Przedsiębiorstwo CERES Krzysztof Zeuschner specjalizuje się w sprzedaży specjalistycznego wyposażenia przeznaczonego do cystern samochodowych oraz kolejowych, a także zbiorników stacjonarnych. Firma oferuje bogaty asortyment, w tym włazy, zawory, akcesoria do cystern oraz różnorodne akcesoria wspierające transport i magazynowanie cieczy. W ofercie znajdują się zawory wykonane ze stali nierdzewnej, zawory bezpieczeństwa oraz zawory zwrotne, a także włazy o różnych kształtach – owalnych, prostokątnych i okrągłych, które dostosowane są do różnorodnych potrzeb klientów. CERES ukierunkowuje swoją ofertę na dostarczanie sprzętu do transportu i przechowywania substancji chemicznych, płynów spożywczych oraz gazów kriogenicznych i LPG. Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak Fort Vale, oraz oferta certyfikowanych produktów, jak zawory kulowe JOUKA, wyróżnia przedsiębiorstwo na rynku. Dodatkowo, firma kupuje używane śruby brązowe, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. CERES cieszy się uznaniem jako solidny dostawca, dbający o potrzeby klientów oraz jakość oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 4 547 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 533 327 zł. Pozostałe przychody to 14 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 758 278 zł.
Zysk netto wyniósł 775 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 515 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 547 392 zł w 2024 roku.
• 6 329 273 zł w 2023 roku.
• 4 472 973 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 775 049 zł w 2024 roku.
• 988 910 zł w 2023 roku.
• 903 996 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 765 tys. zł.
EBITDA Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 765 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 7 568 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 436 219 zł a 11 368 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 522 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 568 012 zł w 2024 roku.
• 9 402 411 zł w 2023 roku.
• 7 388 464 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 747
zł.
Koszty operacyjne Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 3 768 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 747 zł w 2024 roku
• 187 056 zł w 2023 roku
• 114 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 4 108 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 108 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 108 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 914 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 193 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 369 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 108 011 zł w 2024 roku.
• 3 086 212 zł w 2023 roku.
• 1 647 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 2 193 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 108 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 731 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 193 052 zł w 2024 roku
• 1 449 870 zł w 2023 roku
• 593 310 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 4 547 392 zł.
Organizacja zarobiła 778 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 775 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3544 zł w 2024 roku
• 5096 zł w 2023 roku
• 89 630 zł w 2022 roku
Organizacja Ceres Krzysztof Zeuschner Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO CERES KRZYSZTOF ZEUSCHNER