Organizacja Agencja ochrony mienia i usług detektywistycznych ,,alan" osiągnęła 17 941 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 941 297 zł. Pozostałe przychody to 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 451 814 zł.
Zysk netto wyniósł 489 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 941 749 zł w 2023 roku.
• 16 167 526 zł w 2022 roku.
• 17 349 638 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -533 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 483 zł w 2023 roku.
• 481 242 zł w 2022 roku.
• 1 557 123 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony mienia i usług detektywistycznych ,,alan" wynosi 14 361 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
442 112 zł a 44 854 373 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 308 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 361 208 zł w 2023 roku.
• 13 139 251 zł w 2022 roku.
• 18 977 760 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony mienia i usług detektywistycznych ,,alan" wyniosła 3 003 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 003 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 003 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 414 105 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 003 587 zł w 2023 roku.
• 2 813 521 zł w 2022 roku.
• 3 323 471 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony mienia i usług detektywistycznych ,,alan" wyniosły 2 414 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 003 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 414 105 zł w 2023 roku
• 2 232 279 zł w 2022 roku
• 1 746 348 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony mienia i usług detektywistycznych ,,alan" wykazała przychody na poziomie 17 941 749 zł.
Organizacja zarobiła 641 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 909 zł w 2023 roku
• 139 629 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agencja ochrony mienia i usług detektywistycznych ,,alan" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.