Specjalizacja w wynajmie powierzchni magazynowych.
Realizacja inwestycji typu Build-to-Suit dostosowanych do potrzeb klientów.
Budowa obiektów o powierzchni od 500 m2 do 2000 m2.
Współpraca z najlepszymi firmami wykonawczymi.
Wsparcie dla rodzimych i zagranicznych przedsiębiorstw.
Dorex to firma specjalizująca się w wynajmie powierzchni magazynowych oraz realizacji inwestycji typu Build-to-Suit (BTS), co polega na projektowaniu i budowie obiektów przemysłowych dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Działa na rynku od początku lat 90-tych, początkowo w branży meblowej, a od 2006 roku koncentruje się na budownictwie. W 2014 roku Dorex zredefiniował swoją działalność, zaczynając budowę obiektów dla wynajmu, co zwiększyło jego rolę na rynku nieruchomości przemysłowych. Oferta firmy obejmuje nowoczesne hale magazynowe o powierzchniach od 500 m2 do 2000 m2, które mogą być wykorzystywane zarówno na cele magazynowe, jak i produkcyjne. Dorex wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, wdrażając niestandardowe rozwiązania, które obejmują specyficzne wymagania techniczne oraz lokalizacyjne. Współpracuje z czołowymi firmami wykonawczymi, co zapewnia wysoką jakość budowanych obiektów oraz szybkie terminy realizacji. Do tej pory Dorex zrealizował wiele projektów, w tym halę produkcyjno-magazynową o powierzchni 2500 m2 dla klienta zagranicznego w 2018 roku. Plany firmy obejmują dalszy rozwój i budowę nowych obiektów, które wspierają działalność zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dorex osiągnęła 2 305 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 305 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 640 641 zł.
Zysk netto wyniósł 665 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 305 828 zł w 2024 roku.
• 2 043 217 zł w 2023 roku.
• 1 600 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 187 zł w 2024 roku.
• 634 695 zł w 2023 roku.
• 336 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dorex wynosi 863 tys. zł.
EBITDA Dorex wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 862 503 zł w
2024 roku.
• 862 937 zł w
2023 roku.
• 551 601 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 093 539 zł w
2024 roku.
• 1 080 673 zł w
2023 roku.
• 723 412 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorex wynosi 7 192 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 994 051 zł a 15 968 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 750 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 192 018 zł w 2024 roku.
• 6 396 085 zł w 2023 roku.
• 4 434 257 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorex wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 880
zł.
Koszty operacyjne Dorex wyniosły 1 443 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 880 zł w 2024 roku
• 65 993 zł w 2023 roku
• 55 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorex wyniosła 6 891 173 zł.
a
ktywa trwałe to 6 025 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 865 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 891 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 992 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 899 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 891 173 zł w 2024 roku.
• 7 021 804 zł w 2023 roku.
• 6 632 597 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorex wyniosły 2 899 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 891 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 899 106 zł w 2024 roku
• 3 694 924 zł w 2023 roku
• 3 940 412 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorex wykazała przychody na poziomie 2 305 828 zł.
Organizacja zarobiła 724 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 835 zł w 2024 roku
• 58 531 zł w 2023 roku
• 35 938 zł w 2022 roku