PETECKI SP. Z O.O. | KRS: 0000206421

Podsumowanie

aktywa

30,7 mln

przychód

96,8 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

72,1 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

RUDZKA, 11/13

Kod pocztowy

93-457

Rejestracja

2004-05-18

Rozpoczęcie działalności

2004-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO NABYWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petecki osiągnęła 96 809 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 96 798 562 zł. Pozostałe przychody to 10 902 zł.

Całkowite koszty wyniosły 96 646 226 zł.

Zysk netto wyniósł 152 336 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 677 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 809 464 zł w 2024 roku.
• 71 806 480 zł w 2023 roku.
• 92 253 423 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 336 zł w 2024 roku.
• 840 715 zł w 2023 roku.
• 2 562 817 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

57069723.61

25618.77

58549622.96

210308.85

58894100.18

332277.59

57481021.85

337523.83

76374087.39

634839.85

92253422.75

2562816.9

71806479.71

840714.73

96809464

152336.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petecki wynosi 839 tys. zł.

EBITDA Petecki wynosi 2,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 838 989 zł w 2024 roku.
• 1 356 706 zł w 2023 roku.
• 3 862 184 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 242 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 955 227 zł w 2024 roku.
• 3 242 966 zł w 2023 roku.
• 5 321 590 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petecki wynosi 72 090 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 523 365 zł a 242 023 660 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 362 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 090 921 zł w 2024 roku.
• 58 061 526 zł w 2023 roku.
• 78 100 694 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

256187.7

41550276.43

142674309.03

2103088.5

43433367.95

146374057.4

3322775.9

44400102.58

147235250.45

3375238.3

43732178.2

143702554.63

4500031.53

57955449.19

190935218.47

6347144.21

78100693.64

230633556.88

6827680.25

58061525.65

179516199.27

1523364.5

72090921.06

242023660

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petecki wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petecki wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petecki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petecki wynosi 1,29 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,87 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,87 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 87 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,87 mln zł w 2024 roku.
• 2,87 mln zł w 2023 roku.
• 3,69 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 977 764 zł.

Koszty operacyjne Petecki wyniosły 95 959 574 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 032 110 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 977 764 zł w 2024 roku
• 16 944 654 zł w 2023 roku
• 15 755 629 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petecki wyniosła 30 662 688 zł.

a

ktywa trwałe to 12 254 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 408 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 662 688 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 255 910 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 406 778 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 877 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 662 688 zł w 2024 roku.
• 21 783 724 zł w 2023 roku.
• 20 720 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17521920.19

19616928.79

16653532.36

15887521.11

21398971.89

20720173.98

21783724.24

30662688.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.04

0.01

0

0.02

0.07

0.02

0.01

0.02

0.06

0.01

0.03

0.11

0.01

0.12

0.3

0.04

0.03

0.04

0.09

0.02

0.01

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petecki wyniosły 21 406 778 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 662 688 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 202 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 406 778 zł w 2024 roku
• 12 680 151 zł w 2023 roku
• 12 257 315 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17521920.19

12986828.27

0.74

19616928.79

14871528.02

0.76

16653532.36

11575854

0.7

15887521.11

10472318.92

0.66

21398971.89

15398929.85

0.72

20720173.98

12257315.04

0.59

21783724.24

12680150.57

0.58

30662688.2

21406778.08

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petecki wykazała przychody na poziomie 96 809 464 zł.

Organizacja zarobiła 470 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 318 263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 336 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 318 263 zł w 2024 roku
• 330 311 zł w 2023 roku
• 1 013 872 zł w 2022 roku

Wartość

189677

183478

416483

215830

226623

1013872

330311

318263

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

dane za rok

Organizacja Petecki wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51757

0.91792

0.84211

0.65641

0.26892

0.31315

0.26316

0.34134

0.86429

0.6858

0.91754

0.86246

0.68562

0.25646

0.28902

0.41601

0.39241

0.85374

0.70564

0.91404

0.84457

0.63664

0.32292

0.3364

0.45156

0.41114

0.9052

0.68463

0.90884

0.81997

0.61912

0.29276

0.25965

0.41301

0.38571

0.84716

0.71483

0.91963

0.84271

0.64365

0.23688

0.22757

0.39423

0.39118

0.82222

0.86318

0.92288

0.82836

0.59699

0.3744

0.36957

0.65672

0.67984

0.92213

0.74607

0.89986

0.82984

0.60635

0.27564

0.29195

0.47245

0.43388

0.85106

0.54207

0.92167

0.86246

0.72772

0.22326

0.22441

0.36469

0.30378

0.86865

Powiązania

P IGNACY - reprezentacja, wspólnik

P EDYTA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2004

31.12.2020

P Ignacy

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

31.12.2020

P Ignacy

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

18.05.2004

31.12.2020

P Edyta

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

31.12.2020

P Edyta

Lipiec 1970

Osoba

prokurent

20.02.2020

P Edyta

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

18.05.2004

P Ignacy

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

18.05.2004

20.02.2020

P Edyta

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Petecka Edyta posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Petecki Ignacy posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2020 jest Petecka Edyta kontrolujący 52% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2004 do 31.12.2020:
• Petecki Ignacy (50% udziałów)
• Petecka Edyta (50% udziałów)

Podobne organizacje do PETECKI

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROBENT SP. Z O.O.	0000297336
2	MORAD SP. Z O.O.	0000161342
3	WESSEL-WERK SP. Z O.O.	0000601699
4	DEVENTER SP. Z O.O.	0000052368
5	AMEX - BĄCZEK SP. Z O.O. SP. K.	0000666517
6	ELWIZ SP. Z O.O.	0000804894
7	EXPRESOKNA SP. Z O.O.	0000983815
8	AMBERLINE SP. Z O.O.	0000246273
9	UNITEC POLSKA SP. Z O.O.	0000328482
10	USTM SP. Z O.O.	0000240243
11	WINDOWS 2000 E. DOMASZK, E. GŁÓWCZEWSKI SP. J.	0000007414
12	PARTNER-ALMA STACH KRÓL SP. J.	0000164750
13	KOSIKOWSKI & KRESKY SP. Z O.O.	0000529234
14	ACO SP. Z O.O.	0000054931
15	AWAX-PLAST SP. Z O.O.	0000290017
16	MASZROL CHAMIER-GLISZCZYŃSKA SP. K.	0000530181
17	KRASBUD KRASOWSKI SP. J.	0000283961
18	DR SP. Z O.O.	0000530482
19	TECHNOFORM EDGE BOND SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000828941
20	VERTEX S.A.	0000288773
21	HR BEMO SP. Z O.O.	0000377066
22	BORAM BOGUMIŁ SIDOROWICZ SP. K.	0000771475
23	OKNOSTYL SP. Z O.O.	0000661283
24	KOMSTA OKNA I DRZWI S.A.	0000550487
25	PETECKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000206084
26	BESCO SP. Z O.O.	0000250199
27	MIROX SP. Z O.O.	0000182741
28	SCHWEIKER SP. Z O.O.	0000188444
29	FABRYKA OKIEN "SPECTRUM" SP. Z O.O.	0000089075
30	JAEGER POLSKA SP. Z O.O.	0000157287

PETECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000206421 NIP 7292552192 REGON 473254381

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETECKI

PETECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000206421 NIP
7292552192 REGON
473254381