Organizacja "petecki" osiągnęła 92 253 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 253 422 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 690 606 zł.
Zysk netto wyniósł 2 562 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 036 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 253 423 zł w 2022 roku.
• 76 374 087 zł w 2021 roku.
• 57 481 022 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 507 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 562 817 zł w 2022 roku.
• 634 840 zł w 2021 roku.
• 337 524 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "petecki" wynosi 78 100 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 347 144 zł a 230 633 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 310 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 100 694 zł w 2022 roku.
• 57 955 449 zł w 2021 roku.
• 43 732 178 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "petecki" wyniosła 20 720 174 zł.
a
ktywa trwałe to 9 576 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 143 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 720 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 462 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 257 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 720 174 zł w 2022 roku.
• 21 398 972 zł w 2021 roku.
• 15 887 521 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "petecki" wyniosły 12 257 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 720 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 257 315 zł w 2022 roku
• 15 398 930 zł w 2021 roku
• 10 472 319 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "petecki" wykazała przychody na poziomie 92 253 423 zł.
Organizacja zarobiła 3 576 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 013 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 562 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 013 872 zł w 2022 roku
• 226 623 zł w 2021 roku
• 215 830 zł w 2020 roku