Organizacja P.P.H. Adamex J.KAROŃ osiągnęła 1 360 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 162 863 zł. Pozostałe przychody to 197 508 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 204 116 zł.
Zysk netto wyniósł 156 254 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 211 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 360 371 zł w 2019 roku. • 2 045 369 zł w 2018 roku. • 13 783 504 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
791 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 156 254 zł w 2019 roku. • 850 778 zł w 2018 roku. • 1 739 721 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji P.P.H. Adamex J.KAROŃ wynosi 15 330 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 556 979 zł a 73 620 773 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 362 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 330 371 zł w
2019 roku. • 19 177 323 zł w
2018 roku. • 30 054 857 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.P.H. Adamex J.KAROŃ wynosi -41 tys. zł.
EBITDA P.P.H. Adamex J.KAROŃ wynosi 478 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
942 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -41 251 zł w
2019 roku. • 655 325 zł w
2018 roku. • 1 844 622 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
956 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 478 430 zł w
2019 roku. • 1 109 516 zł w
2018 roku. • 2 392 277 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie P.P.H. Adamex J.KAROŃ mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji P.P.H. Adamex J.KAROŃ.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 sierpnia 2025 (MSiG nr 163/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
D
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 645367. P.P.H. „ADAMEX” J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000149775. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3377/23/581]
Rzuć okiemMSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.05.2023 R. ZMIANA TREŚCI § 14 UMOWY
SPÓŁKI
W dniu 19.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 27.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1144707. P.P.H. „ADAMEX” J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000149775. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8830/20/341]
Rzuć okiemMSiG 250/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.10.2020 R. ZMIANA TREŚCI § 7 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 2 2. 52 24 C PRZEŁA-
. 68 DUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 3 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA wykreślić: 4 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER
I ZABAWEK 5 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
W dniu 08.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y
W dniu 05.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
. 46
Poz. 113590. P.P.H. „ADAMEX” J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000149775. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/206/20/610]
Rzuć okiemMSiG 50/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y
W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.01.2019 R. ZMIANA § 9 UMOWY
Poz. 265285. P.P.H. „ADAMEX” J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
i 0000149775. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[RDF/109746/19/425]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 55804. P.P.H. „ADAMEX” J.KAROŃ, E.KASPRZYK,
A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000149775.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/10787/18/114]
Rzuć okiemMSiG 26/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.10.2018 ZMIANA §9 POPRZEZ DODANIE
PKT 13
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 80395. P.P.H. „ADAMEX” J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000149775. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1076/18/749]
Rzuć okiemMSiG 60/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.01.2018R. ZMIANA § 9 UMOWY POPRZEZ
DODANIE PKT 11 I 12
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
Poz. 330538. P.P.H. „ADAMEX” J.KAROŃ, E.KASPRZYK,
A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000149775. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8765/17/228]
MSiG 187/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 269007. P.P.H. „ADAMEX” J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000149775. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8110/16/9]
MSiG 172/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
P.P.H. Adamex J.KAROŃ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.P.H. Adamex J.KAROŃ wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku. • 0,08% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
P.P.H. Adamex J.KAROŃ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.P.H. Adamex J.KAROŃ wynosi 1,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
96 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,22 mln zł w 2019 roku. • 1,34 mln zł w 2018 roku. • 1,41 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 61 tys. zł w 2018 roku. • 277 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,69 mln zł w 2019 roku. • 3,9 mln zł w 2018 roku. • 3,74 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
45 302
zł.
Koszty operacyjne P.P.H. Adamex J.KAROŃ wyniosły
1 204 114
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
990 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 45 302 zł w 2019 roku • 15 255 zł w 2018 roku • 2 026 545 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,8% w 2019 roku •
1,3% w 2018 roku •
17,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.P.H. Adamex J.KAROŃ wyniosła 19 099 696 zł.
a
ktywa trwałe to 8 401 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 698 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 099 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 470 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 732 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 348 865 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 107 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 099 696 zł sumy bilansowej i 18 470 964 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 20 233 931 zł sumy bilansowej i 19 493 540 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 19 797 426 zł sumy bilansowej i 18 685 826 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,85%.
Marża operacyjna wyniosła -3,55%.
Marża netto wyniosła 11,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.P.H. Adamex J.KAROŃ wyniosły 628 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 099 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 241 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 628 732 zł w 2019 roku • 740 391 zł w 2018 roku • 1 111 599 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2019 roku • 4% w 2018 roku • 6% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja P.P.H. Adamex J.KAROŃ ma 628 732 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 424 997 zł (68%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 148 482 zł (24%), rezerwy i rozliczenia 41 833 zł (7%); dostawcom 13 420 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
629 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
68%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
425 tys. zł
68%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
148 tys. zł
24%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
42 tys. zł
7%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 68% (w 2017: 50%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 13% (2017) do 24% (2019).
W roku 2017 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji P.P.H. Adamex J.KAROŃ wynosi 18,23 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 18,23 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 17,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 1787% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 10,5 mln zł należności i inne: 214 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 18,23 zł, z czego 17,87 zł w gotówce.
18,23
płynność bieżąca
18,23
płynność szybka
17,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 3,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 18,23 w 2019 roku • 19,98 w 2018 roku • 12,07 w 2017 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji P.P.H. Adamex J.KAROŃ: 10 485 063 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka10,5 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji P.P.H. Adamex J.KAROŃ wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 7 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 30 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 118 263 zł, z czego 118 263 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
bez amortyzacji7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe118 tys. zł
klienci są winni firmie 118 tys. zł
do 12 miesięcy118 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2019 roku • 48 dni w 2018 roku • 34 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji P.P.H. Adamex J.KAROŃ wynoszą 1 151 373 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 519 681 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 395 516 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 139 993 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,2 mln zł
Amortyzacja520 tys. zł · 45%
Usługi obce396 tys. zł · 34%
Zużycie materiałów i energii140 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe37 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)30 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty14 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,2 mln zł w 2019 roku • 1,1 mln zł w 2018 roku • 11,9 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja P.P.H. Adamex J.KAROŃ wykazała przychody na poziomie 1 360 371 zł.
Organizacja P.P.H. Adamex J.KAROŃ wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy34 z 38 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 146 721,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 153 609,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-6 888,20
B. Koszty działalności operacyjnej1 151 372,96
I. Amortyzacja519 681,33
II. Zużycie materiałów i energii139 992,79
III. Usługi obce395 516,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 021,37
V. Wynagrodzenia29 815,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 487,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe36 858,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 651,47
D. Pozostałe przychody operacyjne16 141,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje6 999,96
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 141,24
E. Pozostałe koszty operacyjne52 741,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne52 741,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-41 251,29
G. Przychody finansowe197 507,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+2)0,00
II. Odsetki, w tym:49 373,54
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne148 134,38
H. Koszty finansowe2,36
I. Odsetki, w tym:2,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)156 254,27
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)156 254,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji P.P.H. Adamex J.KAROŃ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
