SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja TSL Spertusiak osiągnęła 10 155 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 155 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 071 611 zł.
Zysk netto wyniósł 84 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 404 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 155 860 zł w 2024 roku.
• 13 442 421 zł w 2023 roku.
• 6 735 362 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 249 zł w 2024 roku.
• -448 116 zł w 2023 roku.
• 1 104 406 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSL Spertusiak wynosi 167 tys. zł.
EBITDA TSL Spertusiak wynosi 167 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 924 zł w
2024 roku.
• -410 744 zł w
2023 roku.
• 1 106 602 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 924 zł w
2024 roku.
• -367 924 zł w
2023 roku.
• 1 127 104 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSL Spertusiak wynosi 8 067 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
842 486 zł a 25 389 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 063 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 067 637 zł w 2024 roku.
• 9 858 679 zł w 2023 roku.
• 10 141 018 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Spertusiak wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSL Spertusiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 249 245
zł.
Koszty operacyjne TSL Spertusiak wyniosły 9 988 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 249 245 zł w 2024 roku
• 1 287 455 zł w 2023 roku
• 535 720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSL Spertusiak wyniosła 4 050 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 050 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 050 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 280 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 770 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 521 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 050 316 zł w 2024 roku.
• 3 341 004 zł w 2023 roku.
• 4 121 889 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSL Spertusiak wyniosły 2 770 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 050 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 770 223 zł w 2024 roku
• 2 144 917 zł w 2023 roku
• 2 477 686 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSL Spertusiak wykazała przychody na poziomie 10 155 860 zł.
Organizacja zarobiła 104 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 964 zł w 2024 roku
• 23 831 zł w 2023 roku
• 1546 zł w 2022 roku