferuje także sprzedaż hurtową, umożliwiając współpracę z firmami instalatorskimi, odbiorcami hurtowymi oraz integrację w modelu dropshipping. Dzięki dedykowanemu centrum bezpieczeństwa, Eltrox zapewnia całodobową ochronę swoich klientów, łącząc zaawansowane systemy elektroniczne z fizyczną ochroną obiektów. Firma dostarcza kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji, od doradztwa po montaż i konfigurację systemów zabezpieczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltrox osiągnęła 416 588 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 415 864 255 zł. Pozostałe przychody to 724 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 411 055 770 zł.
Zysk netto wyniósł 4 808 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 888 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 588 488 zł w 2024 roku.
• 371 219 187 zł w 2023 roku.
• 333 325 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 808 485 zł w 2024 roku.
• 9 168 322 zł w 2023 roku.
• 7 718 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltrox wynosi 6,57 mln zł.
EBITDA Eltrox wynosi 8,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
364 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 566 567 zł w
2024 roku.
• 11 241 251 zł w
2023 roku.
• 9 469 816 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
651 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 755 939 zł w
2024 roku.
• 12 997 418 zł w
2023 roku.
• 11 051 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltrox wynosi 337 906 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 946 709 zł a 1 041 471 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 615 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 906 307 zł w 2024 roku.
• 321 077 530 zł w 2023 roku.
• 282 936 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltrox wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltrox wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltrox charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltrox wynosi 8,64 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 962 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 962 tys. zł a 16,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
975 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8,64 mln zł w 2024 roku.
• 7,92 mln zł w 2023 roku.
• 6,66 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 962 tys. zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16,63 mln zł w 2024 roku.
• 14,83 mln zł w 2023 roku.
• 13,33 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 721 709
zł.
Koszty operacyjne Eltrox wyniosły 409 297 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 994 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 721 709 zł w 2024 roku
• 21 863 375 zł w 2023 roku
• 16 407 327 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltrox wyniosła 141 699 486 zł.
a
ktywa trwałe to 26 462 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 237 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 699 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 595 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 103 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 393 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 699 486 zł w 2024 roku.
• 144 842 677 zł w 2023 roku.
• 125 201 737 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltrox wyniosły 87 103 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 699 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 687 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 103 875 zł w 2024 roku
• 95 609 632 zł w 2023 roku
• 85 407 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltrox wykazała przychody na poziomie 416 588 488 zł.
Organizacja zarobiła 5 071 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 262 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 808 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 819 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eltrox wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.