Produkcja sprzętu pływającego (żaglówki, kajaki, łodzie)|Dostarczanie wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego|Wytwarzanie kopuł obserwatoriów astronomicznych|Realizacja projektów kooperacyjnych|Specjalizacja w laminatach poliestrowo-szklanych
Koga Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych, z bogatym portfolio, które obejmuje różne dziedziny przemysłu, takie jak motoryzacja, budownictwo oraz produkcja sprzętu pływającego. W ofercie znajdują się między innymi żaglówki AVA, łodzie motorowe oraz kajaki morskie. Koga wyróżnia się na rynku poprzez skupienie na produkcie kooperacyjnym, co oznacza, że często współpracuje z innymi firmami, dostarczając zarówno finalne produkty, jak i komponenty do ich produkcji. Cenne doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowany zespół pozwalają na efektywne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz szybkie dostosowywanie się do potrzeb rynku. Warto podkreślić, że Koga również angażuje się w modernizacje, takie jak modernizacja przyłącza energetycznego, co świadczy o ich dążeniu do podnoszenia jakości i wydajności produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koga osiągnęła 6 401 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 401 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 062 630 zł.
Strata netto wyniosła 660 665 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -137 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 401 965 zł w 2024 roku. • 8 675 108 zł w 2023 roku. • 9 465 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -660 665 zł w 2024 roku. • 247 522 zł w 2023 roku. • 207 167 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koga wynosi 4 917 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 004 913 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 200 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 917 747 zł w 2024 roku. • 7 918 987 zł w 2023 roku. • 8 098 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koga wynosi -550 tys. zł.
EBITDA Koga wynosi -417 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
96 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -550 391 zł w
2024 roku. • 455 105 zł w
2023 roku. • 315 608 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
107 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -416 931 zł w
2024 roku. • 579 315 zł w
2023 roku. • 439 819 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koga wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koga wynosi 2,21%. To oznacza, że firma ma szansę 2,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,21% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koga charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Koga wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 256 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 256 tys. zł w 2024 roku. • 347 tys. zł w 2023 roku. • 379 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 632 003
zł.
Koszty operacyjne Koga wyniosły
6 952 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią
52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 632 003 zł w 2024 roku • 3 889 131 zł w 2023 roku • 4 225 674 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52% w 2024 roku •
47% w 2023 roku •
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koga wyniosła 4 805 886 zł.
a
ktywa trwałe to 2 916 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 889 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 805 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 866 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 939 525 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 805 886 zł w 2024 roku. • 5 814 008 zł w 2023 roku. • 6 013 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koga wyniosły 3 939 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 805 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 939 525 zł w 2024 roku • 4 286 683 zł w 2023 roku • 4 734 274 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koga wykazała przychody na poziomie 6 401 965 zł.
Organizacja zarobiła -660 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -660 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 33 921 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku