NUMSERV to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych i oprogramowania, a także prowadzi badania i rozwój technologii. Firma oferuje kompleksowe prototypowanie wirtualne, integrację i automatyzację rozwiązań CAx, oraz tworzenie dedykowanego oprogramowania CAx. Jednym z kluczowych obszarów działalności NUMSERV jest automatyzacja procesów numerycznych, obejmująca optymalizację przepływu danych, parametryzację i parsowanie modeli CAE/FEM, oraz tworzenie skryptów CAE. Eksperci firmy wykorzystują narzędzia takie jak OPTIMUS, optiSLang, ANOVA, i metodologie projektowania eksperymentów oraz powierzchni odpowiedzi. NUMSERV zajmuje się także rozwojem oprogramowania CAE, w tym wizualizacją 3D modeli CAE, aplikacjami desktopowymi CAE, jak również przetwarzaniem i analizą dużych zbiorów danych. Firma wykorzystuje technologie takie jak Qt, VTK, Python, C++, NumPy, oraz HDF5. W obszarze algorytmów optymalizacyjnych NUMSERV opracowuje zarówno jedno-, jak i wielo-kryterialne algorytmy, w tym algorytmy genetyczne i kombinowane, implementując je w projektach wymagających globalnego optymalizowania przestrzeni projektowych. Firma oferuje również symulacje CAE, w tym ekstrakcję numeryczną właściwości materiałów, testy nanoindentacji i utwardzania, oraz analizę mikrosystemów MEMS i elementów pasywnych. NUMSERV świadczy usługi doradcze z zakresu inżynierii wspomaganej komputerowo, optymalizacji baz danych i metod numerycznych. Ponadto firma prowadzi projekty badawczo-rozwojowe skupiające się na przetwarzaniu i analizie dużych zbiorów danych, uczeniu maszynowym oraz sieciach neuronowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Numserv osiągnęła 376 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 375 906 zł. Pozostałe przychody to 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 395 563 zł.
Strata netto wyniosła 19 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 191 zł w 2024 roku.
• 470 965 zł w 2023 roku.
• 478 566 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 657 zł w 2024 roku.
• 894 zł w 2023 roku.
• 4403 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Numserv wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Numserv wynosi -20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Numserv wynosi 269 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 940 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 368 zł w 2024 roku.
• 350 815 zł w 2023 roku.
• 369 301 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Numserv wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Numserv charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Numserv wyniosły 395 848
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Numserv wyniosła 83 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 706 zł w 2024 roku.
• 159 344 zł w 2023 roku.
• 192 260 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Numserv wyniosły 58 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 942 zł w 2024 roku
• 114 993 zł w 2023 roku
• 148 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Numserv wykazała przychody na poziomie 376 191 zł.
Organizacja zarobiła -19 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 96 zł w 2023 roku
• 435 zł w 2022 roku