SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMÓW UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIU UMÓW SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM, PREZES ZARZĄDU MOŻE ZACIĄGAĆ JE NIEZALEŻNIE OD ICH WARTOŚCI, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ ZACIĄGAĆ JE DO WYSOKOŚCI DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.
Producent wosków syntetycznych pod marką CERALENE®.
Oferuje woski LDPE, HDPE, poliolefin, poliestrów i inne.
Działa na rynkach Europy, Ameryki i Azji.
Uczestniczy w wystawach przemysłowych.
Skupia się na dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów.
EUROCERAS jest producentem szerokiej gamy syntetycznych wosków, które oferuje pod marką CERALENE®. Specjalizując się w różnych typach wosków, EUROCERAS dostarcza produkty, które znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. W ofercie znajdują się woski LDPE, HDPE, a także woski z poliolefin i poliestrów, co potwierdza zróżnicowanie i odpowiedź na potrzeby klientów. CERALENE® to marka, która znana jest z wysokiej jakości wosków, które są wykorzystywane w procesach produkcyjnych i w aplikacjach przemysłowych, a dzięki różnorodności oferowanych produktów, EUROCERAS wyróżnia się na tle konkurencji. W firmie stawia się na innowacyjne podejście w zakresie produkcji, a także na ciągłe dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku oraz klientów w różnych regionach, takich jak Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Bliski Wschód oraz Afryka. EUROCERAS uczestniczy także w wystawach branżowych, co daje możliwość prezentacji swoich produktów oraz nawiązywania nowych współprac.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euroceras osiągnęła 148 293 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 501 729 zł. Pozostałe przychody to 791 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 362 109 zł.
Zysk netto wyniósł 7 139 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 662 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 293 317 zł w 2024 roku.
• 121 396 460 zł w 2023 roku.
• 202 163 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 407 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 139 620 zł w 2024 roku.
• -4 990 580 zł w 2023 roku.
• -2 161 331 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroceras wynosi 158 744 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 323 394 zł a 370 733 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 010 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 744 083 zł w 2024 roku.
• 106 899 653 zł w 2023 roku.
• 164 487 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroceras wynosi 7,74 mln zł.
EBITDA Euroceras wynosi 14,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
315 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 744 825 zł w
2024 roku.
• -5 392 141 zł w
2023 roku.
• -138 632 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
955 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 463 455 zł w
2024 roku.
• 1 116 502 zł w
2023 roku.
• 6 670 291 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euroceras wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroceras wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euroceras charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euroceras wynosi 1,79 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,79 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,35 mln zł w 2024 roku.
• 6,92 mln zł w 2023 roku.
• 8,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 745 445
zł.
Koszty operacyjne Euroceras wyniosły 139 756 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
900 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 745 445 zł w 2024 roku
• 9 731 686 zł w 2023 roku
• 9 085 157 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroceras wyniosła 114 991 358 zł.
a
ktywa trwałe to 71 953 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 037 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 991 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 764 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 226 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 716 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 991 358 zł w 2024 roku.
• 106 380 803 zł w 2023 roku.
• 126 449 110 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroceras wyniosły 73 226 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 991 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 243 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 226 832 zł w 2024 roku
• 71 755 897 zł w 2023 roku
• 86 833 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroceras wykazała przychody na poziomie 148 293 317 zł.
Organizacja zarobiła 8 523 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 384 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 139 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 384 074 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 888 655 zł w 2022 roku