Wydobycie kruszyw budowlanych dla branży budowlanej
Zastosowanie nowoczesnych technologii wydobycia
Dbanie o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska
Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych
Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w eksploatacji surowców mineralnych. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje wydobycie kruszyw budowlanych, takich jak piasek, żwir oraz inne materiały stosowane w budownictwie i infrastrukturalnych projektach. Kruszgeo wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii wydobycia oraz dbałości o środowisko naturalne. Firma kładzie ogromny nacisk na zrównoważony rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w wprowadzonych procedurach ochrony środowiska oraz działaniach mających na celu minimalizację negatywnego wpływu swojej działalności na otoczenie. Kruszgeo wspiera także lokalne inicjatywy oraz angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniając się do rozwoju regionu. Przedsiębiorstwo posiada odpowiednie licencje oraz certyfikaty, co zapewnia klientom dodatkowe gwarancje jakości oferowanych usług. Przez lata działalności, firma zdobyła zaufanie wielu partnerów w branży budowlanej, a jej doświadczenie przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "kruszgeo" - wielkopolskie kopalnie osiągnęła 63 671 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 319 549 zł. Pozostałe przychody to 352 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 811 616 zł.
Zysk netto wyniósł 1 507 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 601 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 671 847 zł w 2024 roku.
• 46 346 970 zł w 2023 roku.
• 45 677 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 507 933 zł w 2024 roku.
• 662 564 zł w 2023 roku.
• -1 333 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "kruszgeo" - wielkopolskie kopalnie wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA "kruszgeo" - wielkopolskie kopalnie wynosi 3,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 305 021 zł w
2024 roku.
• 426 981 zł w
2023 roku.
• -1 487 728 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
158 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 535 466 zł w
2024 roku.
• 2 788 888 zł w
2023 roku.
• 993 379 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kruszgeo" - wielkopolskie kopalnie wynosi 104 591 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 079 327 zł a 299 264 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 244 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 591 776 zł w 2024 roku.
• 90 082 411 zł w 2023 roku.
• 86 489 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "kruszgeo" - wielkopolskie kopalnie wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 723 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 700 244 zł w 2024 roku
• 20 931 084 zł w 2023 roku
• 21 154 525 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kruszgeo" - wielkopolskie kopalnie wyniosła 85 807 298 zł.
a
ktywa trwałe to 62 086 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 721 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 807 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 816 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 991 102 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 807 298 zł w 2024 roku.
• 81 293 581 zł w 2023 roku.
• 82 223 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kruszgeo" - wielkopolskie kopalnie wyniosły 10 991 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 807 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 575 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 991 102 zł w 2024 roku
• 5 914 680 zł w 2023 roku
• 7 507 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kruszgeo" - wielkopolskie kopalnie wykazała przychody na poziomie 63 671 847 zł.
Organizacja zarobiła 1 536 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 507 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 056 zł w 2024 roku
• 49 342 zł w 2023 roku
• 1659 zł w 2022 roku
Organizacja "kruszgeo" - wielkopolskie kopalnie wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.