Organizacja Ap composite osiągnęła 5 567 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 567 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 638 843 zł.
Zysk netto wyniósł 928 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 550 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 567 794 zł w 2023 roku.
• 2 786 306 zł w 2022 roku.
• 787 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 928 950 zł w 2023 roku.
• 368 136 zł w 2022 roku.
• -43 192 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap composite wynosi 8 432 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 005 143 zł a 13 919 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 817 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 432 807 zł w 2023 roku.
• 3 638 510 zł w 2022 roku.
• 557 287 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap composite wyniosła 1 620 659 zł.
a
ktywa trwałe to 21 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 599 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 620 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 340 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 620 659 zł w 2023 roku.
• 823 137 zł w 2022 roku.
• 94 718 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap composite wyniosły 280 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 620 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 469 zł w 2023 roku
• 411 897 zł w 2022 roku
• 51 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap composite wykazała przychody na poziomie 5 567 794 zł.
Organizacja zarobiła 1 009 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 928 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 554 zł w 2023 roku
• 24 879 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku