NO-EL to firma działająca na polskim rynku od roku 2000, specjalizująca się w dystrybucji komponentów oraz podzespołów automatyki przemysłowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Relpol, Phoenix Contact, Partex oraz Sensata Technologies, firma jest w stanie zaoferować szeroką gamę wysokiej jakości produktów, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym w energetyce, kolejnictwie oraz przemyśle zbrojeniowym. NO-EL wyróżnia się także jako wyłączny przedstawiciel amerykańskiej firmy Rincon Power w Polsce, co pozwala na oferowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak nowoczesne odłączniki manualne HVBD. W zakresie swojej oferty firma stawia na dostosowania rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co umożliwia efektywne i indywidualne podejście do współpracy. NO-EL uzyskał również certyfikat Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015-10, co potwierdza jego dbałość o jakość usług oraz procesów. Oferowane produkty obejmują m.in. czujniki, przekaźniki, styczniki, zasilacze oraz systemy łączności, co stanowi kompleksową ofertę dla sektora automatyki przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja no-el Ryszard Nowak osiągnęła 17 638 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 562 768 zł. Pozostałe przychody to 76 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 374 157 zł.
Zysk netto wyniósł 1 188 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 519 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 638 994 zł w 2024 roku.
• 20 863 938 zł w 2023 roku.
• 22 004 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 169 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 188 611 zł w 2024 roku.
• 2 360 460 zł w 2023 roku.
• 2 988 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT no-el Ryszard Nowak wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA no-el Ryszard Nowak wynosi 1,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji no-el Ryszard Nowak wynosi 17 442 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
928 958 zł a 44 097 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 418 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 442 732 zł w 2024 roku.
• 25 158 979 zł w 2023 roku.
• 28 900 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji no-el Ryszard Nowak wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
no-el Ryszard Nowak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 568 813
zł.
Koszty operacyjne no-el Ryszard Nowak wyniosły 16 360 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
224 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 568 813 zł w 2024 roku
• 1 463 268 zł w 2023 roku
• 1 282 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów no-el Ryszard Nowak wyniosła 5 305 374 zł.
a
ktywa trwałe to 26 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 278 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 305 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 238 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 066 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 305 374 zł w 2024 roku.
• 8 030 376 zł w 2023 roku.
• 8 220 400 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania no-el Ryszard Nowak wyniosły 4 066 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 305 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 066 763 zł w 2024 roku
• 5 619 915 zł w 2023 roku
• 5 182 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja no-el Ryszard Nowak wykazała przychody na poziomie 17 638 994 zł.
Organizacja zarobiła 1 188 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 188 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku