WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWIENI SĄ DWAJ CZŁÓKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GrojsMAX Sp. z o.o. to dynamiczna firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów opakowaniowych. Firma bazuje na uczciwych zasadach biznesowych i dbałości o satysfakcję klienta. Z ponad 150 zadowolonymi klientami, GrojsMAX oferuje kompleksową obsługę w zakresie zabezpieczania towarów na palecie, co obejmuje natychmiastową realizację zamówień oraz zapewnienie stabilności i wysokiej jakości produktów.Asortyment GrojsMAX obejmuje opakowania foliowe z różnych materiałów, takich jak stretch, HDPE i LDPE, a także wyroby z tektury, w tym kątowniki, tuleje tekturowe oraz przekładki. Dodatkowo, firma dostarcza różne akcesoria opakowaniowe, takie jak taśmy klejące, narożniki pod taśmę oraz zapinki.GrojsMAX Sp. z o.o. wyróżnia się na rynku nie tylko konkurencyjnymi cenami, ale także szybkim terminem realizacji zleceń, dzięki czemu jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Doświadczenie w branży opakowań łączy się tutaj z kompleksowym podejściem do obsługi klienta, co przekłada się na ich liczne sukcesy i rosnącą liczbę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grojsmax osiągnęła 6 766 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 726 543 zł. Pozostałe przychody to 39 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 907 593 zł.
Zysk netto wyniósł 818 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 766 067 zł w 2024 roku.
• 7 119 158 zł w 2023 roku.
• 7 781 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 818 950 zł w 2024 roku.
• 1 091 767 zł w 2023 roku.
• 299 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grojsmax wynosi 825 tys. zł.
EBITDA Grojsmax wynosi 825 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 824 983 zł w
2024 roku.
• 1 074 704 zł w
2023 roku.
• 333 604 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 824 983 zł w
2024 roku.
• 1 074 704 zł w
2023 roku.
• 337 804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grojsmax wynosi 9 561 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 774 893 zł a 16 915 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 884 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 561 403 zł w 2024 roku.
• 10 612 677 zł w 2023 roku.
• 7 114 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grojsmax wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 4,706% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grojsmax wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grojsmax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grojsmax wynosi 344 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 828 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 828 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 344 tys. zł w 2024 roku.
• 329 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 828 tys. zł w 2024 roku.
• 700 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 105
zł.
Koszty operacyjne Grojsmax wyniosły 5 901 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 105 zł w 2024 roku
• 186 428 zł w 2023 roku
• 124 592 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grojsmax wyniosła 3 114 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 114 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 114 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 366 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 747 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 114 094 zł w 2024 roku.
• 2 776 025 zł w 2023 roku.
• 1 169 040 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grojsmax wyniosły 747 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 114 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 747 571 zł w 2024 roku
• 776 684 zł w 2023 roku
• 199 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grojsmax wykazała przychody na poziomie 6 766 067 zł.
Organizacja zarobiła 864 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 818 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 546 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 33 269 zł w 2022 roku