DE GRAAF POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000174398

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

462 tys.

zysk

-542 tys.

wartość firmy

830 tys.

Branża główna: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RAJKOWY-ORNASOWO

Kod pocztowy

83-130

Rejestracja

2003-10-23

Rozpoczęcie działalności

1997-01-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Przetwórstwo herbaty i kawy Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja De graaf poland osiągnęła 461 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 461 514 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 003 369 zł.

Strata netto wyniosła 541 855 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 251 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 514 zł w 2024 roku.
• 1 015 495 zł w 2023 roku.
• 8 791 967 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -364 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -541 855 zł w 2024 roku.
• -457 591 zł w 2023 roku.
• -118 507 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37220739.54

2012779.97

28653327.97

1586949.2

35842690.59

1249675.18

20940606.69

218162.65

18733600.84

987744.98

8791966.67

-118506.8

1015494.71

-457590.72

461513.8

-541855.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT De graaf poland wynosi -541 tys. zł.

EBITDA De graaf poland wynosi -431 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 421 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -540 967 zł w 2024 roku.
• -444 531 zł w 2023 roku.
• 11 991 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 426 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -430 511 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 188 800 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji De graaf poland wynosi 830 006 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 785 762 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 172 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 830 006 zł w 2024 roku.
• 1 605 718 zł w 2023 roku.
• 9 224 360 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4174079.88

37039026.12

93051848.85

5364291.78

30814307.23

71633319.92

6219213.97

35113041.75

89606726.48

2181626.5

21215891.02

52351516.73

2983876.63

19423923.78

46834002.1

0

9224359.93

21979916.68

0

1605718.38

4953183.48

0

830006.17

2785761.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji De graaf poland wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,367% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 903 zł.

Koszty operacyjne De graaf poland wyniosły 1 002 481 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -122 605 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 903 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 407 049 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów De graaf poland wyniosła 2 510 021 zł.

a

ktywa trwałe to 2 103 860 zł.

a

ktywa obrotowe to 406 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 510 021 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 696 440 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 813 581 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 154 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 510 021 zł w 2024 roku.
• 2 655 554 zł w 2023 roku.
• 6 978 318 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10589017.14

16046106.01

16929050.91

17029237.53

10461085.43

6978318.28

2655554.18

2510021.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.

Marża operacyjna wyniosła -117%.

Marża netto wyniosła -117%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.36

0.06

0.05

0.1

0.22

0.08

0.06

0.07

0.15

0.04

0.03

0.01

0.03

0.01

0.09

0.25

0.06

0.05

-0.02

-0.03

0

-0.01

-0.17

-0.37

-0.44

-0.45

-0.22

-0.78

-1.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania De graaf poland wyniosły 1 813 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 510 021 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -458 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 813 581 zł w 2024 roku
• 1 417 258 zł w 2023 roku
• 2 494 253 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10589017.14

5023577.3

0.47

16046106.01

8893716.97

0.55

16929050.91

8636765.62

0.51

17029237.53

8518789.59

0.5

10461085.43

6482583.25

0.62

6978318.28

2494253.19

0.36

2655554.18

1417258.31

0.53

2510021.03

1813580.63

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja De graaf poland wykazała przychody na poziomie 461 514 zł.

Organizacja zarobiła -541 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -541 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -67 682 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

473774

356650

240579

70262

39834

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

dane za rok

Organizacja De graaf poland wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86667

0.82834

0.64962

0.40341

0.69863

0.65957

0.94134

0.80682

0.88047

0.86417

0.78109

0.73364

0.47938

0.75227

0.78344

0.84264

0.71907

0.89655

0.84234

0.81905

0.74607

0.48241

0.54711

0.52396

0.78133

0.69925

0.87595

0.7033

0.74658

0.74286

0.45084

0.39886

0.32229

0.49526

0.43675

0.79557

0.7383

0.69845

0.64255

0.55427

0.56389

0.55331

0.70455

0.69585

0.7029

0.10063

0.55799

0.58491

0.31121

0.22043

0.2259

0.20628

0.14806

0

0.0967

0.35351

0.44811

0.48522

0.10423

0.09091

0.10654

0.07371

0.09649

0.30973

0.44737

0.59459

0.10638

0.0989

0.11712

0.05357

0

Powiązania

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

P KINGA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2003

25.09.2009

De Graaf Abraham Adrianus

Osoba

wspólnik

23.10.2003

25.09.2009

Pomaska Anna Mieczysława

Osoba

wspólnik

23.03.2022

P Paweł

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

25.09.2009

23.03.2022

P Paweł

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

23.03.2022

P Kinga

Styczeń 1972

Osoba

prokurent

23.10.2003

25.09.2009

Pomaska Anna Mieczysława

Osoba

prokurent

11.12.2018

P Kinga

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

23.10.2003

25.09.2009

De Graaf Abraham Adrianus

Osoba

reprezentacja

25.09.2009

P Paweł

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Pisarzewski Paweł posiada 72 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Pisarzewska Kinga posiada 8 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2022 jest Pisarzewski Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2009 do 23.03.2022 był Pisarzewski Paweł kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.10.2003 do 25.09.2009 najwięcej udziałów posiadał De Graaf Abraham Adrianus. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do DE GRAAF POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GAMMA SP. Z O.O.	0000982386
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE "KANIA" SP. Z O.O.	0000209447
3	KUJAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, PRZETWÓRSTWA I USŁUG	0000130804
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRCZE USŁUGOWE I HANDLOWE "BOFMAR"	0000090691
5	VITANATURA SP. Z O.O.	0000407189
6	LEŻAJSKI OWOC SP. Z O.O.	0000376738
7	PISKOREK DYSTRYBUCJA W UPADŁOŚCI	0000694595
8	ZAMRAŻALNIA VIDANSONDER SP. Z O.O.	0000263854
9	VIOLA SP. Z O.O.	0000014492
10	AGROMALPOL SP. Z O.O.	0000787417
11	ZPOW AGRO FRUCT SP. Z O.O.	0000962131
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MAKOWIE	0000309430
13	GREGORY AND SONS POLSKA SP. Z O.O.	0001041943
14	TECOFOOD SP. Z O.O.	0000453164
15	CALISIAN ONIONS SP. Z O.O.	0001010817
16	AGROSTAR SP. Z O.O.	0000991646
17	WARMEX SP. Z O.O.	0000207678
18	PRIMAVIKA SP. Z O.O.	0000241018
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "ALGOR" SP. Z O.O.	0000157805
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ "FRYKAS" SP. Z O.O.	0000159707
21	KWALITA SP. Z O.O.	0000310093
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BONUS" SEBASTIAN FUJAROWICZ	0000012845
23	BACILLUS SP. Z O.O.	0000767309
24	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW WIGOR SP. Z O.O.	0000231514
25	ORZESZEK SP. Z O.O. SP. K.	0000533670
26	TAMICO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000117176
27	AVIS LABOR SP. Z O.O.	0000800425
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SMAKI GOŚCIŃCA"	0000579901
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTODOR"	0000113938
30	LIOFORTE SP. Z O.O.	0000972121

DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000174398 NIP 5931904775 REGON 191296191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DE GRAAF POLAND

DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174398 NIP
5931904775 REGON
191296191