Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" osiągnęła 382 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 382 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 397 160 zł.
Strata netto wyniosła 14 687 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 382 473 zł w 2022 roku.
• 567 638 zł w 2021 roku.
• 403 075 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 687 zł w 2022 roku.
• 16 557 zł w 2021 roku.
• -7574 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wynosi 442 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 001 223 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 442 712 zł w 2022 roku.
• 643 399 zł w 2021 roku.
• 455 044 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wyniosła 338 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 338 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 279 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 585 zł w 2022 roku.
• 409 548 zł w 2021 roku.
• 401 156 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wyniosły 88 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 279 zł w 2022 roku
• 144 555 zł w 2021 roku
• 152 721 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wykazała przychody na poziomie 382 473 zł.
Organizacja zarobiła -14 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szulc Ryszard
posiada 52 udziałów, które stanowią 96.3% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2017 jest
Szulc Ryszard
kontrolujący 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2012 do 17.03.2017:
• Hybiak Rafał (50% udziałów)
• Szulc Ryszard (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2003 do 10.07.2012:
• Hybiak Rafał (33% udziałów)
• Szulc Ryszard (33% udziałów)
• Sibilski Robert (33% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE "RAYO"