Otwartość na nowe projekty i elastyczność w podejściu do klienta
TRIO to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży produkcyjnej, specjalizująca się w wytwarzaniu elementów z tworzyw sztucznych oraz metalu. Jej oferta obejmuje szeroki zakres produktów, takich jak komponenty wytwarzane w formach wtryskowych, gdzie wykorzystuje się nowoczesne wtryskarki, zdolne do produkcji wyrobów o wadze od 0,1 g do 500 g. Dodatkowo, TRIO dysponuje maszynami wytłaczającymi, co pozwala na produkcję rur o średnicy zewnętrznej od 80 mm do 170 mm. W asortymencie firmy znajdują się również wyroby metalowe, w tym akcesoria budowlane oraz stylizowane elementy dla branży meblarskiej.
Posiadając zespół wykwalifikowanych specjalistów, TRIO stale rozwija swoje umiejętności i dostosowuje ofertę do zmieniających się potrzeb klientów. Firma stawia na elastyczność oraz otwartość na nowe projekty, co czyni ją wiarygodnym partnerem dla wielu zleceniodawców. Dzięki doświadczeniu, wiedzy oraz nowoczesnym technologiom produkcji, TRIO wyróżnia się na tle konkurencji, oferując wysoką jakość oraz profesjonalną obsługę swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trio Krystyna osiągnęła 9 909 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 909 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 713 131 zł.
Zysk netto wyniósł 2 196 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 909 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 909 188 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 196 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 196 057 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trio Krystyna wynosi 18 380 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 990 598 zł a 30 744 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 380 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 380 949 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trio Krystyna wynosi 2,2 mln zł.
EBITDA Trio Krystyna wynosi 2,32 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trio Krystyna wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,515% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 4,75% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trio Krystyna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Trio Krystyna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trio Krystyna wynosi 585 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 297 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 297 tys. zł a 1,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 585 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 585 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 297 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 250 944
zł.
Koszty operacyjne Trio Krystyna wyniosły 7 713 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 250 944 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 250 944 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trio Krystyna wyniosła 4 252 679 zł.
a
ktywa trwałe to 412 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 840 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 252 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 987 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 252 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 252 679 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trio Krystyna wyniosły 265 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 252 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 215 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trio Krystyna wykazała przychody na poziomie 9 909 188 zł.
Organizacja zarobiła 2 196 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 196 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku