Specjalizacja w wynajmie powierzchni magazynowych.|Realizacja inwestycji typu Build-to-Suit dostosowanych do potrzeb klientów.|Budowa obiektów o powierzchni od 500 m2 do 2000 m2.|Współpraca z najlepszymi firmami wykonawczymi.|Wsparcie dla rodzimych i zagranicznych przedsiębiorstw.
Dorex to firma specjalizująca się w wynajmie powierzchni magazynowych oraz realizacji inwestycji typu Build-to-Suit (BTS), co polega na projektowaniu i budowie obiektów przemysłowych dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Działa na rynku od początku lat 90-tych, początkowo w branży meblowej, a od 2006 roku koncentruje się na budownictwie. W 2014 roku Dorex zredefiniował swoją działalność, zaczynając budowę obiektów dla wynajmu, co zwiększyło jego rolę na rynku nieruchomości przemysłowych. Oferta firmy obejmuje nowoczesne hale magazynowe o powierzchniach od 500 m2 do 2000 m2, które mogą być wykorzystywane zarówno na cele magazynowe, jak i produkcyjne. Dorex wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, wdrażając niestandardowe rozwiązania, które obejmują specyficzne wymagania techniczne oraz lokalizacyjne. Współpracuje z czołowymi firmami wykonawczymi, co zapewnia wysoką jakość budowanych obiektów oraz szybkie terminy realizacji. Do tej pory Dorex zrealizował wiele projektów, w tym halę produkcyjno-magazynową o powierzchni 2500 m2 dla klienta zagranicznego w 2018 roku. Plany firmy obejmują dalszy rozwój i budowę nowych obiektów, które wspierają działalność zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dorex osiągnęła 2 305 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 305 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 640 641 zł.
Zysk netto wyniósł 665 187 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 305 828 zł w 2024 roku. • 2 043 217 zł w 2023 roku. • 1 600 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 665 187 zł w 2024 roku. • 634 695 zł w 2023 roku. • 336 999 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorex wynosi 7 192 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 994 051 zł a 15 968 269 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 750 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 192 018 zł w 2024 roku. • 6 396 085 zł w 2023 roku. • 4 434 257 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dorex wynosi 863 tys. zł.
EBITDA Dorex wynosi 1,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 862 503 zł w
2024 roku. • 862 937 zł w
2023 roku. • 551 601 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 093 539 zł w
2024 roku. • 1 080 673 zł w
2023 roku. • 723 412 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dorex wynosi 14 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2023 roku. • 14 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dorex wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dorex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dorex wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 798 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 798 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 85 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 798 tys. zł w 2024 roku. • 665 tys. zł w 2023 roku. • 538 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
83 880
zł.
Koszty operacyjne Dorex wyniosły
1 443 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 83 880 zł w 2024 roku • 65 993 zł w 2023 roku • 55 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorex wyniosła 6 891 173 zł.
a
ktywa trwałe to 6 025 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 865 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 891 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 992 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 899 106 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 891 173 zł w 2024 roku. • 7 021 804 zł w 2023 roku. • 6 632 597 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorex wyniosły 2 899 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 891 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 899 106 zł w 2024 roku • 3 694 924 zł w 2023 roku • 3 940 412 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorex wykazała przychody na poziomie 2 305 828 zł.
Organizacja zarobiła 724 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 58 835 zł w 2024 roku • 58 531 zł w 2023 roku • 35 938 zł w 2022 roku