WINDING FORCE SP. Z O.O. | KRS: 0000142345

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

2,5 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

KRÓTKA, 3

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2002-12-10

Rozpoczęcie działalności

1995-01-24

Kapitał zakładowy

56000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@eurobeton.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WSZELKIE CZYNNOŚCI BEZ OGRANICZEŃ Z ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU I PRZEKRACZAJĄCYCH TEN ZAKRES. WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU, DOKONYWANIE PRZEZ NIEGO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winding Force osiągnęła 2 498 904 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 498 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 321 399 zł.

Zysk netto wyniósł 177 506 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 734 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 498 904 zł w 2024 roku.
• 4 271 717 zł w 2023 roku.
• 6 995 487 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 506 zł w 2024 roku.
• 789 755 zł w 2023 roku.
• 1 532 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14638722.27

260030.44

23365372.32

83780.55

12925578.45

10904.04

8673382.07

-402606.7

8636457.65

-681365.04

6995486.89

1532550.2

4271716.92

789754.51

2498904.48

177505.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winding Force wynosi 272 tys. zł.

EBITDA Winding Force wynosi 324 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 272 457 zł w 2024 roku.
• 878 344 zł w 2023 roku.
• 1 947 037 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 323 851 zł w 2024 roku.
• 971 743 zł w 2023 roku.
• 2 155 088 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winding Force wynosi 4 930 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 775 060 zł a 13 626 095 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 944 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 930 853 zł w 2024 roku.
• 8 428 593 zł w 2023 roku.
• 12 353 255 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

744948.82

11544218.76

36596805.67

807784.23

16719821.31

58413430.8

109040.4

9458780.72

32313946.13

0

6270233.92

21683455.18

0

5757638.43

21591144.13

1559396.59

12353255.32

21455702.8

2421763.3

8428592.62

12916070.92

1775059.7

4930852.98

13626094.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Winding Force wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winding Force wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winding Force charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Winding Force wynosi 317 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 970 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 970 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 317 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 363 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 970 tys. zł w 2024 roku.
• 987 tys. zł w 2023 roku.
• 674 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 022 663 zł.

Koszty operacyjne Winding Force wyniosły 2 226 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -617 047 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 022 663 zł w 2024 roku
• 1 246 076 zł w 2023 roku
• 1 636 306 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winding Force wyniosła 4 603 248 zł.

a

ktywa trwałe to 633 906 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 969 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 603 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 406 524 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 196 724 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -201 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 603 248 zł w 2024 roku.
• 5 133 515 zł w 2023 roku.
• 6 093 186 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6012922.68

7967905.65

9464897.41

7205112.68

7493809.34

6093185.54

5133515.32

4603248.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.26

0.04

0.02

0.01

0.08

0.02

0

0.01

0

-0.06

-0.62

-0.07

-0.05

-0.09

22.18

-0.07

-0.08

0.25

0.74

0.28

0.22

0.15

0.24

0.21

0.18

0.04

0.05

0.11

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winding Force wyniosły 1 196 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 603 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -546 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 196 724 zł w 2024 roku
• 1 904 498 zł w 2023 roku
• 4 013 990 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6012922.68

5019657.59

0.83

7967905.65

6890860.01

0.86

9464897.41

8400747.73

0.89

7205112.68

6554473.74

0.91

7493809.34

7524535.44

1

6093185.54

4013990.08

0.66

5133515.32

1904497.59

0.37

4603248.19

1196724.49

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winding Force wykazała przychody na poziomie 2 498 904 zł.

Organizacja zarobiła 177 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 233 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 163 072 zł w 2022 roku

Wartość

169631

224830

0

163072

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Winding Force wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66095

0.75643

0.67632

0.75036

0.39903

0.45226

0.50714

0.68481

0.81268

0.5678

0.80273

0.71342

0.74173

0.27143

0.34412

0.40152

0.44219

0.84844

0.45751

0.72554

0.74272

0.77623

0.24425

0.25113

0.25535

0.29004

0

0.06145

0.65982

0.68492

0.79592

0.17959

0.16292

0.1816

0.03943

0

0.04691

0.64192

0.6823

0.8475

0.14305

0.14208

0.14665

0.99191

0

0.79424

0.60906

0.64748

0.66262

0.86035

0.88417

0.83899

0.85919

0.78118

0.73101

0.53305

0.61538

0.46315

0.81204

0.82872

0.70865

0.64286

0

0.5732

0.41646

0.55335

0.3665

0.59422

0.65634

0.49625

0.38763

0

Powiązania

W ANETA - wspólnik

K SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2002

16.12.2010

J Zbigniew

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

16.12.2010

05.07.2018

M Anna

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

05.07.2018

15.05.2020

K Sławomir

Październik 1957

Osoba

wspólnik

15.05.2020

W Aneta

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

10.12.2002

03.02.2011

J Zbigniew

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

03.02.2011

05.07.2018

M Anna

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

05.07.2018

K Sławomir

Październik 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

15.06.2022

13.02.2023

Djm Green

Organizacja

Udziałowcy

Włódarczyk Aneta posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2020 jest Włódarczyk Aneta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2018 do 15.05.2020 był Kubik Sławomir kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.12.2010 do 05.07.2018 najwięcej udziałów posiadała Michałek Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WINDING FORCE

	Organizacja	Numer KRS
1	KRISBUT-NET KUZIOR SP. J.	0000909139
2	"KOGA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000239443
3	MASTER - PLAST SP. Z O.O.	0000956007
4	UNITREX SP. Z O.O.	0000135120
5	RECA PLAST POLAND SP. Z O.O.	0000288005
6	AWA-EKO SP. Z O.O.	0000843654
7	COLIBER POLYMERS SP. Z O.O. SP. K.	0000626131
8	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "START"	0000048298
9	QRC CARBON TECH SP. Z O.O.	0000629727
10	KLG GALVANIK SP. Z O.O. & CO. SP. K.	0000448811
11	MALPOL STATUARY EKSPERTS SP. Z O.O.	0000581120
12	DUO-PLAST SP. Z O.O.	0000984083
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "SOLIDARNOŚĆ" SP. Z O.O.	0000093457
14	COFORMA SP. Z O.O.	0001144687
15	ACKURAT SP. Z O.O.	0000404285
16	STAWIK SP. Z O.O.	0000940974
17	COM INTERIEUR POLSKA SP. Z O.O.	0000105084
18	SULITECH SP. Z O.O. SP. K.	0000714085
19	FABRYKA AGD NIEWIADÓW SP. Z O.O.	0000674619
20	AZUN SERVICES SP. Z O.O.	0000835170
21	ENER KAP SP. Z O.O.	0000361942
22	CORONEL SP. Z O.O.	0000164774
23	WITKOWSKI SP. Z O.O.	0000377980
24	TAP SP. Z O.O. SP. K.	0000630512
25	KRAGER POLSKA SP. Z O.O.	0000386974
26	REPLASTIK SP. Z O.O.	0000101008
27	3A FILTER SP. Z O.O.	0000476643
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMA" SP. Z O.O.	0000148913
29	BERGMAN PROFILE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000770423
30	VENTUM SP. Z O.O.	0000689210

WINDING FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000142345 NIP 7691003699 REGON 590347270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINDING FORCE

WINDING FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142345 NIP
7691003699 REGON
590347270