SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, JAK I W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ TĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Grupa TREE to uznawany lider w sektorze usług budowlanych w Polsce, specjalizujący się w wyburzeniach, robót ziemnych oraz recyklingu. Działając na rynku już od 25 lat, Grupa zdobyła cenne doświadczenie, które przekłada się na jakość oferowanych usług. W swoim bogatym portfolio posiada kompleksowe rozwiązania, w tym precyzyjne prace rozbiórkowe oraz budowlane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, takich jak systemy 2D i 3D. Zespół składający się z wykwalifikowanych inżynierów i operatorów maszyn budowlanych, kieruje się głównie wartościami bezpieczeństwa oraz jakości w każdym aspekcie działalności. Grupa wyróżnia się również nowoczesnym parkiem maszynowym, posiadającym sprzęt renomowanych marek, co znacząco zwiększa efektywność realizowanych projektów. O firmie świadczy także jej proektywne podejście do ochrony środowiska, obejmujące recykling materiałów porozbiórkowych oraz stabilizację gruntów, co podkreśla ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Sukcesy Grupy TREE opierają się na ciągłym rozwoju, chęci doskonalenia umiejętności zespołu oraz satysfakcji klientów, co sprawia, że są wiarygodnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tree Capital osiągnęła 168 505 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 129 967 zł. Pozostałe przychody to 375 536 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 948 922 zł.
Zysk netto wyniósł 11 181 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 237 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 168 505 503 zł w 2024 roku.
• 163 504 507 zł w 2023 roku.
• 138 592 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 181 045 zł w 2024 roku.
• 1 621 099 zł w 2023 roku.
• 1 049 916 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tree Capital wynosi 18,39 mln zł.
EBITDA Tree Capital wynosi 48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
654 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 393 687 zł w
2024 roku.
• 7 146 052 zł w
2023 roku.
• 3 928 887 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tree Capital wynosi 202 659 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 598 372 zł a 421 263 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 348 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 659 552 zł w 2024 roku.
• 152 699 987 zł w 2023 roku.
• 134 558 297 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tree Capital wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 2,25% w 2023 roku.
• 2,34% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tree Capital wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tree Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tree Capital wynosi 3,17 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
350 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,17 mln zł w 2024 roku.
• 428 tys. zł w 2023 roku.
• 559 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,16 mln zł w 2024 roku.
• 9,92 mln zł w 2023 roku.
• 10,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 326 627
zł.
Koszty operacyjne Tree Capital wyniosły 149 736 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 518 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 326 627 zł w 2024 roku
• 1 605 525 zł w 2023 roku
• 1 717 468 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tree Capital wyniosła 134 158 076 zł.
a
ktywa trwałe to 89 191 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 967 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 158 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 797 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 360 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 394 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 158 076 zł w 2024 roku.
• 149 794 128 zł w 2023 roku.
• 138 112 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tree Capital wyniosły 73 360 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 158 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 497 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 360 247 zł w 2024 roku
• 100 177 344 zł w 2023 roku
• 87 494 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tree Capital wykazała przychody na poziomie 168 505 503 zł.
Organizacja zarobiła 13 432 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 251 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 181 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 251 626 zł w 2024 roku
• 540 330 zł w 2023 roku
• 414 837 zł w 2022 roku
Organizacja Tree Capital wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Jarosław
posiada 3000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Terra Polska
posiada 3000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Terra Polska (50% udziałów)
• Dudek Jarosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2013 do 17.11.2014:
• Terra Polska (50% udziałów)
• Dudek Jarosław (50% udziałów)