Organizacja Orffa polska osiągnęła 39 564 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 487 883 zł. Pozostałe przychody to 76 811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 106 036 zł.
Zysk netto wyniósł 381 847 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -731 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 564 694 zł w 2023 roku.
• 31 360 631 zł w 2022 roku.
• 30 520 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -125 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 847 zł w 2023 roku.
• 287 061 zł w 2022 roku.
• 662 390 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orffa polska wynosi 29 561 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 657 724 zł a 98 911 736 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 084 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 561 576 zł w 2023 roku.
• 23 641 291 zł w 2022 roku.
• 24 863 469 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orffa polska wyniosła 6 763 216 zł.
a
ktywa trwałe to 126 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 636 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 763 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 210 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 552 917 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 763 216 zł w 2023 roku.
• 5 686 906 zł w 2022 roku.
• 5 674 879 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orffa polska wyniosły 4 552 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 763 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 552 917 zł w 2023 roku
• 3 572 295 zł w 2022 roku
• 3 185 950 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orffa polska wykazała przychody na poziomie 39 564 694 zł.
Organizacja zarobiła 478 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 530 zł w 2023 roku
• 76 374 zł w 2022 roku
• 157 982 zł w 2021 roku
Organizacja Orffa polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orffa International Holding B.v.
posiada 1460 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2023 jest
Orffa International Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2004 do 15.12.2023
był Orffa International Holding B.v.
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 27.11.2002 do 08.10.2004 najwięcej udziałów posiadał Orffa Polen B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.