Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -16 640 zł.
Zysk netto wyniósł 16 640 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 156 007 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 640 zł w 2020 roku.
• 4247 zł w 2019 roku.
• 6039 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilbar wynosi 2 296 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 398 zł a 7 811 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 296 826 zł w 2020 roku.
• 2 147 675 zł w 2019 roku.
• 1 561 520 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilbar wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2020 roku.
• 2,99% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilbar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,20% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Wilbar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilbar wynosi 147 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 391 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2020 roku.
• 129 tys. zł w 2019 roku.
• 62 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2020 roku.
• 1 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 391 tys. zł w 2020 roku.
• 377 tys. zł w 2019 roku.
• 382 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 50 878 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
35% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilbar wyniosła 1 960 279 zł.
a
ktywa trwałe to 1 819 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 960 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 952 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7402 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -123 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 960 279 zł w 2020 roku.
• 2 294 489 zł w 2019 roku.
• 2 319 492 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilbar wyniosły 7402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 960 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7402 zł w 2020 roku
• 408 096 zł w 2019 roku
• 408 346 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku
• 18% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zarobiła 20 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3417 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 3185 zł w 2018 roku