Wynajem biur i magazynów na powierzchni 21.000 m2.|Elastyczne aranżacje lokali dostosowywane do potrzeb najemców.|Dostępność zaawansowanej infrastruktury, w tym sieci światłowodowej i systemów rozładunkowych.|Dogodna lokalizacja z bezpośrednim dostępem do komunikacji miejskiej i dróg wylotowych.|Estetyczne otoczenie z zielenią podnoszącą komfort użytkowników.
Łopuszańska Nieruchomości SA to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych, z siedzibą w Warszawie. Dysponuje rozległym terenem o powierzchni 45.000 m2, na którym znajduje się 12 budynków różnej klasy i przeznaczenia, z całkowitą powierzchnią wynajmowanych obiektów wynoszącą 21.000 m2. Spółka, powstała w 1992 roku, oferuje kompleksowe rozwiązania dla firm poszukujących funkcjonalnych i estetycznie wykończonych lokali w dogodnej lokalizacji. Budynki, z zachowaniem ich historycznego charakteru, zostały dostosowane do potrzeb współczesnego rynku, co umożliwia elastyczne podziały na lokale dostosowane do specyfiki najemców.
Wynajem powierzchni odbywa się na zasadzie długoterminowych umów, co sprzyja stabilnej współpracy. Nieruchomości spełniają wysokie standardy, a ich infrastruktura obejmuje takie udogodnienia jak modułowe budowy, systemy ramp i bram rozładunkowych, a także dostęp do energii elektrycznej z dużą mocą. Nieruchomość charakteryzuje się również funkcjonalnym rozmieszczeniem pomieszczeń oraz bogatą infrastrukturą, co czyni ją idealnym miejscem dla działalności produkcyjnej. Dodatkowo, tereny wokół budynków są atrakcyjnie zagospodarowane i otoczone zielenią, co podnosi komfort najemców i ich klientów. Warto również zaznaczyć doskonałą komunikację z centrum Warszawy oraz bliskość portu lotniczego im. F. Chopina, co stanowi dodatkowy atut dla firm decydujących się na współpracę z Łopuszańską Nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Łopuszańska Nieruchomości osiągnęła 8 380 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 950 844 zł. Pozostałe przychody to 429 223 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 542 056 zł.
Strata netto wyniosła 2 591 212 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 279 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 380 067 zł w 2022 roku. • 7 512 244 zł w 2021 roku. • 7 581 999 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -695 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 591 212 zł w 2022 roku. • -2 965 241 zł w 2021 roku. • 443 524 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łopuszańska Nieruchomości wynosi 6 977 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 950 168 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 948 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 977 089 zł w 2022 roku. • 7 381 949 zł w 2021 roku. • 11 234 481 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Łopuszańska Nieruchomości wynosi -2,79 mln zł.
EBITDA Łopuszańska Nieruchomości wynosi -2,4 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
849 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 787 114 zł w
2022 roku. • -1 885 771 zł w
2021 roku. • 950 674 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
843 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 398 336 zł w
2022 roku. • -1 496 340 zł w
2021 roku. • 1 342 014 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Łopuszańska Nieruchomości wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2022 roku. • 8 os. w 2019 roku. • 8 os. w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Łopuszańska Nieruchomości wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2022 roku. • 2,84% w 2021 roku. • 2,85% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łopuszańska Nieruchomości wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,496% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,71% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 0,36% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Łopuszańska Nieruchomości charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Łopuszańska Nieruchomości wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 371 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 371 tys. zł w 2022 roku. • 633 tys. zł w 2021 roku. • 1,17 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 855 928
zł.
Koszty operacyjne Łopuszańska Nieruchomości wyniosły
10 737 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
530 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 855 928 zł w 2022 roku • 3 428 892 zł w 2021 roku • 1 487 656 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2022 roku •
36% w 2021 roku •
23% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łopuszańska Nieruchomości wyniosła 53 333 744 zł.
a
ktywa trwałe to 29 463 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 869 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 333 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 853 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 479 908 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 289 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 53 333 744 zł w 2022 roku. • 24 357 877 zł w 2021 roku. • 20 879 207 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -140%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łopuszańska Nieruchomości wyniosły 51 479 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 333 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 855 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 51 479 908 zł w 2022 roku • 21 192 829 zł w 2021 roku • 15 004 917 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2022 roku • 87% w 2021 roku • 72% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łopuszańska Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 8 380 067 zł.
Organizacja zarobiła -2 591 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 591 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 98 302 zł w 2019 roku
Organizacja Łopuszańska Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 54 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 24 dni07-09-2023
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−3 mies. 1 dni16-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie