WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH JEDEN JEST PREZESEM ZARZĄDU.
Produkcja zagęszczonych soków owocowych i warzywnych|Oferta ekstraktów słodowych|Specjalistyczne produkty dla branży spożywczej|Działalność zgodna z regulacjami Unii Europejskiej|Wysokie standardy jakości w produkcji
VIN-KON S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w produkcji różnorodnych soków, ekstraktów oraz win. Organizacja w swoim asortymencie oferuje zagęszczone soki owocowe, soki bezpośrednie oraz zagęszczone soki warzywne, co pozwala na zaspokojenie potrzeb klientów poszukujących jakościowych napojów. Oferta Win-Kon obejmuje także specjalistyczne produkty, w tym ekstrakty słodowe, które są szeroko wykorzystywane w branży spożywczej. Firma stawia na wysokie standardy jakości, co jest podkreślone zarówno w procesie produkcji, jak i w zakresie usług. VIN-KON S.A. jest obecna na rynku europejskim, co potwierdza jej silną pozycję oraz dbałość o zgodność z regulacjami Unii Europejskiej. Misją organizacji jest dostarczanie produktów spełniających wysokie oczekiwania klientów, co przekłada się na wiele pozytywnych opinii oraz zaufanie do marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vin-Kon osiągnęła 53 331 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 294 038 zł. Pozostałe przychody to 37 578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 045 545 zł.
Zysk netto wyniósł 1 248 494 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 420 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 53 331 616 zł w 2024 roku. • 45 271 505 zł w 2023 roku. • 44 565 539 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 248 494 zł w 2024 roku. • 276 659 zł w 2023 roku. • 1 638 583 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vin-Kon wynosi 49 335 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 787 601 zł a 133 329 039 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 670 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 49 335 985 zł w 2024 roku. • 39 475 566 zł w 2023 roku. • 44 245 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vin-Kon wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Vin-Kon wynosi 2,4 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 283 075 zł w
2024 roku. • 300 019 zł w
2023 roku. • 1 744 978 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 395 018 zł w
2024 roku. • 1 446 139 zł w
2023 roku. • 2 812 855 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vin-Kon wynosi 66 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 66 os. w 2024 roku. • 68 os. w 2023 roku. • 64 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vin-Kon wynosi 3,20%. To oznacza, że firma ma szansę 3,20% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,20% w 2024 roku. • 3,36% w 2023 roku. • 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vin-Kon wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,828% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,2% w 2024 roku. • 9,7% w 2023 roku. • 7,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vin-Kon charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vin-Kon wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 2,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,1 mln zł w 2024 roku. • 826 tys. zł w 2023 roku. • 838 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,34 mln zł w 2024 roku. • 2,18 mln zł w 2023 roku. • 2,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vin-Kon wyniosły
52 010 963
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vin-Kon wyniosła 19 167 212 zł.
a
ktywa trwałe to 9 477 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 690 026 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 167 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 716 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 450 411 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 961 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 167 212 zł w 2024 roku. • 21 160 296 zł w 2023 roku. • 21 996 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vin-Kon wyniosły 7 450 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 167 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 828 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 450 411 zł w 2024 roku • 10 243 058 zł w 2023 roku • 11 355 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vin-Kon wykazała przychody na poziomie 53 331 616 zł.
Organizacja zarobiła 1 283 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 248 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 840 zł w 2024 roku • 1051 zł w 2023 roku • 37 501 zł w 2022 roku