Organizacja Stump franki osiągnęła 139 283 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 998 503 zł. Pozostałe przychody to 285 476 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 266 332 zł.
Strata netto wyniosła 267 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 829 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 283 980 zł w 2022 roku.
• 129 862 131 zł w 2021 roku.
• 102 124 024 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 729 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -267 829 zł w 2022 roku.
• -8 835 726 zł w 2021 roku.
• 481 015 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stump franki wynosi 100 887 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 348 209 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 764 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 887 575 zł w 2022 roku.
• 94 807 215 zł w 2021 roku.
• 72 773 824 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stump franki wyniosła 85 691 531 zł.
a
ktywa trwałe to 10 192 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 499 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 691 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 708 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 982 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 307 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 691 531 zł w 2022 roku.
• 69 084 038 zł w 2021 roku.
• 52 667 696 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stump franki wyniosły 74 982 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 691 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 692 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 982 746 zł w 2022 roku
• 58 107 425 zł w 2021 roku
• 48 978 256 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stump franki wykazała przychody na poziomie 139 283 980 zł.
Organizacja zarobiła 1 706 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 974 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -267 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 116% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 246 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 974 279 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 268 565 zł w 2020 roku
Organizacja Stump franki wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Porr
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.12.2021 jest
Porr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2021 do 27.12.2021
był Porr
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.12.2017 do 01.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Porr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.