SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZGODNIE Z PAR.19 USTĘP 2 STATUTU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI SPÓŁKI ŁĄCZNIE.
Rozwiązania opakowaniowe dla produktów chłodzonych i o temperaturze pokojowej
Fokus na zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym
Wysoka zawartość papieru w opakowaniach
Oferowanie wsparcia technicznego i doradztwa projektowego
Elopak to wiodąca firma zajmująca się produkcją opakowań, która jest właścicielem marki Pure-Pak®. Specjalizuje się w tworzeniu opakowań opartych na włóknach, które są uznawane za ekologiczny i zrównoważony wybór dla przemysłu napojowego oraz spożywczego. Ich produkty oferują alternatywę dla plastikowych butelek, przyczyniając się do ochrony środowiska. Elopak kieruje się misją walki ze zmianami klimatycznymi i promowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Od lat koncentruje się na innowacjach, które pozwalają jej klientom na skoncentrowanie się na bardziej zrównoważonym rozwoju. W ofercie znajdują się różne systemy opakowań, w tym rozwiązania dla produktów chłodzonych oraz do przechowywania w temperaturze pokojowej. Cały proces produkcji i projektowania opakowań w Elopak skupia się na wykorzystaniu papieru z ekologicznych źródeł, co zapewnia niską emisję dwutlenku węgla oraz zmniejsza wpływ na naszą planetę. Przedsiębiorstwo stawia na transparentność, odpowiedzialności i ciągły rozwój w zakresie zrównoważonego rozwoju, co czyni je liderem w branży opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elopak osiągnęła 17 124 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 695 205 zł. Pozostałe przychody to 1 428 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 793 680 zł.
Zysk netto wyniósł 901 525 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 941 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 124 042 zł w 2024 roku.
• 15 510 114 zł w 2023 roku.
• 13 588 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 901 525 zł w 2024 roku.
• 737 839 zł w 2023 roku.
• 725 147 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elopak wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Elopak wynosi 137 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 479 zł w
2024 roku.
• -419 912 zł w
2023 roku.
• -405 630 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
602 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 137 337 zł w
2024 roku.
• -414 942 zł w
2023 roku.
• -385 374 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elopak wynosi 32 182 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 015 246 zł a 91 519 572 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 545 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 182 047 zł w 2024 roku.
• 30 328 587 zł w 2023 roku.
• 28 987 540 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elopak wynosi 24,1%. To oznacza, że firma ma szansę 24,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 24,1% w 2024 roku.
• 24,7% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elopak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elopak charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elopak wynosi 2,3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 7,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,3 mln zł w 2024 roku.
• 2,25 mln zł w 2023 roku.
• 2,23 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,89 mln zł w 2024 roku.
• 7,85 mln zł w 2023 roku.
• 7,86 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 592 667
zł.
Koszty operacyjne Elopak wyniosły 15 560 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
544 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 592 667 zł w 2024 roku
• 8 653 679 zł w 2023 roku
• 7 166 576 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elopak wyniosła 24 833 927 zł.
a
ktywa trwałe to 323 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 510 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 833 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 879 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 954 034 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -434 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 833 927 zł w 2024 roku.
• 24 301 765 zł w 2023 roku.
• 24 484 900 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elopak wyniosły 1 954 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 833 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -521 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 954 034 zł w 2024 roku
• 1 585 558 zł w 2023 roku
• 1 781 385 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elopak wykazała przychody na poziomie 17 124 042 zł.
Organizacja zarobiła 1 158 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 257 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 901 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 257 091 zł w 2024 roku
• 218 269 zł w 2023 roku
• 231 592 zł w 2022 roku