GRUPA PRODUCENCKA AGRO - ŻABICE SP. Z O.O. | KRS: 0000385225

Podsumowanie

aktywa

29 mln

przychód

26 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

41,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻABICE

Adres

, 52

Kod pocztowy

59-140

Rejestracja

2011-05-02

Rozpoczęcie działalności

2011-05-02

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja nawozów i związków azotowych Wytwarzanie paliw gazowych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producencka Agro - Żabice osiągnęła 25 957 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 870 268 zł. Pozostałe przychody to 87 096 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 934 175 zł.

Zysk netto wyniósł 2 936 093 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 728 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 957 364 zł w 2024 roku.
• 30 125 170 zł w 2023 roku.
• 35 774 901 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 419 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 936 093 zł w 2024 roku.
• 1 675 887 zł w 2023 roku.
• 5 167 270 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13860982.56

0

15813341.62

0

17856012.2

0

27830544.97

0

22895670.6

3216419.89

35774900.6

5167270.43

30125169.95

1675886.53

25957364.49

2936092.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Producencka Agro - Żabice wynosi 3,01 mln zł.

EBITDA Grupa Producencka Agro - Żabice wynosi 5,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 308 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 013 574 zł w 2024 roku.
• 2 368 712 zł w 2023 roku.
• 6 908 103 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 326 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 307 994 zł w 2024 roku.
• 4 692 209 zł w 2023 roku.
• 9 220 930 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producencka Agro - Żabice wynosi 41 322 754 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 273 474 zł a 65 458 527 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 525 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 322 754 zł w 2024 roku.
• 36 858 397 zł w 2023 roku.
• 53 371 005 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9641710.33

34652456.4

0

11083006.09

39533354.05

0

13349768.93

44640030.5

0

21120201.29

69576362.42

4976536.56

33105996.52

57239176.5

8851989.38

53371004.84

89437251.5

10071404.28

36858397.03

75312924.88

12273473.78

41322754.12

65458526.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producencka Agro - Żabice wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producencka Agro - Żabice wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producencka Agro - Żabice charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producencka Agro - Żabice wynosi 1,01 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 144 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 627 tys. zł w 2023 roku.
• 811 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,27 mln zł w 2024 roku.
• 2,69 mln zł w 2023 roku.
• 2,36 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 029 870 zł.

Koszty operacyjne Grupa Producencka Agro - Żabice wyniosły 22 856 694 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 300 675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 029 870 zł w 2024 roku
• 2 549 298 zł w 2023 roku
• 1 855 278 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producencka Agro - Żabice wyniosła 28 959 911 zł.

a

ktywa trwałe to 16 545 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 414 428 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 959 911 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 364 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 595 279 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 959 911 zł w 2024 roku.
• 27 081 892 zł w 2023 roku.
• 28 159 876 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29110185.89

28682915.24

28645319.58

26902696.74

26339099.83

28159875.58

27081892.02

28959910.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

0

0.04

0

0.07

0

0.08

0

0.12

0.48

0.17

0.14

0.18

0.44

0.19

0.14

0.06

0.12

0.08

0.06

0.1

0.18

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producencka Agro - Żabice wyniosły 12 595 279 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 959 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 282 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 595 279 zł w 2024 roku
• 13 653 353 zł w 2023 roku
• 16 357 223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29110185.89

28575445.5

0.98

28682915.24

27961877.45

0.97

28645319.58

26717638.52

0.93

26902696.74

23480690.55

0.87

26339099.83

19703717.75

0.75

28159875.58

16357223.07

0.58

27081892.02

13653352.98

0.5

28959910.75

12595279.04

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producencka Agro - Żabice wykazała przychody na poziomie 25 957 364 zł.

