Produkcja produktów dla zwierząt i budownictwa wodnego
Słupki drogowe i elementy budowlane dla infrastruktury
Trwałe i odporne na warunki atmosferyczne materiały
REPLASTIK to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, oferująca szeroką gamę produktów dla różnych branż. W ofercie znajdują się deski kompozytowe, ekologiczne oraz rozwiązania do małej architektury ogrodowej, takie jak ławki, stoły, kwietniki oraz deski na tarasy i schody. REPLASTIK dostarcza także produkty dla zwierząt, w tym wytrzymałe elementy dla koni, trzody chlewnej oraz pomieszczenia dla zwierząt domowych. W zakresie budownictwa drogowego firma produkuje słupki drogowe, pierścienie dystansowe do studzienek kanalizacyjnych oraz ekologiczne przejścia. Dodatkowo, w ofercie znajdują się wysokiej jakości wyroby do budownictwa wodnego, które mogą być używane do konstrukcji pomostów, regulacji linii brzegowej i wyposażenia portów jachtowych. REPLASTIK wyróżnia się wysoką jakością wykonania, zastosowaniem trwałych materiałów i wszechstronnością produktów, co czyni je atrakcyjną opcją dla różnych obszarów budownictwa oraz infrastruktury. Firma dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów, dostosowując ofertę do specyficznych wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Replastik osiągnęła 7 517 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 512 984 zł. Pozostałe przychody to 4400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 336 106 zł.
Zysk netto wyniósł 176 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 517 384 zł w 2024 roku.
• 8 186 410 zł w 2023 roku.
• 8 765 319 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 877 zł w 2024 roku.
• 1 270 975 zł w 2023 roku.
• 875 120 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Replastik wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Replastik wynosi 549 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 757 zł w
2024 roku.
• 1 440 505 zł w
2023 roku.
• 1 008 944 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 548 538 zł w
2024 roku.
• 1 813 005 zł w
2023 roku.
• 1 393 076 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Replastik wynosi 8 546 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 768 774 zł a 18 793 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 546 033 zł w 2024 roku.
• 13 410 088 zł w 2023 roku.
• 11 368 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Replastik wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Replastik wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Replastik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Replastik wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 754 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 754 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 754 tys. zł w 2024 roku.
• 765 tys. zł w 2023 roku.
• 540 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 736 839
zł.
Koszty operacyjne Replastik wyniosły 7 292 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 736 839 zł w 2024 roku
• 1 544 519 zł w 2023 roku
• 1 654 869 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Replastik wyniosła 4 375 672 zł.
a
ktywa trwałe to 2 031 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 344 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 375 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 769 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 375 672 zł w 2024 roku.
• 4 509 924 zł w 2023 roku.
• 4 242 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Replastik wyniosły 606 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 375 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -371 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 606 427 zł w 2024 roku
• 685 147 zł w 2023 roku
• 1 544 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Replastik wykazała przychody na poziomie 7 517 384 zł.
Organizacja zarobiła 201 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 537 zł w 2024 roku
• 124 144 zł w 2023 roku
• 97 832 zł w 2022 roku