Organizacja "vivenge produkcja 1" osiągnęła 24 777 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 616 453 zł. Pozostałe przychody to 160 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 994 259 zł.
Zysk netto wyniósł 1 622 194 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 141 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 777 142 zł w 2022 roku.
• 27 832 883 zł w 2021 roku.
• 25 240 439 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 622 194 zł w 2022 roku.
• 1 364 300 zł w 2021 roku.
• -4 843 813 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "vivenge produkcja 1" wynosi 32 591 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 584 289 zł a 61 942 854 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 678 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 591 158 zł w 2022 roku.
• 32 380 099 zł w 2021 roku.
• 24 171 378 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "vivenge produkcja 1" wyniosła 18 481 579 zł.
a
ktywa trwałe to 6 792 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 689 329 zł.
u
działy (akcje) własne to 4 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 481 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 779 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 702 526 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 637 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 481 579 zł w 2022 roku.
• 19 877 413 zł w 2021 roku.
• 23 431 253 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "vivenge produkcja 1" wyniosły 5 702 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 481 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 521 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 702 526 zł w 2022 roku
• 8 720 554 zł w 2021 roku
• 13 638 694 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "vivenge produkcja 1" wykazała przychody na poziomie 24 777 142 zł.
Organizacja zarobiła 2 049 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 427 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 622 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 427 043 zł w 2022 roku
• 52 827 zł w 2021 roku
• 1 088 849 zł w 2020 roku