MASAJ SP. Z O.O. | KRS: 0000518082

Podsumowanie

aktywa

870 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

-117 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

TRZCIEL

Adres

POZNAŃSKA, 6

Kod pocztowy

66-320

Rejestracja

2014-08-27

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę RYBACTWO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masaj osiągnęła 1 724 488 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 630 991 zł. Pozostałe przychody to 93 498 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 747 687 zł.

Strata netto wyniosła 116 696 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 724 488 zł w 2024 roku.
• 1 651 193 zł w 2023 roku.
• 1 568 519 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 696 zł w 2024 roku.
• 164 167 zł w 2023 roku.
• 261 935 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

985259.09

-14910.98

1005388.34

-86725.42

1033666.53

63937.07

1232867.07

182439.24

1288447.13

166109.63

1568518.95

261934.58

1651192.5

164167.37

1724488.39

-116696.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masaj wynosi 1 731 822 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 311 221 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 731 822 zł w 2024 roku.
• 2 427 150 zł w 2023 roku.
• 2 695 532 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

818182.93

2463147.73

0

766558.37

2513470.85

144252.28

1089111.58

2584166.33

281081.71

1832750.05

3082167.68

405663.93

1929067.2

3221117.82

602114.86

2695532.49

3921297.38

669685.64

2427150.12

4127981.25

0

1731822.37

4311220.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masaj wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masaj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 130 363 zł.

Koszty operacyjne Masaj wyniosły 1 840 961 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 743 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 130 363 zł w 2024 roku
• 852 904 zł w 2023 roku
• 759 399 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masaj wyniosła 870 276 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 193 185 zł.

a

ktywa obrotowe to 677 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 870 276 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 776 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 870 276 zł w 2024 roku.
• 963 723 zł w 2023 roku.
• 918 127 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

253939.11

182694.5

240262

418736.28

613242.16

918126.64

963722.73

870276.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.07

-0.02

-0.47

-0.68

-0.08

-0.09

0.27

0.33

0.06

0.44

0.49

0.09

0.15

0.27

0.31

0.14

0.13

0.29

0.33

0.19

0.17

0.18

0.11

0.1

-0.13

-0.15

-0.13

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masaj wyniosły 94 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 870 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 058 zł w 2024 roku
• 70 809 zł w 2023 roku
• 115 307 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

253939.11

38814.39

0.15

182694.5

54295.2

0.3

240262

47925.63

0.2

418736.28

43960.67

0.1

613242.16

72356.92

0.12

918126.64

115306.82

0.13

963722.73

70808.54

0.07

870276.34

94058.42

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masaj wykazała przychody na poziomie 1 724 488 zł.

Organizacja zarobiła -116 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 696 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 129 zł w 2023 roku
• 32 252 zł w 2022 roku

Wartość

0

2098

17997

11870

32252

17129

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja Masaj wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22685

0.6798

0.60185

0.27957

0.36496

0.344

0.27807

0.19355

0

0.08661

0.64979

0.54724

0.38053

0.2931

0.25309

0.12775

0.06222

0

0.75

0.66393

0.56538

0.31416

0.62069

0.58896

0.80088

0.66079

0.69787

0.82558

0.7037

0.63178

0.2161

0.75789

0.64368

0.88559

0.71368

0.83913

0.79487

0.68992

0.68498

0.23276

0.71429

0.73333

0.84052

0.63793

0.75806

0.83916

0.69776

0.70629

0.276

0.78125

0.8

0.82

0.61847

0.82443

0.76357

0.67078

0.70543

0.20524

0.68132

0.68571

0.73478

0.50435

0.78059

0.05917

0.6125

0.63314

0.23171

0.18045

0.13846

0.16867

0.12195

0

Powiązania

P AGATA - wspólnik

J ALEKSANDER - wspólnik

J KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

J STEFANIA - wspólnik

J TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

J MATEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2014

J Tomasz

Październik 1965

Osoba

wspólnik

27.08.2014

J Katarzyna

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

27.08.2014

J Mateusz

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

27.08.2014

P Agata

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

27.08.2014

J Stefania

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

27.08.2014

J Aleksander

Kwiecień 1995

Osoba

prokurent

27.08.2014

21.09.2016

J Katarzyna

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

27.08.2014

J Tomasz

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

J Katarzyna

Czerwiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Janeczek Tomasz posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Janeczek Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Janeczek Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Janeczek Aleksander posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Janeczek Stefania posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Pisarek Agata posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do MASAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDFIRE SP. Z O.O.	0000418568
2	WESTFLEISCH POLSKA SP. Z O.O.	0000268528
3	ANTROS SP. Z O.O.	0000397534
4	NEW ORIGINALS (PL) SP. Z O.O.	0000838435
5	SAST SP. Z O.O.	0000323742
6	GY&GY PROFESSIONALS SP. Z O.O.	0000730122
7	JOHNS MANVILLE POLSKA SP. Z O.O.	0000111963
8	FIRMA HANDLOWA RINKE SP. Z O.O.	0000113508
9	MB GROUP SP. Z O.O.	0000835185
10	AS IMPORT-EXPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000861093
11	FOGGY FROG SP. Z O.O.	0000979267
12	PROFIT ONLINE SP. Z O.O.	0000846768
13	ARTTIME FOODS SP. Z O.O.	0000815759
14	NOWA SP. Z O.O.	0000780987
15	FOODPLANET SP. Z O.O.	0000849917
16	CSN STEEL SECTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000294292
17	SMARTBRANDS ALLIANCE SP. Z O.O.	0000609787
18	JAMAICAN SHOP SP. Z O.O.	0000837095
19	SAILOVNIA SP. Z O.O.	0000686842
20	SCHMID RHYNER SALES AG (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000761337
21	GRANDECO POLAND SP. Z O.O.	0000528118
22	FI-CONSULT GROUP SP. Z O.O.	0000388924
23	FUDALI KAMIL SP. Z O.O.	0000746834
24	OVAKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSĆIĄ	0000267420
25	LUKANDOR SP. Z O.O.	0000383741
26	SILESIA FARM SP. Z O.O.	0000391361
27	SARABAND SP. Z O.O.	0000984812
28	CORNICO SNACK FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000800907
29	KASTAWOOD SP. Z O.O.	0000864711
30	KROKODYLEK SP. Z O.O.	0000403956

MASAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518082 NIP 5961747642 REGON 081220626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASAJ

MASAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518082 NIP
5961747642 REGON
081220626