ESTI POLYMER SPÓŁKA JAWNA D.B.ZRAJKOWSKA KRS
0000151698 NIP
8481594393 REGON
510882169

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
37,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
108,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
139,3 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
EŁK
Adres
KRZEMOWA, 12
Kod pocztowy
19-300
Rejestracja
2003-03-11
Rozpoczęcie działalności
1999-08-20
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.estipolymer.pl
Email
estipolymer@estipolymer.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Branże
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Opis
  • Produkcja granulatów PVC (plastyfikowanych i nieplastyfikowanych)
  • Oferowanie ekologicznych profili zaporowych dla budownictwa hydrotechnicznego
  • Działalność badawczo-rozwojowa z wykorzystaniem nowoczesnego laboratorium
  • Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
  • Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, w tym bezhalogenowego tworzywa polimerowego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA osiągnęła 108 279 882 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 108 247 623 zł. Pozostałe przychody to 32 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 96 812 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 11 435 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 122 516 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 279 882 zł w 2024 roku.
• 125 536 711 zł w 2023 roku.
• 165 752 017 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 323 445 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 435 172 zł w 2024 roku.
• 12 826 293 zł w 2023 roku.
• 13 604 969 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wynosi 11,5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wynosi 13,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 306 093 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 503 686 zł w 2024 roku.
• 12 890 532 zł w 2023 roku.
• 14 245 556 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 167 607 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 163 400 zł w 2024 roku.
• 15 471 809 zł w 2023 roku.
• 17 088 475 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wynosi 139 253 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 326 379 zł a 270 699 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 613 278 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 253 653 zł w 2024 roku.
• 155 726 610 zł w 2023 roku.
• 184 671 554 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wynosi 3,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,73 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,73 mln zł a 5,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 364 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,67 mln zł w 2024 roku.
• 4,16 mln zł w 2023 roku.
• 4,47 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 1,93 mln zł w 2023 roku.
• 2,14 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,69 mln zł w 2024 roku.
• 6,17 mln zł w 2023 roku.
• 6,63 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 804 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wyniosły 96 743 937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 610 337 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 804 478 zł w 2024 roku
• 6 201 794 zł w 2023 roku
• 5 325 903 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wyniosła 37 715 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 14 904 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 22 811 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 715 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 28 435 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 280 386 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 024 292 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 715 557 zł w 2024 roku.
• 35 082 235 zł w 2023 roku.
• 39 721 852 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wyniosły 9 280 386 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 715 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 070 581 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 280 386 zł w 2024 roku
• 7 441 837 zł w 2023 roku
• 13 388 074 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wykazała przychody na poziomie 108 279 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 435 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 435 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esti Polymer D.B.ZRAJKOWSKA wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESTI POLYMER

Organizacja Numer KRS
1
PREFERE RESINS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
0000023547
2
BSG SP. Z O.O.
0000162632
3
POLIMARKY SP. Z O.O. SP. K.
0000531322
4
MTB TRZEBIŃSCY SP. K.
0000989104
5
TEREZ PERFORMANCE POLYMERS SP. Z O.O.
0000500044
6
AGAPLAST SP. Z O.O.
0000019397
7
ADDEV MATERIALS SP. Z O.O.
0000125155
8
BENVIC SP. Z O.O.
0000080489
9
PRETTL ADION POLSKA SP. Z O.O.
0000215299
10
EKO-WTÓR SP. Z O.O.
0000112639
11
EKOMER SP. Z O.O.
0000914032
12
D&R DISPERSIONS&RESINS SP. Z O.O.
0000363403
13
AAGLOB S.A.
0000326460
14
EKOCHEM SP. Z O.O.
0001010663
15
PERMEDIA SP. Z O.O.
0000854424
16
STYRMANN SP. Z O.O.
0000090188
17
SOLVENT WISTOL S.A.
0000267369
18
AGRECOL SP. Z O.O.
0000181409
19
GM COLOR SP. Z O.O.
0000214170
20
QEMETICA POLYURETHANES SP. Z O.O.
0000386719
21
THERMAFLEX IZOLACJI SP. Z O.O.
0000108041
22
CENTRUM METAL ODCZYNNIKI CHEMICZNE - MIDAS INVESTMENT
0000243729
23
PCC SYNTEZA S.A.
0000089685
24
FOL-PLAST II GOSTOMSCY I SZCZYPIOR SP. Z O.O.
0001078263
25
TIMAC AGRO POLSKA SP. Z O.O.
0000163612
26
"FOL-PLAST II" M. A. GOSTOMSCY, M. SZCZYPIOR SP. J.
0000158987
27
TOMPOL KĘPNO SP. Z O.O.
0000818155
28
ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SP. Z O.O.
0000109700
29
MP PRODUCTION SP. Z O.O.
0000445852
30
NOVICHEM SP. Z O.O.
0000062717