JARO S.A. to wiodący dostawca surowców dla branży materiałów ogniotrwałych w Polsce, z siedzibą w Jaroszowie, województwo dolnośląskie. Firma specjalizuje się w produkcie niskoglinowych glinokrzemianowych, a jej oferta obejmuje surowce o wysokiej jakości, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak ceramika, budownictwo oraz zagospodarowanie odpadów. JARO dysponuje własną kopalnią odkrywkową glin ogniotrwałych „Stanisław” oraz nowoczesnym zakładem przetwórczym, w którym przebiega kompleksowy proces obróbki surowców mineralnych. W zakładzie tym znajdują się wyspecjalizowane urządzenia, takie jak piece obrotowe, kruszarki, młyny czy przesiewacze, które umożliwiają wydobycie i przetwarzanie surowców na różne frakcje. Co istotne, JARO Spółka Akcyjna współpracuje także z firmą-córką JAROMECH Sp. z o.o., która świadczy usługi budowlano-remontowe, co pozwala na poszerzenie oferty handlowej i efektywne zaspokajanie potrzeb klientów. Przykładają dużą wagę do jakości swych produktów oraz relacji z klientami, co czyni je zauważalnym konkurentem w branży surowców ogniotrwałych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaro osiągnęła 37 128 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 932 499 zł. Pozostałe przychody to 195 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 022 299 zł.
Strata netto wyniosła 1 089 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 459 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 128 019 zł w 2024 roku.
• 56 241 071 zł w 2023 roku.
• 43 011 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 089 800 zł w 2024 roku.
• 4 006 821 zł w 2023 roku.
• -528 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaro wynosi 323 tys. zł.
EBITDA Jaro wynosi 1,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 247 zł w
2024 roku.
• 5 138 105 zł w
2023 roku.
• -800 842 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 129 345 zł w
2024 roku.
• 8 234 749 zł w
2023 roku.
• 4 328 373 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaro wynosi 38 810 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 92 820 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 243 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 810 988 zł w 2024 roku.
• 68 397 659 zł w 2023 roku.
• 40 662 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaro wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jaro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 255 413
zł.
Koszty operacyjne Jaro wyniosły 36 609 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
925 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 255 413 zł w 2024 roku
• 7 697 273 zł w 2023 roku
• 7 204 287 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaro wyniosła 63 348 184 zł.
a
ktywa trwałe to 46 348 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 999 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 348 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 745 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 602 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 346 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 348 184 zł w 2024 roku.
• 28 607 785 zł w 2023 roku.
• 27 521 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaro wyniosły 44 602 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 348 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 541 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 602 883 zł w 2024 roku
• 8 772 684 zł w 2023 roku
• 11 537 961 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaro wykazała przychody na poziomie 37 128 019 zł.
Organizacja zarobiła -956 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 089 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 271 zł w 2024 roku
• 626 165 zł w 2023 roku
• 121 405 zł w 2022 roku