WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWIENI SĄ DWAJ CZŁÓKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GrojsMAX Sp. z o.o. to dynamiczna firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów opakowaniowych. Firma bazuje na uczciwych zasadach biznesowych i dbałości o satysfakcję klienta. Z ponad 150 zadowolonymi klientami, GrojsMAX oferuje kompleksową obsługę w zakresie zabezpieczania towarów na palecie, co obejmuje natychmiastową realizację zamówień oraz zapewnienie stabilności i wysokiej jakości produktów.Asortyment GrojsMAX obejmuje opakowania foliowe z różnych materiałów, takich jak stretch, HDPE i LDPE, a także wyroby z tektury, w tym kątowniki, tuleje tekturowe oraz przekładki. Dodatkowo, firma dostarcza różne akcesoria opakowaniowe, takie jak taśmy klejące, narożniki pod taśmę oraz zapinki.GrojsMAX Sp. z o.o. wyróżnia się na rynku nie tylko konkurencyjnymi cenami, ale także szybkim terminem realizacji zleceń, dzięki czemu jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Doświadczenie w branży opakowań łączy się tutaj z kompleksowym podejściem do obsługi klienta, co przekłada się na ich liczne sukcesy i rosnącą liczbę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grojsmax osiągnęła 6 766 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 726 543 zł. Pozostałe przychody to 39 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 907 593 zł.
Zysk netto wyniósł 818 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 766 067 zł w 2024 roku.
• 7 119 158 zł w 2023 roku.
• 7 781 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 818 950 zł w 2024 roku.
• 1 091 767 zł w 2023 roku.
• 299 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grojsmax wynosi 825 tys. zł.
EBITDA Grojsmax wynosi 825 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 824 983 zł w
2024 roku.
• 1 074 704 zł w
2023 roku.
• 333 604 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 824 983 zł w
2024 roku.
• 1 074 704 zł w
2023 roku.
• 337 804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grojsmax wynosi 9 561 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 774 893 zł a 16 915 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 884 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 561 403 zł w 2024 roku.
• 10 612 677 zł w 2023 roku.
• 7 114 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grojsmax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grojsmax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 105
zł.
Koszty operacyjne Grojsmax wyniosły 5 901 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 105 zł w 2024 roku
• 186 428 zł w 2023 roku
• 124 592 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grojsmax wyniosła 3 114 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 114 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 114 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 366 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 747 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 114 094 zł w 2024 roku.
• 2 776 025 zł w 2023 roku.
• 1 169 040 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grojsmax wyniosły 747 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 114 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 747 571 zł w 2024 roku
• 776 684 zł w 2023 roku
• 199 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grojsmax wykazała przychody na poziomie 6 766 067 zł.
Organizacja zarobiła 864 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 818 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 546 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 33 269 zł w 2022 roku