BPI POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000109828

Podsumowanie

aktywa

42,4 mln

przychód

87,6 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

101,3 mln

Branża główna: Wykończanie wyrobów włókienniczych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

LIPIANY

Adres

ŻEROMSKIEGO, 20

Kod pocztowy

74-240

Rejestracja

2002-05-23

Rozpoczęcie działalności

2001-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykończanie wyrobów włókienniczych PRODUKCJA MEBLI Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja tkanin Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BPI Polska osiągnęła 87 576 474 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 87 525 060 zł. Pozostałe przychody to 51 415 zł.

Całkowite koszty wyniosły 83 423 856 zł.

Zysk netto wyniósł 4 101 204 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 822 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 576 474 zł w 2024 roku.
• 98 637 223 zł w 2023 roku.
• 109 368 528 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 765 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 101 204 zł w 2024 roku.
• 4 678 927 zł w 2023 roku.
• 7 067 232 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

81821730.63

-1255898.84

95284757.32

2315124.34

85947550.91

818348.76

81524144.73

3974352.25

101562459.72

5974965.14

109368527.62

7067232.21

98637223.39

4678926.72

87576474.32

4101203.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BPI Polska wynosi 5,99 mln zł.

EBITDA BPI Polska wynosi 7,99 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 991 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 987 035 zł w 2024 roku.
• 7 186 578 zł w 2023 roku.
• 9 197 840 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 105 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 989 221 zł w 2024 roku.
• 8 761 616 zł w 2023 roku.
• 10 605 510 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BPI Polska wynosi 101 340 451 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 551 321 zł a 218 941 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 134 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 340 451 zł w 2024 roku.
• 109 449 274 zł w 2023 roku.
• 124 147 504 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

65401526.98

204554326.57

12590049.82

85373718.72

238211893.3

8183487.6

73775573.7

214868877.27

16184575.57

86431414.4

203810361.83

19165799.43

110773966.47

253906149.3

22966223.59

124147504.17

273421319.05

24975418.63

109449274.43

246593058.47

26551321.25

101340451.47

218941185.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BPI Polska wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPI Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BPI Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BPI Polska wynosi 3,54 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 820 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 820 tys. zł a 7,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 236 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,54 mln zł w 2024 roku.
• 3,65 mln zł w 2023 roku.
• 3,85 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 820 tys. zł w 2024 roku.
• 936 tys. zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,08 mln zł w 2024 roku.
• 6,66 mln zł w 2023 roku.
• 6,51 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 797 328 zł.

Koszty operacyjne BPI Polska wyniosły 81 538 025 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 152 577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 797 328 zł w 2024 roku
• 19 747 552 zł w 2023 roku
• 19 986 488 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BPI Polska wyniosła 42 404 687 zł.

a

ktywa trwałe to 17 381 003 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 023 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 404 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 401 762 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 002 926 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 686 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 404 687 zł w 2024 roku.
• 41 106 238 zł w 2023 roku.
• 41 654 049 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30598385.06

30862479.63

29140564.19

29660225.31

38228285.73

41654048.79

41106238.45

42404687.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.09

-0.01

-0.02

0.07

0.14

0.04

0.02

0.03

0.05

0.02

0.01

0.13

0.18

0.07

0.05

0.16

0.23

0.07

0.06

0.17

0.23

0.08

0.06

0.11

0.14

0.07

0.05

0.1

0.12

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BPI Polska wyniosły 7 002 926 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 404 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 303 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 002 926 zł w 2024 roku
• 7 805 680 zł w 2023 roku
• 11 032 417 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30598385.06

16126776.31

0.53

30862479.63

14075746.54

0.46

29140564.19

11535482.34

0.4

29660225.31

8080791.21

0.27

38228285.73

12673886.49

0.33

41654048.79

11032417.34

0.26

41106238.45

7805680.28

0.19

42404687.45

7002925.78

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BPI Polska wykazała przychody na poziomie 87 576 474 zł.

