P20 SP. Z O.O. | KRS: 0000719926

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

290 tys.

zysk

-134 tys.

wartość firmy

736 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONNA LACKA

Adres

UL. TARGOWA, 23A

Kod pocztowy

08-304

Rejestracja

2018-02-21

Rozpoczęcie działalności

2018-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Działalność fotograficzna Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałej odzieży dzianej Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P20 osiągnęła 290 246 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 289 020 zł. Pozostałe przychody to 1226 zł.

Całkowite koszty wyniosły 423 400 zł.

Strata netto wyniosła 134 380 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 246 zł w 2024 roku.
• 727 812 zł w 2023 roku.
• 450 740 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 380 zł w 2024 roku.
• 351 041 zł w 2023 roku.
• 278 781 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

90098.47

36122.83

110075.6

22970.23

281609.63

154816.25

95245.38

9388.54

450740.43

278780.77

727811.59

351040.83

290246.02

-134379.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P20 wynosi -73 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P20 wynosi 736 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 894 959 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 736 302 zł w 2024 roku.
• 2 532 961 zł w 2023 roku.
• 1 795 926 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

30842.12

235399.09

505719.62

48069.79

213334.45

321583.22

164181.98

971186.74

2167427.5

93885.4

272274.47

913191.4

380308.96

1795925.67

3902930.78

643589.59

2532960.63

4914571.62

0

736302.16

2894959

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P20 wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 627 zł.

Koszty operacyjne P20 wyniosły 361 952 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 627 zł w 2024 roku
• 175 788 zł w 2023 roku
• 22 838 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P20 wyniosła 1 212 145 zł.

a

ktywa trwałe to 712 186 zł.

a

ktywa obrotowe to 499 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 212 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 723 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 212 145 zł w 2024 roku.
• 1 474 251 zł w 2023 roku.
• 596 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

60377.45

72599.51

259325.58

264789.84

596271.12

1474251.03

1212145.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.88

0.47

0.4

0.32

0.36

0.24

0.21

0.6

0.71

0.6

0.55

0.04

0.11

0.1

0.47

0.55

0.68

0.62

0.24

0.41

0.59

0.48

-0.11

-0.19

-0.25

-0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P20 wyniosły 488 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 212 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 406 zł w 2024 roku
• 616 132 zł w 2023 roku
• 89 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

60377.45

19254.62

0.32

72599.51

8506.45

0.12

259325.58

40416.27

0.16

264789.84

36491.99

0.14

596271.12

89192.5

0.15

1474251.03

616131.58

0.42

1212145.32

488405.57

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P20 wykazała przychody na poziomie 290 246 zł.

Organizacja zarobiła -129 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -134 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 696 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4870 zł w 2024 roku
• 37 631 zł w 2023 roku
• 29 384 zł w 2022 roku

Wartość

0

6387

2368

15053

1211

29384

37631

4870

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja P20 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32779

0.00127

0.00024

0

0.73557

0.45196

0.44535

0.4198

0.91949

0.93362

0.92676

0.83713

0.75783

0.68783

0.47424

0.46747

0.24959

0.81325

0.8228

0.8097

0.63551

0.70826

0.81906

0.57718

0.61613

0.301

0.9233

0.93677

0.90977

0.77595

0.84113

0.60705

0.45108

0.6067

0.28496

0.63075

0.63099

0.52348

0.39794

0.63849

0.83737

0.58528

0.68198

0.28906

0.95492

0.95528

0.85739

0.68921

0.83638

0.84573

0.60126

0.77358

0.53069

0.92979

0.94133

0.742

0.64984

0.84761

0.077

0.45467

0.74724

0.59041

0.14336

0.14689

0.25638

0.16621

0.64288

Powiązania

F ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

B MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2018

B Magdalena

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

21.02.2018

F Adrian

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

21.02.2018

F Adrian

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Frączak Adrian posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Borkowska Magdalena posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do P20

	Organizacja	Numer KRS
1	SEALED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000476819
2	SPRING PARTNERS SP. Z O.O.	0000858014
3	PAKOMATIC SP. Z O.O.	0000635576
4	HOTELSYSTEMS SP. Z O.O.	0000833774
5	TOUCH POINT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000343764
6	DATAIN SP. Z O.O.	0000717701
7	ONESOFT SP. Z O.O.	0000993479
8	APPMATE SP. Z O.O.	0000844095
9	DIGITAL 4.0 SP. Z O.O.	0000279346
10	GOODS ROUTER SP. Z O.O.	0000553754
11	JAWO-PROJEKT SP. Z O.O.	0000417868
12	VSPEC SP. Z O.O.	0000882667
13	INSPIREL SP. Z O.O.	0000356996
14	IRON WAVE SP. Z O.O.	0000555384
15	RAVING BOTS SP. Z O.O.	0000568101
16	QDP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000196798
17	CREATEIT SP. Z O.O.	0000469827
18	Q R MEDIA SP. Z O.O.	0000386027
19	AIMSOFT SP. Z O.O.	0000352624
20	EDIOS SP. Z O.O.	0000583493
21	XTEVI POLAND SP. Z O.O.	0000795189
22	GETSO.PL SP. Z O.O.	0000536049
23	MY CRYPTO P.S.A.	0000969595
24	AVS SP. Z O.O.	0000841970
25	ICC SP. Z O.O.	0000116718
26	SMARTSOFT SP. Z O.O.	0000729876
27	NAVSIM POLSKA SP. Z O.O.	0000312451
28	PMBJ SP. Z O.O.	0000799438
29	MP SYSTEM SP. Z O.O.	0000051947
30	SIMD SP. Z O.O.	0000590887

P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719926 NIP 8231663058 REGON 369537547

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P20

P20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719926 NIP
8231663058 REGON
369537547