PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARTEX SP. Z O.O. | KRS: 0000137870

Podsumowanie

aktywa

988 tys.

przychód

827 tys.

zysk

123 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MŁAWA

Adres

NAPOLEOŃSKA, 100

Kod pocztowy

06-500

Rejestracja

2002-11-08

Rozpoczęcie działalności

2002-10-08

Kapitał zakładowy

220500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność taksówek osobowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artex osiągnęła 827 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 827 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 704 471 zł.

Zysk netto wyniósł 122 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 827 418 zł w 2024 roku.
• 812 443 zł w 2023 roku.
• 798 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 947 zł w 2024 roku.
• 166 933 zł w 2023 roku.
• 73 250 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

825301.86

4080.49

829579.42

9630.09

793171.34

33045.62

682894.14

-163333.08

798019.55

73250.17

812442.5

166932.77

827418.3

122947.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artex wynosi 128 tys. zł.

EBITDA Artex wynosi 155 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 436 zł w 2024 roku.
• 179 037 zł w 2023 roku.
• 80 530 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 155 284 zł w 2024 roku.
• 205 885 zł w 2023 roku.
• 106 931 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artex wynosi 1 733 192 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 689 791 zł a 3 678 886 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 733 192 zł w 2024 roku.
• 1 806 940 zł w 2023 roku.
• 1 297 395 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40804.9

1072223.27

2697067.04

96300.9

1104495.94

2735587.4

330456.2

1198670.23

2867769.88

0

870469.8

2214437.56

472381.17

1297394.88

2519366.24

597580.75

1806940.16

3187097.32

689791.05

1733191.53

3678885.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artex wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artex wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 184 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 585 819 zł.

Koszty operacyjne Artex wyniosły 698 982 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 457 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 585 819 zł w 2024 roku
• 551 727 zł w 2023 roku
• 637 352 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artex wyniosła 988 124 zł.

a

ktywa trwałe to 545 680 zł.

a

ktywa obrotowe to 442 444 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 988 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 919 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 402 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 988 124 zł w 2024 roku.
• 859 074 zł w 2023 roku.
• 700 299 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

789504.92

756481.91

809126.03

625568.19

700298.91

859074.03

988123.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.01

0.03

0.01

0.04

0.05

0.04

-0.26

-0.29

-0.23

-0.24

0.1

0.12

0.1

0.09

0.19

0.21

0.22

0.21

0.12

0.13

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artex wyniosły 68 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 988 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 402 zł w 2024 roku
• 62 300 zł w 2023 roku
• 70 457 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

789504.92

115238.16

0.15

756481.91

72585.06

0.1

809126.03

92183.56

0.11

625568.19

71958.8

0.12

700298.91

70457.35

0.1

859074.03

62299.7

0.07

988123.78

68402.38

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artex wykazała przychody na poziomie 827 418 zł.

Organizacja zarobiła 128 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5444 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 907 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5444 zł w 2024 roku
• 9772 zł w 2023 roku
• 7267 zł w 2022 roku

Wartość

0

14008

3341

2982

7267

9772

5444

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja Artex wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62598

0.62869

0.72441

0.28319

0.4

0.38037

0.56828

0.40889

0

0.60385

0.64344

0.7

0.23894

0.35429

0.5122

0.48899

0.39207

0.80085

0.69261

0.66529

0.6965

0.22458

0.53439

0.52874

0.5865

0.45726

0.72174

0.0438

0.62548

0.68613

0.22414

0.15341

0.13855

0.12017

0.12069

0.6506

0.70833

0.63704

0.67014

0.25794

0.65464

0.64286

0.65476

0.46215

0.67045

0.76493

0.6087

0.6791

0.20253

0.82796

0.82682

0.7479

0.52521

0.70445

0.69543

0.52941

0.63959

0.18421

0.75658

0.75676

0.64063

0.47895

0.57692

Powiązania

C ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

C STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

K SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2007

C Elżbieta

Maj 1948

Osoba

wspólnik

08.11.2002

21.06.2007

C Elżbieta

Maj 1948

Osoba

wspólnik

08.11.2002

21.06.2007

C Stanisław

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

21.06.2007

C Stanisław

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

08.11.2002

C Stanisław

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

08.11.2002

C Elżbieta

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

29.10.2008

K Sławomir

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Charzyńska Elżbieta posiada 341 udziałów, które stanowią 77.3% firmy.

Charzyński Stanisław posiada 112 udziałów, które stanowią 25.4% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2007 jest Charzyńska Elżbieta kontrolujący 77% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2002 do 21.06.2007 była Charzyńska Elżbieta kontrolująca 71% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARTEX

	Organizacja	Numer KRS
1	CORNICO SNACK FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000800907
2	GOLDFIRE SP. Z O.O.	0000418568
3	MASAJ SP. Z O.O.	0000518082
4	ARTTIME FOODS SP. Z O.O.	0000815759
5	MD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000657730
6	PACHICA POLSKA SP. Z O.O.	0000075854
7	WESTFLEISCH POLSKA SP. Z O.O.	0000268528
8	FOGGY FROG SP. Z O.O.	0000979267
9	UHRENHOLT POLSKA SP. Z O.O.	0000528977
10	FUDALI KAMIL SP. Z O.O.	0000746834
11	KURZELA CONSULTING SP. Z O.O.	0000700204
12	FORCAST SP. Z O.O.	0000888899
13	FI-CONSULT GROUP SP. Z O.O.	0000388924
14	JAMAICAN SHOP SP. Z O.O.	0000837095
15	EHO SP. Z O.O.	0000420843
16	MEDICALMILK SP. Z O.O.	0000442871
17	PRECLAND SP. Z O.O.	0000630771
18	3XM SP. Z O.O.	0000259353
19	GRETTA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000578280
20	DJR SERVICE SP. Z O.O.	0000544416
21	GY&GY PROFESSIONALS SP. Z O.O.	0000730122
22	AR PROJECT SP. Z O.O.	0000815590
23	SMARTBRANDS ALLIANCE SP. Z O.O.	0000609787
24	SAST SP. Z O.O.	0000323742
25	DETAL POLSKI SP. Z O.O.	0000357517
26	VALK WELDING PL SP. Z O.O.	0000516880
27	CREATIVE-FASHION SP. Z O.O.	0000637363
28	MARINEWORKS EXPORT SP. Z O.O.	0000930521
29	"KAROLINA" WOJCIECH MACIEJEWSKI SP. K.	0000603947
30	SIEĆ SKLEPÓW LAZUR SP. Z O.O.	0000910052

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000137870 NIP 5691719445 REGON 130923072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARTEX

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137870 NIP
5691719445 REGON
130923072