TOHRNET Sp. z o.o. to firma działająca na rynku od 2002 roku, która początkowo skoncentrowała swoje działania na telekomunikacji. Z czasem, w odpowiedzi na rozwijające się potrzeby rynku oraz posiadane kompetencje, oferta firmy została znacznie rozszerzona o różnorodne usługi. Obecnie TOHRNET angażuje się w sektor energii odnawialnej, automatyki przemysłowej oraz instalacji elektrycznych i alarmowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się również usługi związane z monitoringiem, termomodernizacją budynków oraz analizami strategicznymi. TOHRNET wyróżnia się profesjonalnym podejściem do każdego zlecenia, co czyni ich partnerem godnym zaufania dla klientów z różnych branż. Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu, firma skutecznie realizuje projekty, mając na celu nie tylko SATYSFAKCJĘ klienta, ale również przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i innowacji w energetyce. W codziennej działalności TOHRNET kieruje się zasadą, że każde powierzone zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością i jakością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tohrnet osiągnęła 251 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 757 zł. Pozostałe przychody to 28 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 753 zł.
Zysk netto wyniósł 53 004 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 812 zł w 2024 roku.
• 285 454 zł w 2023 roku.
• 226 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 004 zł w 2024 roku.
• 97 198 zł w 2023 roku.
• 79 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tohrnet wynosi 727 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 226 zł a 1 851 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 727 116 zł w 2024 roku.
• 887 372 zł w 2023 roku.
• 703 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tohrnet wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tohrnet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 278
zł.
Koszty operacyjne Tohrnet wyniosły 184 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 611 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 278 zł w 2024 roku
• 70 678 zł w 2023 roku
• 65 710 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tohrnet wyniosła 499 492 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 99 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 492 zł w 2024 roku.
• 430 346 zł w 2023 roku.
• 320 520 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tohrnet wyniosły 36 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 523 zł w 2024 roku
• 19 311 zł w 2023 roku
• 6684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tohrnet wykazała przychody na poziomie 251 812 zł.
Organizacja zarobiła 59 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6498 zł w 2024 roku
• 9777 zł w 2023 roku
• 6114 zł w 2022 roku