WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH JEDEN JEST PREZESEM ZARZĄDU.
Produkcja zagęszczonych soków owocowych i warzywnych
Oferta ekstraktów słodowych
Specjalistyczne produkty dla branży spożywczej
Działalność zgodna z regulacjami Unii Europejskiej
Wysokie standardy jakości w produkcji
VIN-KON S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w produkcji różnorodnych soków, ekstraktów oraz win. Organizacja w swoim asortymencie oferuje zagęszczone soki owocowe, soki bezpośrednie oraz zagęszczone soki warzywne, co pozwala na zaspokojenie potrzeb klientów poszukujących jakościowych napojów. Oferta Win-Kon obejmuje także specjalistyczne produkty, w tym ekstrakty słodowe, które są szeroko wykorzystywane w branży spożywczej. Firma stawia na wysokie standardy jakości, co jest podkreślone zarówno w procesie produkcji, jak i w zakresie usług. VIN-KON S.A. jest obecna na rynku europejskim, co potwierdza jej silną pozycję oraz dbałość o zgodność z regulacjami Unii Europejskiej. Misją organizacji jest dostarczanie produktów spełniających wysokie oczekiwania klientów, co przekłada się na wiele pozytywnych opinii oraz zaufanie do marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vin-Kon osiągnęła 53 331 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 294 038 zł. Pozostałe przychody to 37 578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 045 545 zł.
Zysk netto wyniósł 1 248 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 420 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 331 616 zł w 2024 roku.
• 45 271 505 zł w 2023 roku.
• 44 565 539 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 248 494 zł w 2024 roku.
• 276 659 zł w 2023 roku.
• 1 638 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vin-Kon wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Vin-Kon wynosi 2,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 283 075 zł w
2024 roku.
• 300 019 zł w
2023 roku.
• 1 744 978 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 395 018 zł w
2024 roku.
• 1 446 139 zł w
2023 roku.
• 2 812 855 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vin-Kon wynosi 49 335 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 787 601 zł a 133 329 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 670 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 335 985 zł w 2024 roku.
• 39 475 566 zł w 2023 roku.
• 44 245 126 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vin-Kon wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,379% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vin-Kon wynosi 14,3%. To oznacza, że firma ma szansę 14,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,955% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,3% w 2024 roku.
• 23,6% w 2023 roku.
• 19,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vin-Kon charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vin-Kon wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 2,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 826 tys. zł w 2023 roku.
• 838 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,34 mln zł w 2024 roku.
• 2,18 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vin-Kon wyniosły 52 010 963
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vin-Kon wyniosła 19 167 212 zł.
a
ktywa trwałe to 9 477 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 690 026 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 167 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 716 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 450 411 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 961 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 167 212 zł w 2024 roku.
• 21 160 296 zł w 2023 roku.
• 21 996 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vin-Kon wyniosły 7 450 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 167 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 828 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 450 411 zł w 2024 roku
• 10 243 058 zł w 2023 roku
• 11 355 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vin-Kon wykazała przychody na poziomie 53 331 616 zł.
Organizacja zarobiła 1 283 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 248 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 840 zł w 2024 roku
• 1051 zł w 2023 roku
• 37 501 zł w 2022 roku