Stella Sp. z o.o. to renomowany producent mebli tapicerowanych, który funkcjonuje na rynku od 2012 roku jako część Grupy POLDEM. Siedziba administracyjna firmy znajduje się w Łodzi, jednak jej zakład produkcyjny usytuowany jest w Skierniewicach, gdzie zlokalizowana jest wielkopowierzchniowa fabryka wyposażona w nowoczesny park maszynowy. Stella oferuje różnorodne meble sprzedawane pod markami takimi jak Stella, Emmohl, Noème oraz Rocket. Wyróżniają się one nie tylko jakością, ale także zdobytymi nagrodami na Międzynarodowych Targach Poznańskich, co świadczy o uznaniu w branży. Firma dba również o środowisko, implementując zrównoważone praktyki produkcyjne. W Skierniewicach znajduje się showroom, w którym klienci mogą zapoznać się z najlepszymi modelami mebli. Stella Sp. z o.o. stawia na wykwalifikowanych pracowników oraz nowoczesne technologie, co przekłada się na dynamiczny rozwój i zwiększające się zatrudnienie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stella osiągnęła 89 165 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 104 644 zł. Pozostałe przychody to 60 937 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 402 680 zł.
Strata netto wyniosła 298 037 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 647 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 165 581 zł w 2024 roku.
• 104 727 782 zł w 2023 roku.
• 126 127 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -260 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -298 037 zł w 2024 roku.
• -710 030 zł w 2023 roku.
• 3702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stella wynosi 185 tys. zł.
EBITDA Stella wynosi 808 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
257 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 185 363 zł w
2024 roku.
• 139 686 zł w
2023 roku.
• 41 409 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
309 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 808 300 zł w
2024 roku.
• 866 219 zł w
2023 roku.
• 885 954 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stella wynosi 74 420 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 222 913 952 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 063 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 420 567 zł w 2024 roku.
• 85 018 896 zł w 2023 roku.
• 99 832 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stella wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stella charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 912 825
zł.
Koszty operacyjne Stella wyniosły 88 919 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 725 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 912 825 zł w 2024 roku
• 25 460 512 zł w 2023 roku
• 25 676 543 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stella wyniosła 33 630 594 zł.
a
ktywa trwałe to 2 065 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 565 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 630 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 969 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 661 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 630 594 zł w 2024 roku.
• 34 696 170 zł w 2023 roku.
• 42 183 015 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stella wyniosły 13 661 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 630 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -848 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 661 465 zł w 2024 roku
• 14 429 004 zł w 2023 roku
• 21 205 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stella wykazała przychody na poziomie 89 165 581 zł.
Organizacja zarobiła -96 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -298 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -208% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 193 zł w 2024 roku
• 1670 zł w 2023 roku
• 197 057 zł w 2022 roku