TSL SPERTUSIAK SP. Z O.O. | KRS: 0000657446

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

10,2 mln

zysk

84 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KALINOWA

Adres

, 24

Kod pocztowy

98-235

Rejestracja

2017-01-05

Rozpoczęcie działalności

2017-01-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Transport drogowy towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSL Spertusiak osiągnęła 10 155 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 155 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 071 611 zł.

Zysk netto wyniósł 84 249 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 404 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 155 860 zł w 2024 roku.
• 13 442 421 zł w 2023 roku.
• 6 735 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 249 zł w 2024 roku.
• -448 116 zł w 2023 roku.
• 1 104 406 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

321010.53

84757.92

4266973.58

40179.02

6081461.19

19310.5

5820363.11

163972.94

8337441.75

300088.53

6735361.64

1104406.19

13442421.05

-448116.03

10155859.55

84248.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSL Spertusiak wynosi 167 tys. zł.

EBITDA TSL Spertusiak wynosi 167 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 924 zł w 2024 roku.
• -410 744 zł w 2023 roku.
• 1 106 602 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 924 zł w 2024 roku.
• -367 924 zł w 2023 roku.
• 1 127 104 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSL Spertusiak wynosi 8 067 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 842 486 zł a 25 389 649 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 063 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 067 637 zł w 2024 roku.
• 9 858 679 zł w 2023 roku.
• 10 141 018 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

67318.44

620357.14

1186610.88

97452.7

3102817.84

10667433.95

111936.13

4243485.59

15203652.98

277677.1

4813810.93

14550907.78

503277.38

7261926

20843604.38

1233151.84

10141017.7

16838404.1

0

9858678.86

33606052.63

842485.5

8067636.97

25389648.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSL Spertusiak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Spertusiak wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSL Spertusiak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Spertusiak wynosi 243 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 448 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 448 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 448 tys. zł w 2024 roku.
• 538 tys. zł w 2023 roku.
• 502 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 249 245 zł.

Koszty operacyjne TSL Spertusiak wyniosły 9 988 936 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 119 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 249 245 zł w 2024 roku
• 1 287 455 zł w 2023 roku
• 535 720 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSL Spertusiak wyniosła 4 050 316 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 050 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 050 316 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 280 093 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 770 223 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 521 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 050 316 zł w 2024 roku.
• 3 341 004 zł w 2023 roku.
• 4 121 889 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

401582.57

2241703.27

5040831.52

2806169.54

2807580.96

4121888.92

3341003.85

4050316.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.94

0.31

0.26

0.02

0.31

0.03

0.01

0

0.13

0

0.06

0.44

0.03

0.11

0.45

0.04

0.27

0.67

0.16

-0.13

-0.37

-0.03

0.02

0.07

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSL Spertusiak wyniosły 2 770 223 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 050 316 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 770 223 zł w 2024 roku
• 2 144 917 zł w 2023 roku
• 2 477 686 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

401582.57

311824.65

0.78

2241703.27

2111766.33

0.94

5040831.52

4891583.35

0.97

2806169.54

2435933.41

0.87

2807580.96

2136544.46

0.76

4121888.92

2477686.46

0.6

3341003.85

2144917.42

0.64

4050316.45

2770223.47

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSL Spertusiak wykazała przychody na poziomie 10 155 860 zł.

Organizacja zarobiła 104 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 964 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 249 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 715 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 964 zł w 2024 roku
• 23 831 zł w 2023 roku
• 1546 zł w 2022 roku

Wartość

14957

9425

4530

43336

22265

1546

23831

19964

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja TSL Spertusiak wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7387

0.45695

0.53695

0.61063

0.92941

0.95291

0.84019

0.86628

0.76514

0.66917

0.7158

0.77694

0.75079

0.36788

0.52423

0.47529

0.58082

0.75077

0.59597

0.76178

0.86784

0.79437

0.2692

0.25738

0.28357

0.45336

0.70715

0.73434

0.75331

0.78944

0.70407

0.45412

0.45124

0.51362

0.61833

0.85188

0.7714

0.78533

0.77806

0.5876

0.49646

0.47587

0.6049

0.59928

0.74103

0.88349

0.71606

0.81223

0.44469

0.83473

0.83704

0.80435

0.68736

0.50103

0.03223

0.81621

0.77778

0.50583

0.17782

0.17044

0.13985

0.07819

0.70648

0.58933

0.73484

0.7761

0.55464

0.36766

0.41867

0.44066

0.38208

0.66109

Powiązania

S DAWID - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2017

S Dawid

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

S Dawid

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Spertusiak Dawid posiada 84 udziałów, które stanowią 84.0% firmy.

Podobne organizacje do TSL SPERTUSIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTITRANS SP. Z O.O.	0000343619
2	EURO LOGISTICS LTD. SP. Z O.O.	0000242033
3	WERSA SP. Z O.O. SP. K.	0000751390
4	POLSKA SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000615828
5	MOBILIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000614693
6	FIXCARGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000682018
7	"MARK" MAŁGORZATA RUBERSZ, MACIEJ RUBERSZ AGENCJA CELNA,	0000140795
8	WEGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000862477
9	"PEKAO - CARGO" AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000098949
10	MARCO POLO TRANS SP. Z O.O.	0000834931
11	P&O FERRYMASTERS SP. Z O.O.	0000293784
12	"MARPOL" ALEKSANDRA SZUR I WSPÓLNICY SP. J.	0000264466
13	TAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000931946
14	MODERN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000536404
15	WIKLOGISTIC SP. Z O.O.	0000849004
16	QUALITY LOGISTICS SERVICE SP. Z O.O.	0000475611
17	CARICO POLAND SP. Z O.O.	0000761747
18	TRAKSPED SP. Z O.O.	0000218190
19	GK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000813674
20	MM CARGO EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000687844
21	WARGOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000904827
22	S-TRANS.EU SP. Z O.O.	0000927622
23	EUROPA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000839632
24	WOTARO SP. Z O.O.	0000635957
25	CARO SPEED SP. Z O.O.	0000863666
26	EUROPARTNER MAREK PERZYŃSKI, ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI SP. J.	0000276782
27	MULTIWAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000608494
28	"GOMAR" TRANSPORT & LOGISTICS A.MAROŃSKI SP. J.	0000284379
29	BLAST SP. Z O.O.	0000769696
30	CAMION LOGISTICS SP. Z O.O.	0000978266

TSL SPERTUSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657446 NIP 8272312344 REGON 366278074

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSL SPERTUSIAK

TSL SPERTUSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657446 NIP
8272312344 REGON
366278074