Organizacja Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce osiągnęła 21 994 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 968 131 zł. Pozostałe przychody to 1 026 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 919 723 zł.
Zysk netto wyniósł 1 048 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 599 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 994 904 zł w 2023 roku.
• 18 978 653 zł w 2022 roku.
• 16 772 847 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 048 408 zł w 2023 roku.
• 400 718 zł w 2022 roku.
• 627 058 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wynosi 2,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 589 150 zł w
2023 roku.
• 1 027 824 zł w
2022 roku.
• 932 123 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 067 834 zł w
2023 roku.
• 2 121 860 zł w
2022 roku.
• 1 798 426 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wynosi 26 943 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 086 443 zł a 54 987 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 569 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 943 345 zł w 2023 roku.
• 22 412 258 zł w 2022 roku.
• 21 608 040 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wynosi 23,6%. To oznacza, że firma ma szansę 23,6% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,632% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 23,6% w 2023 roku.
• 24,8% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wynosi 724 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 2,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 724 tys. zł w 2023 roku.
• 743 tys. zł w 2022 roku.
• 818 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 125 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 2,18 mln zł w 2022 roku.
• 2,11 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 911 907
zł.
Koszty operacyjne Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wyniosły 20 378 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
819 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 911 907 zł w 2023 roku
• 10 107 398 zł w 2022 roku
• 9 228 764 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wyniosła 16 721 187 zł.
a
ktywa trwałe to 9 671 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 049 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 721 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 781 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 939 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 721 187 zł w 2023 roku.
• 13 856 271 zł w 2022 roku.
• 16 857 511 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wyniosły 5 939 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 721 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 939 263 zł w 2023 roku
• 2 980 336 zł w 2022 roku
• 6 300 294 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wykazała przychody na poziomie 21 994 904 zł.
Organizacja zarobiła 1 353 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 304 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 048 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 941 zł w 2023 roku
• 78 440 zł w 2022 roku
• 228 060 zł w 2021 roku
Organizacja Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Kielcach Radio Kielce wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Nadawanie programów radiofonicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skarb Państwa Minister Kultury I Dziedzictwa Narodowego
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2020 jest
Skarb Państwa Minister Kultury I Dziedzictwa Narodowego
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2002 do 03.03.2020
była Skarb Państwa
kontrolująca 100% udziałów.
Podobne organizacje do
POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KIELCACH "RADIO KIELCE"