Organizacja "kti poland" osiągnęła 250 704 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 694 000 zł. Pozostałe przychody to 10 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 058 000 zł.
Zysk netto wyniósł 636 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 000 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 704 000 zł w 2022 roku.
• 147 375 000 zł w 2021 roku.
• 129 405 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 636 000 zł w 2022 roku.
• 18 051 000 zł w 2021 roku.
• 15 195 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kti poland" wynosi 182 062 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 360 000 zł a 626 760 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 181 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 062 500 zł w 2022 roku.
• 195 942 750 zł w 2021 roku.
• 164 432 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kti poland" wyniosła 303 110 000 zł.
a
ktywa trwałe to 13 547 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 289 563 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 110 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 510 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 600 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 924 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 110 000 zł w 2022 roku.
• 277 332 000 zł w 2021 roku.
• 200 997 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kti poland" wyniosły 286 600 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 110 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 244 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 600 000 zł w 2022 roku
• 243 347 000 zł w 2021 roku
• 177 821 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kti poland" wykazała przychody na poziomie 250 704 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 193 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 557 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 557 000 zł w 2022 roku
• 4 178 000 zł w 2021 roku
• 3 550 000 zł w 2020 roku
Organizacja "kti poland" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aps Evolution S.r.l. Z Siedzibą W Rzymie, Włochy
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2023 jest
Aps Evolution S.r.l. Z Siedzibą W Rzymie, Włochy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2015 do 13.02.2023
był Aqf S.r.l.z Siedzibą W Rzymie, Włochy
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2013 do 13.08.2015:
• Aps Evolution S.r.l. Z Siedzibą W Rzymie, Włochy (0% udziałów)
• Gloria S.a.r.l. Z Siedzibą W Luksemburgu (0% udziałów)
• Aqf S.r.l.z Siedzibą W Rzymie, Włochy (0% udziałów)