SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Dostawa i instalacja sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego, biurowego.|Kompleksowe projekty i wdrożenia systemów telekomunikacyjnych i informatycznych.|Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego sprzętu.|Instalacje okablowania strukturalnego, miedzianego, światłowodowego i elektrycznego.
CTI Telekom, działający jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest firmą specjalizującą się w kompleksowych usługach telekomunikacyjnych i informatycznych. Ich oferta obejmuje szeroki zakres od projektowania po pełne wdrożenie systemów komunikacyjnych, dostarczanie i instalację sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego, biurowego oraz obsługę serwisową, zarówno gwarancyjną, jak i pogwarancyjną.CTI Telekom oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania, zaczynając od fazy projektowania z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań, przez uruchomienie wybranych systemów, aż po pełne testy potwierdzające poprawność działania. Dodatkowo, firma zajmuje się realizacją instalacji kablowych, w tym strukturalnych, miedzianych oraz światłowodowych, a także systemów telekomunikacyjnych i kontroli dostępu.Do kluczowych obszarów specjalizacji CTI Telekom należą:- Telekomunikacja: dostarczają i instalują systemy telekomunikacyjne, zestawy wideokonferencyjne oraz systemy call center. - Informatyka: oferują obsługę systemów komputerowych, serwerów, monitorów, UPS-ów i innych urządzeń biurowych.- Monitoring: instalują systemy monitoringu CCTV oraz rejestratory połączeń telefonicznych.- Okablowanie: zajmują się okablowaniem komputerowym, telefonicznym, CCTV oraz elektrycznym, oferując kompleksowe projekty i dokumentacje powykonawcze.Firma CTI Telekom wyróżnia się nie tylko wysoką jakością usług, ale także rzetelnością, etyką prowadzenia działalności i zaangażowaniem w realizowane projekty. Ich reputacja potwierdzona jest przez liczne referencje od zadowolonych i renomowanych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CTI Telekom osiągnęła 4 740 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 740 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 698 606 zł.
Zysk netto wyniósł 41 967 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 740 573 zł w 2022 roku. • 4 095 831 zł w 2021 roku. • 4 558 335 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 41 967 zł w 2022 roku. • 7215 zł w 2021 roku. • 151 316 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CTI Telekom wynosi 4 179 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
419 668 zł a 11 851 431 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 179 624 zł w 2022 roku. • 3 579 315 zł w 2021 roku. • 4 458 642 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CTI Telekom wynosi 51 tys. zł.
EBITDA CTI Telekom wynosi 51 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 546 zł w
2022 roku. • 12 088 zł w
2021 roku. • 170 000 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 51 017 zł w
2022 roku. • 12 088 zł w
2021 roku. • 0 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie CTI Telekom wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2022 roku. • 9 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CTI Telekom wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CTI Telekom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku. • 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
CTI Telekom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CTI Telekom wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 397 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 397 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 162 tys. zł w 2022 roku. • 149 tys. zł w 2021 roku. • 162 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 397 tys. zł w 2022 roku. • 383 tys. zł w 2021 roku. • 380 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
644 823
zł.
Koszty operacyjne CTI Telekom wyniosły
4 690 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 644 823 zł w 2022 roku • 431 108 zł w 2021 roku • 369 684 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2022 roku •
11% w 2021 roku •
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CTI Telekom wyniosła 1 388 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 388 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 388 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 135 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 801 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 388 968 zł w 2022 roku. • 1 379 716 zł w 2021 roku. • 1 458 701 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CTI Telekom wyniosły 253 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 388 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 253 801 zł w 2022 roku • 286 516 zł w 2021 roku • 372 717 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2022 roku • 21% w 2021 roku • 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CTI Telekom wykazała przychody na poziomie 4 740 573 zł.
Organizacja zarobiła 48 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6294 zł w 2022 roku • 3379 zł w 2021 roku • 16 044 zł w 2020 roku
Organizacja CTI Telekom wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+75
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+15 dni30-07-2025
2023
−1 dni14-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
+5 dni20-10-2021
2019
+9 dni24-10-2020
2018
+12 mies. 14 dni23-07-2020
2017
+7 mies. 5 dni15-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drozda Piotr posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2009 jest Drozda Piotr kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2002 do 11.12.2009: • Drozda Piotr (50% udziałów) • Wacholski Adam (50% udziałów)