SUN ENERGY 9 SP. Z O.O. | KRS: 0000824827

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

32 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

913 tys.

Branża główna: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RADZIEJÓW

Adres

UL. ROLNICZA, 6A

Kod pocztowy

88-200

Rejestracja

2020-01-22

Rozpoczęcie działalności

2020-01-22

Kapitał zakładowy

405000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1. SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W KAŻDYM PRZYPADKU, ALBO 2. SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU USTANOWIENIA TYLKO JEDNEGO WICEPREZESA, ALBO 3. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO, 4. JEDEN CZŁONEK I PROKURENT (PEŁNOMOCNIK).

Branże

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SUN Energy 9 osiągnęła 31 804 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 000 zł. Pozostałe przychody to 2804 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 163 zł.

Zysk netto wyniósł 8837 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 804 zł w 2024 roku.
• 1 361 639 zł w 2023 roku.
• 302 240 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8837 zł w 2024 roku.
• 168 045 zł w 2023 roku.
• 216 526 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

633.74

-31365.1

669311.73

367509.02

302240.43

216526.11

1361639.34

168045.14

31804.01

8837.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SUN Energy 9 wynosi 912 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 706 zł a 4 565 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 912 583 zł w 2024 roku.
• 2 429 344 zł w 2023 roku.
• 1 785 851 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

280648.67

1494539.6

555857.94

2472101.84

5145126.28

453360.65

1785850.58

3830680.12

849403.63

2429343.75

4530152.68

47706.01

912583.1

4565501.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SUN Energy 9 wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SUN Energy 9 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SUN Energy 9 wyniosły 22 070 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SUN Energy 9 wyniosła 3 393 570 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 675 354 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 718 216 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 393 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 141 375 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 252 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 393 570 zł w 2024 roku.
• 3 384 258 zł w 2023 roku.
• 1 330 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

467103.9

1109379.92

1330054.93

3384258.07

3393570.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.07

-0.08

-49.47

-49.49

0.33

0.5

0.84

0.55

0.16

0.23

0.8

0.72

0.05

0.15

0.18

0.12

0

0.01

0.24

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SUN Energy 9 wyniosły 2 252 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 393 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 450 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 252 195 zł w 2024 roku
• 2 251 720 zł w 2023 roku
• 372 385 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

467103.9

93469

0.2

1109379.92

368236

0.33

1330054.93

372384.9

0.28

3384258.07

2251719.9

0.67

3393570.39

2252195

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SUN Energy 9 wykazała przychody na poziomie 31 804 zł.

Organizacja zarobiła 9733 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 896 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8837 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 179 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 896 zł w 2024 roku
• 16 620 zł w 2023 roku
• 21 415 zł w 2022 roku

Wartość

0

36347

21415

16620

896

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

dane za rok

Organizacja SUN Energy 9 wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28764

0

0.11211

0

0.28079

0.20802

0

0.16923

0.22831

0.38462

0.23798

0.02

0.01511

0.17102

0.16507

0

0.65466

0.42826

0.43644

0.30645

0.93629

0.98276

0.92971

0.82759

0.69565

0.62112

0.33983

0.41408

0.24773

0.97861

0.98904

0.80667

0.65611

0.65306

0.60089

0.39498

0.49002

0.60094

0.79178

0.8604

0.58756

0.58548

0.62379

0.42229

0.21277

0.46921

0.60241

0.92527

0.89591

0.26727

0.30838

0.44839

Powiązania

M&M - wspólnik

M PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2020

02.12.2020

M Dariusz

Październik 1964

Osoba

wspólnik

02.12.2020

M&m

Organizacja

reprezentacja

22.01.2020

01.02.2024

M Dariusz

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

07.03.2024

M Paweł

Listopad 1990

Osoba

Udziałowcy

M&m posiada 8000 udziałów, które stanowią 98.8% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2020 jest M&m kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2020 do 02.12.2020 był Myślewski Dariusz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do SUN ENERGY 9

	Organizacja	Numer KRS
1	NATURAL PRODUCT SP. Z O.O.	0000477550
2	VF-CONCEPT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000279477
3	VIOLA SP. Z O.O.	0000014492
4	SIMA SP. Z O.O.	0000573328
5	FRUCTINO SP. Z O.O.	0000554636
6	DEVALDANO SP. Z O.O.	0000353848
7	SEGURA SP. Z O.O.	0000201332
8	LEŻAJSKI OWOC SP. Z O.O.	0000376738
9	DE GRAAF POLAND SP. Z O.O.	0000174398
10	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW WIGOR SP. Z O.O.	0000231514
11	BIOONE NATURAL SP. Z O.O.	0000961297
12	SBS ALLIUM SP. Z O.O.	0000273393
13	HERBANORDPOL-GDAŃSK SP. Z O.O.	0000114090
14	BATUS.PL SP. Z O.O.	0000906182
15	ADROMED SP. Z O.O.	0000329613
16	SHERKO SP. Z O.O.	0000698421
17	NATURALNIE ZDROWI SP. Z O.O.	0000871846
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE "KANIA" SP. Z O.O.	0000209447
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU ZIEMNIAKÓW, KROCHMALNIA-RADOMICE	0000124606
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „GAMA”	0000968663
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MAKOWIE	0000309430
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAS"	0000200799
23	LAVICA FOOD SP. Z O.O.	0001016169
24	CHERRY TREE SP. Z O.O.	0000928593
25	KATERPOLE SP. Z O.O.	0000439505
26	OSIELSKO SP. Z O.O.	0000978160
27	BJT GROUP SP. Z O.O.	0000420040
28	STERYL DRY - SP. Z O.O.	0000097881
29	PGR POLSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000191967
30	DELI-SUSZ SP. Z O.O.	0000460064

SUN ENERGY 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000824827 NIP 8891519623 REGON 385356632

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUN ENERGY 9

SUN ENERGY 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000824827 NIP
8891519623 REGON
385356632