Posiadanie nowoczesnej żwirowni z technologią płukania
Certyfikacja wysokiej jakości produktów przez instytuty badawcze
Transport kruszyw o różnej ładowności
SERWAL Sp. z o.o. to firma z rodowodem sięgającym 1991 roku, specjalizująca się w wydobywaniu i przerobie kruszyw budowlanych, przede wszystkim piasku i żwiru. Działa na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego, dysponując pięcioma lokalizacjami, w tym nowoczesną żwirownią w Skarboszewie oraz piaskarniami w Warszawie. Produkcja sięga około 3 mln ton rocznie, co czyni firmę istotnym graczem na rynku. Kruszywa oferowane przez SERWAL posiadają certyfikaty instytucji zajmujących się badaniem jakości, a proces ich wydobycia odbywa się z dbałością o normy środowiskowe oraz techniczne. W zakładzie w Skarboszewie zastosowano nowoczesne maszyny do sortowania i oczyszczania kruszywa, co gwarantuje wysoką jakość produktów. SERWAL wyróżnia się również posiadaniem własnego laboratorium, które na bieżąco monitoruje jakość materiałów. Klientom oferowana jest nie tylko sprzedaż kruszyw, ale również kompleksowy transport, dzięki czemu firma zyskuje uznanie wśród odbiorców z różnych branż budowlanych, od producentów betonów towarowych po klientów indywidualnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Serwal osiągnęła 57 530 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 391 143 zł. Pozostałe przychody to 1 139 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 530 180 zł.
Zysk netto wyniósł 6 860 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 878 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 530 340 zł w 2024 roku.
• 51 756 371 zł w 2023 roku.
• 45 901 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 802 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 860 962 zł w 2024 roku.
• 5 759 545 zł w 2023 roku.
• 4 175 121 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Serwal wynosi 7,44 mln zł.
EBITDA Serwal wynosi 10,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
833 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 443 355 zł w
2024 roku.
• 7 541 503 zł w
2023 roku.
• 6 141 143 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 303 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 971 253 zł w
2024 roku.
• 9 952 102 zł w
2023 roku.
• 9 519 105 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serwal wynosi 79 165 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 367 962 zł a 143 825 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 519 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 165 371 zł w 2024 roku.
• 67 313 418 zł w 2023 roku.
• 56 000 451 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Serwal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 029 770
zł.
Koszty operacyjne Serwal wyniosły 48 947 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
760 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 029 770 zł w 2024 roku
• 4 895 624 zł w 2023 roku
• 4 517 257 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serwal wyniosła 31 299 006 zł.
a
ktywa trwałe to 20 301 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 997 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 299 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 823 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 475 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 113 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 299 006 zł w 2024 roku.
• 25 782 671 zł w 2023 roku.
• 29 204 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serwal wyniosły 13 475 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 299 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 258 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 475 057 zł w 2024 roku
• 12 754 683 zł w 2023 roku
• 17 605 934 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serwal wykazała przychody na poziomie 57 530 340 zł.
Organizacja zarobiła 8 088 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 227 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 860 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 227 405 zł w 2024 roku
• 1 266 851 zł w 2023 roku
• 1 045 319 zł w 2022 roku