Projekty deweloperskie, w tym Osiedle Parkowa w Biedrusku
Oferowanie mieszkań i lokali użytkowych w różnych metrażach
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „BTM” Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w 1996 roku na rynku budowlanym w Wielkopolsce. Od tego czasu firma zdobyła cenne doświadczenie, specjalizując się w realizacji różnorodnych usług budowlanych. Głównie działa jako generalny wykonawca, oferując szeroką gamę prac budowlanych, które obejmują zarówno obiekty mieszkalne, biurowo-usługowe, jak i przemysłowe. BTM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości materiałów, co przekłada się na solidność i profesjonalizm realizowanych projektów. W portfolio firmy znajdują się m.in. inwestycje mieszkaniowe zlokalizowane w Biedrusku, gdzie w ramach Osiedla Parkowa zrealizowano kilka etapów budowy, oferując mieszkania o różnych metrażach oraz lokale użytkowe. Firma cieszy się również uznaniem w zakresie terminowości i konkurencyjnych cen, co czyni jej ofertę atrakcyjną dla przyszłych właścicieli nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwestycyjno-Budowlane BTM osiągnęła 4 066 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 066 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 717 456 zł.
Zysk netto wyniósł 349 182 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 998 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 066 638 zł w 2024 roku.
• 5 912 528 zł w 2023 roku.
• 12 327 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 182 zł w 2024 roku.
• 407 805 zł w 2023 roku.
• 709 721 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycyjno-Budowlane BTM wynosi 796 tys. zł.
EBITDA Inwestycyjno-Budowlane BTM wynosi 885 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 796 480 zł w
2024 roku.
• 351 219 zł w
2023 roku.
• 838 964 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 885 489 zł w
2024 roku.
• 471 226 zł w
2023 roku.
• 903 702 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycyjno-Budowlane BTM wynosi 18 657 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 491 821 zł a 77 598 031 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 422 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 657 451 zł w 2024 roku.
• 19 860 650 zł w 2023 roku.
• 25 039 135 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestycyjno-Budowlane BTM wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycyjno-Budowlane BTM wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwestycyjno-Budowlane BTM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestycyjno-Budowlane BTM wynosi 1,71 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 5,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,71 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,91 mln zł w 2024 roku.
• 5,57 mln zł w 2023 roku.
• 5,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 687 770
zł.
Koszty operacyjne Inwestycyjno-Budowlane BTM wyniosły 3 270 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 687 770 zł w 2024 roku
• 1 746 437 zł w 2023 roku
• 1 905 393 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycyjno-Budowlane BTM wyniosła 20 244 017 zł.
a
ktywa trwałe to 2 512 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 731 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 244 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 399 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 509 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -581 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 244 017 zł w 2024 roku.
• 22 290 931 zł w 2023 roku.
• 22 796 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycyjno-Budowlane BTM wyniosły 844 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 244 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 509 zł w 2024 roku
• 3 240 605 zł w 2023 roku
• 4 153 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycyjno-Budowlane BTM wykazała przychody na poziomie 4 066 638 zł.
Organizacja zarobiła 416 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 475 zł w 2024 roku
• 22 068 zł w 2023 roku
• 22 398 zł w 2022 roku
Organizacja Inwestycyjno-Budowlane BTM wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.