P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000719926 NIP
8231663058 REGON
369537547

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

290 tys.

zysk

-134 tys.

wartość firmy

736 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONNA LACKA

Adres

UL. TARGOWA, 23A

Kod pocztowy

08-304

Rejestracja

2018-02-21

Rozpoczęcie działalności

2018-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność portali internetowych Działalność fotograficzna Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja pozostałej odzieży dzianej Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P20 osiągnęła 290 246 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 289 020 zł. Pozostałe przychody to 1226 zł.

Całkowite koszty wyniosły 423 400 zł.

Strata netto wyniosła 134 380 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 246 zł w 2024 roku.
• 727 812 zł w 2023 roku.
• 450 740 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 380 zł w 2024 roku.
• 351 041 zł w 2023 roku.
• 278 781 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

90098.47

36122.83

110075.6

22970.23

281609.63

154816.25

95245.38

9388.54

450740.43

278780.77

727811.59

351040.83

290246.02

-134379.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P20 wynosi 736 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 894 959 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 736 302 zł w 2024 roku.
• 2 532 961 zł w 2023 roku.
• 1 795 926 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

30842.12

235399.09

505719.62

48069.79

213334.45

321583.22

164181.98

971186.74

2167427.5

93885.4

272274.47

913191.4

380308.96

1795925.67

3902930.78

643589.59

2532960.63

4914571.62

736302.16

2894959

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P20 wynosi -73 tys. zł.

EBIT i EBITDA — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

42629.56

52579.56

26887.31

169933.69

10602.54

308085.04

329610.57

426977.65

-72931.82

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w P20.

Zatrudnienie w czasie — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P20 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P20 wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P20 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P20 wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 145 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2702.95

7090.57

14392.99

3302.27

8597.27

22432.57

8448.29

32757.17

76618.26

1590.38

22616.51

79904.25

13522.21

68735.02

177477.52

21834.35

67982.15

171623.89

21874.01

144747.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 627 zł.

Koszty operacyjne P20 wyniosły 361 952 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 627 zł w 2024 roku
• 175 788 zł w 2023 roku
• 22 838 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

43000

49800

1562.71

22838.43

175787.98

95627.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P20 wyniosła 1 212 145 zł.

ktywa trwałe to 712 186 zł.

ktywa obrotowe to 499 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 212 145 zł.

apitał (fundusz) własny to 723 740 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 212 145 zł w 2024 roku.
• 1 474 251 zł w 2023 roku.
• 596 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

60377.45

72599.51

259325.58

264789.84

596271.12

1474251.03

1212145.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.88

0.47

0.4

0.32

0.36

0.24

0.21

0.6

0.71

0.6

0.55

0.04

0.11

0.1

0.47

0.55

0.68

0.62

0.24

0.41

0.59

0.48

-0.11

-0.19

-0.25

-0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P20 wyniosły 488 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 212 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 406 zł w 2024 roku
• 616 132 zł w 2023 roku
• 89 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Zadłużenie — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60377.45

19254.62

0.32

72599.51

8506.45

0.12

259325.58

40416.27

0.16

264789.84

36491.99

0.14

596271.12

89192.5

0.15

1474251.03

616131.58

0.42

1212145.32

488405.57

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P20 wykazała przychody na poziomie 290 246 zł.

Organizacja zarobiła -129 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -134 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 696 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4870 zł w 2024 roku
• 37 631 zł w 2023 roku
• 29 384 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6387

2368

15053

1211

29384

37631

4870

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja P20 wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32817

0.00128

0.00025

0.73556

0.45268

0.44605

0.4205

0.91942

0.93345

0.92653

0.83694

0.75806

0.68893

0.47554

0.4676

0.24958

0.81364

0.82322

0.81065

0.63604

0.7089

0.81996

0.57779

0.61664

0.30066

0.92374

0.9375

0.90978

0.77667

0.84205

0.60853

0.45301

0.60831

0.28545

0.63124

0.63144

0.52527

0.39902

0.64003

0.83986

0.59102

0.68684

0.28888

0.95431

0.95479

0.85841

0.69041

0.83892

0.85875

0.63066

0.79221

0.52835

0.92842

0.94037

0.74739

0.65336

0.85986

0.09585

0.46217

0.74046

0.53145

0.15376

0.17168

0.26588

0.16468

0.66559

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-47

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 13 dni 02-06-2025

2023

−15 dni 30-06-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−1 mies. 2 dni 13-09-2022

2020

−3 mies. 4 dni 13-07-2021

2019

−3 mies. 21 dni 26-06-2020

2018

−19 dni 26-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Frączak Adrian - reprezentacja, wspólnik

Borkowska Magdalena - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2018

Borkowska Magdalena

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

21.02.2018

Frączak Adrian

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

21.02.2018

Frączak Adrian

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Frączak Adrian posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Borkowska Magdalena posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Frączak Adrian

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Borkowska Magdalena

wspólnik

Podobne organizacje do P20

	Organizacja	Numer KRS
1	AMEYA SP. Z O.O.	0000820870
2	OTOCOLOBUS SP. Z O.O.	0000654666
3	NANKURUNAISA SP. Z O.O.	0000826418
4	OLD TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000866545
5	BEENSBY SP. Z O.O. SP. K.	0000816469
6	1STRIKE SP. Z O.O.	0000939979
7	SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000890724
8	GREEN ACS SP. Z O.O.	0000689908
9	SLSOLUTION SP. Z O.O.	0000547437
10	EXPANSIO SP. Z O.O.	0000611872
11	QVVER TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000220705
12	WEB & ART SP. Z O.O.	0000141019
13	SEALED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000476819
14	SPRING PARTNERS SP. Z O.O.	0000858014
15	PAKOMATIC SP. Z O.O.	0000635576
16	HOTELSYSTEMS SP. Z O.O.	0000833774
17	SMART SYSTEM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000880829
18	WUNSZ SP. Z O.O.	0000933783
19	CREATIVE RESOURCES SP. Z O.O.	0000421043
20	ATLANT-TEC SINGULAROB SP. Z O.O. SP. K.	0000557173
21	DETALIO SP. Z O.O.	0000725259
22	KINGS PLEASURE SP. Z O.O.	0000909822
23	TOUCH POINT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000343764
24	APACHE IT SP. Z O.O.	0000697780
25	EXECON GROUP SP. Z O.O.	0000530532
26	SPAWDOO SP. Z O.O.	0000685288
27	Q88 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000772773
28	STARWAY POLSKA SP. Z O.O.	0000606878
29	BVA SP. Z O.O.	0000915587
30	DEV-HEROES SP. Z O.O.	0000942651

P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719926 NIP 8231663058 REGON 369537547

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do P20

P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000719926 NIP
8231663058 REGON
369537547