TIZ-IMPLEMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000148459

Podsumowanie

aktywa

15 mln

przychód

6,8 mln

zysk

72 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KOCJANA, 1

Kod pocztowy

01-473

Rejestracja

2003-01-24

Rozpoczęcie działalności

1997-10-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja narzędzi Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tiz-Implements osiągnęła 6 783 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 783 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 712 226 zł.

Zysk netto wyniósł 71 744 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 783 970 zł w 2024 roku.
• 6 686 798 zł w 2023 roku.
• 6 521 572 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 744 zł w 2024 roku.
• 359 066 zł w 2023 roku.
• 235 129 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6247422.81

72885.94

6547213.98

292465.95

6170758.11

428708.27

4955530.5

372821.39

5829608.29

123756.75

6521572.12

235129.43

6686798.27

359065.57

6783969.96

71743.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tiz-Implements wynosi 322 tys. zł.

EBITDA Tiz-Implements wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 321 919 zł w 2024 roku.
• 595 403 zł w 2023 roku.
• 497 525 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 207 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 047 949 zł w 2024 roku.
• 2 322 973 zł w 2023 roku.
• 2 227 389 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tiz-Implements wynosi 8 551 131 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 717 436 zł a 19 954 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 551 131 zł w 2024 roku.
• 9 581 830 zł w 2023 roku.
• 8 706 635 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

728859.4

6785233.54

15618557.02

2548090.7

8082763.82

16368034.95

2869621.9

8698293.72

15426895.28

3149237.95

7944210.51

16795935.72

1237567.5

7623488.04

17290962.72

2351294.3

8706635.05

18231480.44

3590655.7

9581829.55

19667742.72

717436

8551130.5

19954717.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tiz-Implements wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tiz-Implements charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 225 120 zł.

Koszty operacyjne Tiz-Implements wyniosły 6 462 051 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 080 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 225 120 zł w 2024 roku
• 519 293 zł w 2023 roku
• 493 053 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tiz-Implements wyniosła 15 031 735 zł.

a

ktywa trwałe to 11 539 203 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 492 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 031 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 988 679 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 043 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 794 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 031 735 zł w 2024 roku.
• 15 520 813 zł w 2023 roku.
• 13 355 647 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9471674.4

10446162.16

12699393.11

12525226.69

11720472.65

13355647.17

15520813.08

15031734.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.04

0.01

0.03

0.09

0.08

0.04

0.03

0.11

0.1

0.07

0.03

0.09

0.11

0.08

0.01

0.03

0.04

0.02

0.05

0.08

0.04

0.02

0.07

0.09

0.05

0

0.01

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tiz-Implements wyniosły 10 043 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 031 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 525 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 043 055 zł w 2024 roku
• 10 603 877 zł w 2023 roku
• 8 797 777 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9471674.4

6366686.08

0.67

10446162.16

7048707.89

0.67

12699393.11

8873230.57

0.7

12525226.69

8326242.76

0.66

11720472.65

7397731.97

0.63

13355647.17

8797777.06

0.66

15520813.08

10603877.4

0.68

15031734.57

10043055.29

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tiz-Implements wykazała przychody na poziomie 6 783 970 zł.

Organizacja zarobiła 73 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1928 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 744 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2947 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1928 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

22555

29759

25605

5005

3587

0

1928

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Tiz-Implements wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67936

0.73128

0.86941

0.58354

0.37064

0.55939

0.45911

0.38103

0.76958

0.79328

0.74429

0.88366

0.58378

0.58922

0.7189

0.5394

0.48639

0.7929

0.81772

0.73259

0.89884

0.6125

0.68931

0.75279

0.51374

0.50674

0.79862

0.776

0.70039

0.89053

0.60538

0.67208

0.73834

0.48258

0.44168

0.67704

0.63989

0.7033

0.87136

0.59374

0.3461

0.41893

0.39748

0.33675

0.60196

0.68647

0.69441

0.87776

0.61708

0.48163

0.61863

0.42746

0.3597

0

0.72737

0.68535

0.89087

0.66237

0.54501

0.6597

0.42812

0.4023

0

0.54055

0.65313

0.8747

0.67198

0.33538

0.52076

0.2808

0.29869

0.46516

Powiązania

S SERGIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2008

S Andrzej

Luty 1976

Osoba

wspólnik

24.01.2003

16.02.2005

Sobeskiy Andrey

Osoba

wspólnik

16.02.2005

10.12.2008

Sobeskiy Andrey

Osoba

wspólnik

10.12.2008

S Sergiusz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

16.02.2005

10.12.2008

S Sergiusz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

24.01.2003

16.02.2005

Sobesskiy Sergey

Osoba

wspólnik

24.01.2003

10.12.2008

Sobesskaia Olga

Osoba

reprezentacja

10.12.2008

S Andrzej

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

24.01.2003

10.12.2008

Sobeskiy Andrey

Osoba

reprezentacja

10.12.2008

S Sergiusz

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

16.02.2005

10.12.2008

S Sergiusz

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

24.01.2003

16.02.2005

Sobesskiy Sergey

Osoba

Udziałowcy

Sobieski Sergiusz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Sobieski Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2008 jest Sobieski Sergiusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2005 do 10.12.2008 był Sobieski Sergiusz kontrolując 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2003 do 16.02.2005:
• Sobeskiy Andrey (40% udziałów)
• Sobesskiy Sergey (40% udziałów)

Podobne organizacje do TIZ-IMPLEMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	FAPIM POLSKA SP. Z O.O.	0000232219
2	MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD. SP. Z O.O.	0000147907
3	OLPE SP. Z O.O.	0000675684
4	MAJPOS SP. Z O.O.	0000176614
5	ROTER POLSKA SP. Z O.O.	0000971146
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIX" IWONA I ANDRZEJ	0000084163
7	ELECTRAPLAN SMT SP. Z O.O.	0000112984
8	MTM INTERNATIONAL TRADE & DEVELOPMENT SOLUTIONS TOMASZEWSKI	0000834215
9	MPS-MECHANIK SP. Z O.O.	0000197167
10	POLSKI INSTYTUT FARMACJI SP. Z O.O.	0000723567
11	ENZO VAPE CITY SP. Z O.O.	0000796841
12	ALFA SP. J. ARTUR KORCZYKOWSKI-JOLANTA KORCZYKOWSKA	0000075886
13	ELAN SP. Z O.O.	0000246850
14	C-AIM SP. Z O.O.	0000666117
15	PRO-ACTIV J. NIEMIERA SP. J.	0000007031
16	"MAKDAR" MACIEJ KRZEMIEŃ DARIUSZ EKIERT SP. J.	0000093098
17	ALTIS SP. Z O.O.	0000050981
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OLKO" D.RYBICKA,	0000071660
19	TELKO SP. Z O.O.	0000094066
20	ANGUS SP. Z O.O.	0000146743
21	SAMAR SP. Z O.O.	0000106030
22	3D SP. Z O.O.	0000106228
23	STASTO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000243704
24	MARCO POLO LTD SP. Z O.O.	0000689054
25	"MAPHOND" HONDRA MAREK I PAWEŁ SP. J.	0000008266
26	EWIMAR ANDRZEJ POSŁUSZNY SP. J.	0000303778
27	AREALAMP SP. Z O.O.	0000309558
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLITERM-IZOL SP. Z O.O.	0000609709
29	FILTRILO SP. Z O.O.	0000699882
30	EURO TRADEX GROUP SP. Z O.O.	0000691964

TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000148459 NIP 1131824802 REGON 012776352

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TIZ-IMPLEMENTS

TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000148459 NIP
1131824802 REGON
012776352