Projektowanie i dystrybucja systemów aluminiowych i szklanych dla budownictwa
Specjalizacja w okuciach do szkła hartowanego oraz balustradach aluminiowych
Oferowanie systemów do drzwi przesuwnych, harmonijkowych oraz kabin prysznicowych
Wsparcie ekspertów w doborze rozwiązań architektonicznych
Promowanie nowoczesnego designu zgodnego z aktualnymi trendami
MORAD to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu, wprowadzaniu oraz dystrybucji systemów aluminiowych i szklanych, które znajdują zastosowanie w budownictwie. Dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz profesjonalnemu podejściu do obsługi klienta, MORAD wyróżnia się na tle konkurencji. W ofercie firmy znajdują się między innymi systemy okuć do szkła hartowanego, aluminiowe balustrady, okucia do drzwi przesuwnych oraz kabin prysznicowych. MORAD kładzie duży nacisk na nowoczesny design, spełniający aktualne trendy architektoniczne i estetyczne. Przedsiębiorstwo zaprasza do współpracy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy budowlane, oferując dostęp do bogatej oferty produktów oraz wsparcie ekspertów w doborze odpowiednich rozwiązań. Ich misją jest dostarczanie innowacyjnych i funkcjonalnych produktów, które poprawiają komfort użytkowania przestrzeni. MORAD nieustannie dąży do rozwoju i wprowadzania na rynek nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morad osiągnęła 83 665 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 600 820 zł. Pozostałe przychody to 64 710 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 034 943 zł.
Zysk netto wyniósł 565 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 805 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 665 531 zł w 2024 roku.
• 84 559 590 zł w 2023 roku.
• 85 951 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 565 877 zł w 2024 roku.
• 1 137 462 zł w 2023 roku.
• 2 289 871 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morad wynosi 688 tys. zł.
EBITDA Morad wynosi 2,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 687 557 zł w
2024 roku.
• 1 632 040 zł w
2023 roku.
• 3 323 461 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
261 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 905 472 zł w
2024 roku.
• 3 756 867 zł w
2023 roku.
• 5 743 934 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morad wynosi 71 437 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 658 771 zł a 209 163 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 429 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 437 293 zł w 2024 roku.
• 73 841 379 zł w 2023 roku.
• 78 463 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morad wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morad wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Morad charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morad wynosi 2,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 103 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 103 tys. zł a 3,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
110 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,57 mln zł w 2024 roku.
• 3,44 mln zł w 2023 roku.
• 3,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 794 866
zł.
Koszty operacyjne Morad wyniosły 82 913 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
730 930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 794 866 zł w 2024 roku
• 8 208 669 zł w 2023 roku
• 7 174 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morad wyniosła 33 552 109 zł.
a
ktywa trwałe to 9 338 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 213 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 552 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 862 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 689 756 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 775 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 552 109 zł w 2024 roku.
• 32 717 101 zł w 2023 roku.
• 37 528 918 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morad wyniosły 15 689 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 552 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 838 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 689 756 zł w 2024 roku
• 15 492 475 zł w 2023 roku
• 21 524 987 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morad wykazała przychody na poziomie 83 665 531 zł.
Organizacja zarobiła 609 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 290 zł w 2024 roku
• 161 813 zł w 2023 roku
• 345 429 zł w 2022 roku