Organizacja zarobiła 2 936 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 200 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 936 093 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5258 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 zł w 2024 roku
• 369 127 zł w 2023 roku
• 1 258 176 zł w 2022 roku

Wartość

37006

0

143226

343084

597227

1258176

369127

200

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producencka Agro - Żabice wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29245

0.77778

0.84906

0.79787

0.32836

0.54688

0.28866

0.23656

0.76042

0.33621

0.77064

0.83621

0.75238

0.33735

0.49351

0.31481

0.19048

0

0.248

0.80165

0.84

0.80734

0.21687

0.5625

0.24545

0.20183

0.80342

0.29545

0.83594

0.84848

0.79167

0.32632

0.52273

0.29752

0.21488

0.825

0.86861

0.79699

0.83942

0.69919

0.72527

0.76136

0.70968

0.73387

0.86614

0.88462

0.824

0.80769

0.53279

0.76923

0.81395

0.79675

0.76613

0.87179

0.79839

0.78512

0.77419

0.45299

0.58065

0.625

0.64407

0.54237

0.80909

0.81373

0.73469

0.7451

0.4

0.66667

0.61039

0.69307

0.56436

0.40217

Powiązania

W MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

W GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2011

07.03.2017

W Anna

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

24.03.2020

W Grzegorz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

02.05.2011

25.08.2015

W Grzegorz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

16.01.2017

24.03.2020

W Grzegorz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

25.08.2015

16.01.2017

W Grzegorz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

02.05.2011

07.03.2017

J Beata

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

02.05.2011

07.03.2017

A Anna

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

02.05.2011

16.01.2017

Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Handlowe "hodrol"

Organizacja

wspólnik

24.03.2020

20.03.2024

Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Handlowe "hodrol"

Organizacja

wspólnik

16.01.2017

24.03.2020

Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Handlowe "hodrol"

Organizacja

wspólnik

24.03.2020

W Magdalena

Luty 1975

Osoba

wspólnik

07.03.2017

24.03.2020

W Magdalena

Luty 1975

Osoba

wspólnik

25.08.2015

07.03.2017

W Magdalena

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

02.05.2011

W Magdalena

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Włodarska Magdalena posiada 3500 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Włodarski Grzegorz posiada 1000 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2024 jest Włodarska Magdalena kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2020 do 20.03.2024 była Włodarska Magdalena kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 07.03.2017 do 24.03.2020 najwięcej udziałów posiadała Włodarska Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENCKA AGRO - ŻABICE

	Organizacja	Numer KRS
1	OXYTOP SP. Z O.O.	0000179032
2	CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW-BYTOM SP. Z O.O.	0000128565
3	ALPINUS CHEMIA SP. Z O.O.	0000303773
4	JJPM SP. Z O.O.	0000941530
5	FLC INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000222457
6	KEMIRA ŚWIECIE SP. Z O.O.	0000029891
7	A-SENSE SP. Z O.O.	0000313617
8	EUROGAZ-GDYNIA SP. Z O.O.	0000020888
9	ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SP. Z O.O.	0000109700
10	HELLYAR PLASTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000707773
11	CLARIANT POLAND SP. Z O.O.	0000576426
12	MINOVA-KSANTE SP. Z O.O.	0000048295
13	CHEMIPACK SP. Z O.O.	0000351003
14	DONA FINE CHEMICALS DOMARADZKI, WOLFF SP. J.	0000071953
15	LIEDMANN SP. Z O.O.	0000090016
16	STYRMANN SP. Z O.O.	0000090188
17	LAMBERTI POLSKA SP. Z O.O.	0000205690
18	KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O. SP. K.	0000538528
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "HANZA"	0000143311
20	SILSPEK RUBBER SP. Z O.O.	0001007661
21	HIGASKET PLASTICS GROUP (POLAND) SP. Z O.O.	0000709626
22	ART PLAST SP. Z O.O.	0000248921
23	ZWUKSO SP. Z O.O. SP. K.	0000753063
24	MDB POLAND SP. Z O.O.	0000469477
25	AXIS GROUP SP. Z O.O.	0000377039
26	ALPHA DAM SP. Z O.O.	0000169129
27	LIFOCOLOR FARBPLAST SP. Z O.O.	0000180908
28	AGRIL SP. Z O.O.	0000416068
29	CENTER-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000789185
30	EKO-WTÓR SP. Z O.O.	0000112639

GRUPA PRODUCENCKA AGRO - ŻABICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000385225 NIP 5020103958 REGON 021512471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENCKA AGRO - ŻABICE

GRUPA PRODUCENCKA AGRO - ŻABICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000385225 NIP
5020103958 REGON
021512471