Organizacja Morad osiągnęła 85 951 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 912 867 zł. Pozostałe przychody to 39 077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 622 996 zł.
Zysk netto wyniósł 2 289 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 985 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 951 943 zł w 2022 roku.
• 69 432 653 zł w 2021 roku.
• 52 258 206 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 410 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 289 871 zł w 2022 roku.
• 656 241 zł w 2021 roku.
• 544 841 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morad wynosi 78 463 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 002 949 zł a 214 879 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 006 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 463 727 zł w 2022 roku.
• 59 140 712 zł w 2021 roku.
• 46 687 917 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morad wyniosła 37 528 918 zł.
a
ktywa trwałe to 16 162 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 366 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 528 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 003 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 524 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 281 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 528 918 zł w 2022 roku.
• 41 678 321 zł w 2021 roku.
• 35 455 180 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morad wyniosły 21 524 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 528 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 341 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 524 987 zł w 2022 roku
• 28 041 906 zł w 2021 roku
• 22 562 181 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morad wykazała przychody na poziomie 85 951 943 zł.
Organizacja zarobiła 2 635 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 345 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 289 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 345 429 zł w 2022 roku
• 107 256 zł w 2021 roku
• 82 953 zł w 2020 roku