Sprzedaż włazów i zaworów do cystern|Akcesoria do cystern i zbiorników stacjonarnych|Zawory kulowe i bezpieczeństwa|Obsługa tankowania cieczy chemicznych i gazów|Zakup używanych elementów metalowych
Przedsiębiorstwo CERES Krzysztof Zeuschner specjalizuje się w sprzedaży specjalistycznego wyposażenia przeznaczonego do cystern samochodowych oraz kolejowych, a także zbiorników stacjonarnych. Firma oferuje bogaty asortyment, w tym włazy, zawory, akcesoria do cystern oraz różnorodne akcesoria wspierające transport i magazynowanie cieczy. W ofercie znajdują się zawory wykonane ze stali nierdzewnej, zawory bezpieczeństwa oraz zawory zwrotne, a także włazy o różnych kształtach – owalnych, prostokątnych i okrągłych, które dostosowane są do różnorodnych potrzeb klientów. CERES ukierunkowuje swoją ofertę na dostarczanie sprzętu do transportu i przechowywania substancji chemicznych, płynów spożywczych oraz gazów kriogenicznych i LPG. Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak Fort Vale, oraz oferta certyfikowanych produktów, jak zawory kulowe JOUKA, wyróżnia przedsiębiorstwo na rynku. Dodatkowo, firma kupuje używane śruby brązowe, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. CERES cieszy się uznaniem jako solidny dostawca, dbający o potrzeby klientów oraz jakość oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 4 547 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 533 327 zł. Pozostałe przychody to 14 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 758 278 zł.
Zysk netto wyniósł 775 049 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 515 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 547 392 zł w 2024 roku. • 6 329 273 zł w 2023 roku. • 4 472 973 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 258 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 775 049 zł w 2024 roku. • 988 910 zł w 2023 roku. • 903 996 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 7 568 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 436 219 zł a 11 368 480 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 522 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 568 012 zł w 2024 roku. • 9 402 411 zł w 2023 roku. • 7 388 464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 765 tys. zł.
EBITDA Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 765 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,594% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 670 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 670 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 273 tys. zł w 2024 roku. • 282 tys. zł w 2023 roku. • 204 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 115 tys. zł w 2024 roku. • 149 tys. zł w 2023 roku. • 134 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 670 tys. zł w 2024 roku. • 573 tys. zł w 2023 roku. • 369 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
226 747
zł.
Koszty operacyjne Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły
3 768 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 226 747 zł w 2024 roku • 187 056 zł w 2023 roku • 114 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 4 108 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 108 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 108 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 914 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 193 052 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 369 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 108 011 zł w 2024 roku. • 3 086 212 zł w 2023 roku. • 1 647 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 2 193 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 108 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 731 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 193 052 zł w 2024 roku • 1 449 870 zł w 2023 roku • 593 310 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 4 547 392 zł.
Organizacja zarobiła 778 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 775 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3544 zł w 2024 roku • 5096 zł w 2023 roku • 89 630 zł w 2022 roku
Organizacja Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 20 dni26-05-2025
2023
−2 mies. 7 dni09-05-2024
2022
−23 dni22-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki