Organizacja "estetiq polska" osiągnęła 7 371 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 371 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 628 647 zł.
Zysk netto wyniósł 742 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 371 222 zł w 2023 roku.
• 6 983 374 zł w 2022 roku.
• 6 556 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 742 575 zł w 2023 roku.
• 722 179 zł w 2022 roku.
• 731 419 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "estetiq polska" wynosi 10 825 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 941 511 zł a 18 428 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 988 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 825 959 zł w 2023 roku.
• 10 020 514 zł w 2022 roku.
• 9 505 306 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "estetiq polska" wyniosła 5 040 940 zł.
a
ktywa trwałe to 626 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 414 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 040 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 922 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 118 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 040 940 zł w 2023 roku.
• 4 679 695 zł w 2022 roku.
• 4 195 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "estetiq polska" wyniosły 1 118 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 040 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 118 926 zł w 2023 roku
• 1 378 077 zł w 2022 roku
• 1 250 286 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "estetiq polska" wykazała przychody na poziomie 7 371 222 zł.
Organizacja zarobiła 818 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 742 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 687 zł w 2023 roku
• 75 589 zł w 2022 roku
• 75 720 zł w 2021 roku
Organizacja "estetiq polska" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.