Organizacja zarobiła 5 064 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 963 199 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 101 204 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 330 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 963 199 zł w 2024 roku
• 1 380 825 zł w 2023 roku
• 1 667 936 zł w 2022 roku

Wartość

162891

626329.51

322989.88

1725653.56

1039087.26

1667936

1380825

963199

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

dane za rok

Organizacja BPI Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykończanie wyrobów włókienniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00952

0.98039

0.94286

0.62222

0.25301

0.25333

0.21978

0.1978

0.88298

0.94545

0.98131

0.95455

0.5

0.55294

0.58442

0.71717

0.58586

0.9798

0.90517

0.98198

0.94828

0.45714

0.39326

0.40244

0.53333

0.46226

0.93396

0.9661

0.97391

0.94068

0.33333

0.39785

0.44706

0.66667

0.49524

0.99083

0.95902

0.98276

0.96721

0.39252

0.46237

0.47727

0.67593

0.57009

0.99091

0.97656

0.96721

0.96875

0.37273

0.53535

0.56522

0.72072

0.59459

0.99123

0.94167

0.9661

0.95833

0.27778

0.55

0.57895

0.69444

0.56481

0.98198

0.92079

0.95876

0.9604

0.30208

0.47674

0.50602

0.59794

0.46875

0.94737

Powiązania

L RASMUS - reprezentacja

BRAMMING PLAST - INDUSTRI A/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2006

Bramming Plast - Industri A/s

Organizacja

wspólnik

23.02.2004

07.04.2006

Bramming Plast - Industri A/s

Organizacja

wspólnik

23.05.2002

23.02.2004

Bramming Plast - Industri A/s

Organizacja

prokurent

08.09.2003

08.02.2005

Madsen Jan

Osoba

prokurent

08.02.2005

17.07.2007

B Radosław

Lipiec 1971

Osoba

prokurent

17.07.2007

25.01.2012

Madsen Jan Holm

Osoba

prokurent

25.01.2012

02.09.2016

Sorensen Susanne Grunnet

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

23.10.2019

B Jesper

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

24.07.2018

Brix Jesper Lykke

Osoba

reprezentacja

23.10.2019

07.04.2020

Tvedergaard Larsen Thomas

Osoba

reprezentacja

07.04.2020

30.06.2023

L Thomas

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

30.06.2023

L Rasmus

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Bramming Plast Industri A/s posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2006 jest Bramming Plast Industri A/s kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2004 do 07.04.2006 był Bramming Plast Industri A/s kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 23.05.2002 do 23.02.2004 najwięcej udziałów posiadał Bramming Plast Industri A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do BPI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	LYNKA SP. Z O.O.	0000139929
2	ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SP. J.	0000302569
3	"AN - FARB" ZDZISŁAW NUSZKIEWICZ, MACIEJ NUSZKIEWICZ	0000018098
4	UNITED TEXTILES & COMPONENTS SP. Z O.O.	0000102586
5	"MIRWAL" MIROSŁAW PRYC, WALDEMAR PRYC SP. J.	0000144907
6	HFT71 SP. Z O.O.	0000499241
7	VADAIN SP. Z O.O.	0000053273
8	ANDROPOL S.A.	0000109997
9	"MARKO-KOLOR" SP. J. S.DERĘDOWSKI, A.DERĘDOWSKA	0000013723
10	REMARK - KAYSER SP. Z O.O.	0000155552
11	"AN-FARB" MACIEJ NUSZKIEWICZ SP. K.	0001123424
12	CLEAR EDGE POLSKA SP. Z O.O.	0000261344
13	BARTEX POLSKA SP. Z O.O.	0001005049
14	PRINT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000621814
15	KORPRINT SP. Z O.O.	0000259479
16	NAMAR NAWROCKI SP. K.	0000588813
17	RILETA SP. Z O.O.	0000148795
18	POLISH ASSEMBLY CENTRE SP. Z O.O.	0000297444
19	NEKS SP. Z O.O.	0000166419
20	HUGEHALLS GROUP S.A.	0000599601
21	TOLLEGNO 1900 POLAND SP. Z O.O.	0000173586
22	BEZALIN S.A.	0000314174
23	POL-PLAN SP. Z O.O.	0001007744
24	LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH SP. K.	0000991829
25	BOWI-STYL SP. Z O.O.	0001010549
26	BRANDS POLSKA SP. Z O.O.	0000168955
27	FORANKRA POL SP. Z O.O.	0000104724
28	MARKISOL INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O.	0000221417
29	JANIS SP. Z O.O.	0001074657
30	ENKEV POLSKA S.A.	0000035241

BPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000109828 NIP 5971554235 REGON 812086007

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BPI POLSKA

BPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000109828 NIP
5971554235 REGON
812086007