WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Dostawa kompleksowych systemów dystrybucji skroplonych gazów.
Produkcja rurociągów i węży elastycznych do przesyłania gazów.
Projektowanie i dostarczanie urządzeń dla sektora naukowego i przemysłowego.
Specjalizacja w kriogenice helu oraz kriogenice przemysłowej.
Wsparcie w zakresie montażu i certyfikacji systemów kriogenicznych.
KrioSystem to uznawana firma inżynieryjna z blisko 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie kriogeniki, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla przemysłu, nauki oraz medycyny. Organizacja jest znana z realizacji kompleksowych systemów dystrybucji skroplonych gazów, obejmujących procesy takie jak przesył, magazynowanie oraz wymiana ciepła. W ofercie KrioSystem znajdują się innowacyjne następujące produkty: rurociągi izolowane próżniowo VIP, węże elastyczne izolowane próżniowo VIH, odgazowywacze kriogeniczne, separatory faz oraz zawory kriogeniczne również w wersji izolowanej próżniowo. Cechą wyróżniającą KrioSystem jest rozwój technologii kriogenicznych, szczególnie w zakresie cryogeniki helu oraz kriogeniki przemysłowej. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do projektu, dostosowując dostarczane urządzenia do specyficznych wymogów klientów. KrioSystem, jako firma z korzeniami w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, nieustannie przyczynia się do postępu w obszarze kriogeniki, oferując wsparcie w zakresie konsultingu, projektowania, produkcji oraz certyfikacji systemów kriogenicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kriosystem osiągnęła 27 151 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 992 648 zł. Pozostałe przychody to 158 639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 696 572 zł.
Zysk netto wyniósł 3 296 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 716 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 151 286 zł w 2024 roku.
• 23 072 176 zł w 2023 roku.
• 15 967 643 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 477 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 296 076 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -763 027 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kriosystem wynosi 3,28 mln zł.
EBITDA Kriosystem wynosi 3,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
403 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 278 047 zł w
2024 roku.
• 2 181 088 zł w
2023 roku.
• -466 865 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
461 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 737 102 zł w
2024 roku.
• 2 363 232 zł w
2023 roku.
• -252 399 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kriosystem wynosi 31 750 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
465 736 zł a 67 878 216 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 760 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 750 896 zł w 2024 roku.
• 15 381 450 zł w 2023 roku.
• 10 645 095 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kriosystem wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 1,57% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kriosystem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 587 131
zł.
Koszty operacyjne Kriosystem wyniosły 23 714 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 290 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 587 131 zł w 2024 roku
• 7 057 118 zł w 2023 roku
• 7 397 976 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kriosystem wyniosła 21 564 277 zł.
a
ktywa trwałe to 3 243 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 320 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 564 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 620 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 943 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 095 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 564 277 zł w 2024 roku.
• 21 415 050 zł w 2023 roku.
• 8 129 475 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 531%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kriosystem wyniosły 20 943 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 564 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 870 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 943 296 zł w 2024 roku
• 24 090 144 zł w 2023 roku
• 12 503 431 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kriosystem wykazała przychody na poziomie 27 151 286 zł.
Organizacja zarobiła 3 501 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 296 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 911 zł w 2024 roku
• 205 911 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku