ART PLAST Sp. z o.o. to wiodący polski producent modyfikowanych tworzyw sztucznych, który rozpoczął swoją działalność w styczniu 2006 roku. Siedziba firmy znajduje się w Poniatowej na Lubelszczyźnie, gdzie odbywa się produkcja oraz rozwój innowacyjnych technologii. Od momentu założenia firma specjalizuje się w produkcji granulatów modyfikowanych tworzyw sztucznych, a jej oferta w ciągu lat znacznie się rozszerzyła. W asortymencie dostępne są różnorodne materiały, w tym m.in. modyfikowany polipropylen (ArtPYLEN®), poliamid (ArtAMID®), politereftalan etylenu (ArtPET®) oraz kompozyty polimerowo-drzewne (ArtWOOD®). Ciekawym aspektem działalności ART PLAST jest ich orientacja na wykorzystanie recyklingu, co obejmuje modyfikowane tworzywa sztuczne z recyklingu, takie jak PA6 i PP. W procesie produkcyjnym są stosowane najnowsze technologie, a firma dba o wysoką jakość swoich wyrobów, implementując system zarządzania jakością ISO 9001:2008 od 2009 roku. Również wyróżnia się szerokim zakresem usług, od produkcji granulatu, przez wtrysk, aż po zaawansowane modyfikacje tworzyw według indywidualnych potrzeb klientów. ART PLAST regularnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach branżowych, takich jak targi K 2019 w Düsseldorfie, co podkreśla ich zaangażowanie w innowacje oraz rozwój w zakresie technologii tworzyw sztucznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Plast osiągnęła 22 572 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 501 491 zł. Pozostałe przychody to 71 057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 978 942 zł.
Zysk netto wyniósł 2 522 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 774 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 572 549 zł w 2024 roku.
• 30 647 433 zł w 2023 roku.
• 24 128 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 522 550 zł w 2024 roku.
• 2 359 932 zł w 2023 roku.
• 1 792 724 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Plast wynosi 3,14 mln zł.
EBITDA ART Plast wynosi 3,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
251 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 137 314 zł w
2024 roku.
• 3 151 014 zł w
2023 roku.
• 2 715 432 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
253 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 644 805 zł w
2024 roku.
• 3 431 496 zł w
2023 roku.
• 3 007 744 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Plast wynosi 34 585 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 447 019 zł a 56 431 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 399 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 585 584 zł w 2024 roku.
• 38 026 456 zł w 2023 roku.
• 29 942 028 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Plast wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ART Plast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 903 437
zł.
Koszty operacyjne ART Plast wyniosły 19 364 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 903 437 zł w 2024 roku
• 2 252 961 zł w 2023 roku
• 1 860 543 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Plast wyniosła 15 279 810 zł.
a
ktywa trwałe to 5 737 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 542 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 279 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 596 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 683 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 279 810 zł w 2024 roku.
• 13 823 146 zł w 2023 roku.
• 20 095 573 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Plast wyniosły 2 683 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 279 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -808 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 683 784 zł w 2024 roku
• 2 949 670 zł w 2023 roku
• 11 182 029 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART Plast wykazała przychody na poziomie 22 572 549 zł.
Organizacja zarobiła 3 180 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 658 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 522 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 658 256 zł w 2024 roku
• 696 118 zł w 2023 roku
• 657 427 zł w 2022 roku