Tworzenie oprogramowania dopasowanego do potrzeb klientów|Dostarczenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów SPEKTRUM|Realizacja usług doradczych oraz analiz przedwdrożeniowych|Organizacja szkoleń z zakresu obsługi systemów|Model SaaS oraz lokalna instalacja aplikacji
Netz Data to firma założona w 2003 roku, która przez dwie dekady zdobyła znaczącą pozycję na rynku rozwiązań technologicznych. Na początku swojej działalności skupiała się na tworzeniu rozwiązań typu Business Intelligence. W 2006 roku, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku, przeniosła ciężar swojej działalności na rozwój Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów SPEKTRUM oraz aplikacji wspierających procesy biznesowe. Netz Data dysponuje doświadczeniem w realizacji projektów dla przedsiębiorstw różnych rozmiarów, co pozwala na tworzenie rozwiązań elastycznych i skutecznych. W 2013 roku SPEKTRUM zostało wprowadzone do dystrybucji w modelu SaaS, a także istnieje możliwość lokalnej instalacji na serwerze. Firma współpracuje z wieloma klientami, a jej oferta obejmuje nie tylko rozwój oprogramowania, ale również usługi doradcze oraz analizy przedwdrożeniowe. Netz Data ceni sobie bliski kontakt z klientami, oferując również szkolenia w zakresie obsługi swoich systemów. Osiągnięcia firmy obejmują ponad 2200 użytkowników oraz rejestrację blisko 2 milionów dokumentów, w tym około 150 tysięcy e-faktur rocznie. Działania firmy skupiają się na zaspokajaniu potrzeb klientów poprzez tworzenie niezawodnych i ergonomicznych rozwiązań dostosowanych do ich oczekiwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netz Data osiągnęła 252 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 895 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 202 zł.
Zysk netto wyniósł 19 692 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -103 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 252 896 zł w 2018 roku. • 356 395 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 692 zł w 2018 roku. • 9911 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netz Data wynosi 257 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 028 zł a 632 241 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 19 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 257 395 zł w 2018 roku. • 277 240 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netz Data wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Netz Data wynosi 32 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 24 310 zł w
2018 roku. • 12 256 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 31 543 zł w
2018 roku. • 43 104 zł w
2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netz Data wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2018 roku. • 2,85% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netz Data wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2018 roku. • 0,05% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Netz Data charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netz Data wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 5 tys. zł w 2018 roku. • 4 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2018 roku. • 14 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
173 741
zł.
Koszty operacyjne Netz Data wyniosły
228 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią
76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 173 741 zł w 2018 roku • 143 934 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
34.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
76% w 2018 roku •
42% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netz Data wyniosła 66 199 zł.
a
ktywa trwałe to 1250 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 828 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 66 199 zł w 2018 roku. • 89 033 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 304 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netz Data wyniosły 52 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 52 828 zł w 2018 roku • 95 355 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2018 roku • 107% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netz Data wykazała przychody na poziomie 252 896 zł.
Organizacja zarobiła 24 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4619 zł w 2018 roku • 2325 zł w 2017 roku